| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (-0.33%) 50張 (-57.74%) 季線下 102張 82張 141張 50張 0.61倍 |
0.0% -5.85% -15.0% -15.0% 6.99% |
110.34 (-27.88%) 153.0 |
N/A 1.11 |
1000 N/A |
微型股 95.63億 |
38.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-07-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 152.5↗ | 151.2→ | 153.7↘ | 156.38↘ | 156.98↘ | 157.9↘ | 161.56↘ | 165.02↘ | 164.74↘ | 164.67↘ | 166.43↘ | 164.69↘ | 161.96↗ | 158.63↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 1.19% | -0.46% | -2.16% | -2.54% | -3.1% | -5.3% | -7.28% | -7.13% | -7.09% | -8.07% | -7.1% | -5.53% | -3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 153.0 | 163.0 | 157.5 | 162.5 | 162.0 | 170.0 | 180.0 | 158.5 | 171.5 | 180.0 | 167.0 | 143.0 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.46,N/A (11.74,13.31,14.88) 6.03,25.37 (2.74,3.11,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.02%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.36←44.7(-0.34%) 24.74←24.76(-0.02%), -1.16% 44.36←43.4(0.96%) 24.74←20.28(4.46%), 35.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (4.88%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 195.5 (-21.74%) 24-07-05 68.1 (124.67%) 21-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.56 -1.06 0.0 1.63億(11月) | 11.16 1.31 1.12 1.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 168.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 3 0 0 3.86%←4.26%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 27.03,24.32 up 154.5,151.0 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-6%,-6% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 12.05,12.56 look 159.0,147.0 -2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1000 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.94 43.33,50.43 181.0,147.0 -2.11 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -1 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -7.28% -8.07% -5.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.82%(-0.21%) | -11 (連2買轉賣) 22.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←2.45%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.87% 2.71% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.22 (+109.09%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.38 (+21.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.6←4.98 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 4.6←4.45 (+3.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.7 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 1.52←1.46 (+3.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.52 (+11.51%) Q3←Q2 第1升 2.81←2.91 (-3.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.64←21.23 (+11.35%) Q3←Q2 第1升 23.64←21.48 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.95←91.49 (+11.35%) Q3←Q2 第1升 99.95←106.9 (-6.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.34 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 2.07←2.03 (+1.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←2.19 (-10.05%) Q3←Q2 第1降 1.97←1.89 (+4.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.23←47.47 Q3←Q2 第1降 47.23←46.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.09←34.23 Q3←Q2 第1降 33.09←32.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.1←29.41 Q3←Q2 第1降 28.1←28.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.49←9.06 Q3←Q2 第1降 8.49←8.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.77←6.21 Q3←Q2 第1降 5.77←5.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 施義紳 經理人 贈與 9張 |
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| 公告 | 113/12/06 普萊德 113年11月營收1.63億、年減9.57% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】普萊德 2024年11月合併營收1.63億元 年增-9.57% 113/12/06 《業績-通網》普萊德11月營收為1.63億元，年減9.57% 113/11/26 【公告】普萊德股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 普萊德拓展多項產品應用場域，將擴大美洲市場布局 113/11/12 普萊德Q3 EPS 2.07元寫今年最佳，前三季6.27元創同期歷史新高 113/11/11 《通網股》普萊德前三季每股盈餘6.27元 11月12日受邀法說 113/11/11 【公告】普萊德受櫃買中心邀請參加113/11/12「櫃買市場業績發表會」 113/11/06 【公告】普萊德 2024年10月合併營收1.65億元 年增11.16% 113/11/06 《業績-通網》普萊德10月營收為1.65億元，年增11.16% 113/11/01 【公告】普萊德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》普萊德9月營收為1.63億元，年增4.10% 113/09/06 普萊德8月營收穩增，推工業級新品衝業績 113/09/06 《業績-通網》普萊德8月營收為1.44億元，年增1.14% 113/08/06 《業績-通網》普萊德7月營收為1.53億元，年增4.20% 113/08/06 【公告】普萊德 2024年7月合併營收1.53億元 年增4.2% 113/07/31 【公告】普萊德113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/12 普萊德Q2營收創歷史第三高，下半年逐季往上，全年營運再戰新高 113/07/08 【公告】普萊德 2024年6月合併營收1.42億元 年增-15.68% 113/07/08 《業績-通網》普萊德6月營收為1.42億元，年減15.68% 113/06/14 《通網股》普萊德7月2日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊德 | -6.13% 94(-46.21%) | -5.85% 82(-38.33%) | -15.0% 141(-64.1%) | -15.0% 253(-80.01%) | 6.99% 419(-87.91%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊德 | 162.28% | -1.0% | 65.0% | 31.0% | 11.0% | -4.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.78 | 29.86 | 26.82 | 26.25 | 27.06 |
| ROE | 31.63 | 29.65 | 23.45 | 20.18 | 23.64 |
| 本業收入比 | 94.98 | 95.72 | 97.46 | 98.17 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.98 | 3.69 | 3.16 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 644.23 | 1409.95 | 609.76 | 593.67 | 580.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
