| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (0.72%) 42張 (-6.67%) 季線下 84張 97張 71張 42張 0.43倍 |
2.19% -9.09% -7.89% -18.37% -1.75% |
131.56 (-6.03%) 140.0 |
117.25 (-16.25%) 0.95 |
1004 N/A |
微型股 87.50億 |
38.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 139.6↗ | 137.2↘ | 146.18↘ | 148.0↘ | 152.07↘ | 151.73↘ | 155.57↘ | 161.5↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 2.04% | -4.23% | -5.41% | -7.94% | -7.73% | -10.01% | -13.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 155.0 | 154.0 | 159.0 | 152.0 | 152.0 | 171.5 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,N/A (11.74,15.43,19.13) 5.01,27.74 (2.74,3.16,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.52% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.15←44.12(0.03%) 25.06←24.83(0.23%), 0.67% 44.15←43.41(0.74%) 25.06←21.24(3.82%), 23.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[113] (N/A) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 195.5 (-28.39%) 24-07-05 71.3 (96.35%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.93 12.73 7.64 1.79億(3月) | 32.88 30.64 4.51 1.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 162.5 (25-03-10) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 2 0 0 2.56%←3.76%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.52,47.02 42.61 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-14%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 117.25(-16.25%) | 周KD RSI MACD | 43.04,44.34 34.77 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1004 N/A | 月KD RSI MACD | 23.45,29.95 look 49.66 -4.96 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -7.73% -10.01% -13.31% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.51%(-0.07%) | 10 (連2賣轉買) 23.81% | 2年趨勢圖 | 1.44%←2.98%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.64% 3.23% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.46 (-60.87%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.37 (-51.35%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.97←4.6 (+8.04%) Q4←Q3 第1升 4.97←4.62 (+7.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.52 (+8.04%) Q4←Q3 第1升 1.63←1.47 (+7.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←2.81 (-8.19%) Q4←Q3 第1降 2.58←2.78 (-7.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.04←23.64 (-2.54%) Q4←Q3 第1降 23.04←21.75 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.88←99.95 (-2.54%) Q4←Q3 第1降 93.88←103.95 (-9.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.07 (+13.04%) Q4←Q3 第1升 2.34←1.96 (+19.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.94 (+9.79%) Q4←Q3 第1升 2.13←1.9 (+12.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.41←47.23 Q4←Q3 第1升 47.41←46.13 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.74←33.09 Q4←Q3 連2降 32.74←31.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.49←28.1 Q4←Q3 第1升 29.49←26.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.82←8.49 Q4←Q3 第1升 8.82←7.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.86←5.77 Q4←Q3 第1升 6.86←5.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 施義紳 經理人 贈與 9張 |
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| 公告 | 114/04/07 普萊德 114年3月營收1.79億、年增12.93% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】普萊德 2025年3月合併營收1.79億元 年增12.93% 114/04/07 《業績-通網》普萊德3月營收為1.79億元，年增12.93% 114/03/26 普萊德瞄準工業級網路設備商機，大方配息7.9元締新猷 114/03/25 【公告】補正董事會決議召開114年股東常會 114/03/25 【公告】普萊德董事會決議股利分派 114/03/25 《通網股》普萊德擬配息7.9元 114/03/06 【公告】普萊德 2025年2月合併營收1.58億元 年增32.89% 114/03/06 《業績-通網》普萊德2月營收為1.58億元，年增32.89% 114/02/21 普萊德去年Q4 EPS 2.34元平新高，全年每股賺8.61元締新猷 114/02/20 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/02/12 【公告】普萊德113年度合併及個體財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/12 《通網股》普萊德財報董事會 2月20日召開 114/02/07 《通網股》普萊德1月營收1.2億元 年減18% 114/02/06 【公告】普萊德 2025年1月合併營收1.21億元 年增-18.28% 114/02/06 《業績-通網》普萊德1月營收為1.21億元，年減18.28% 114/01/06 【公告】普萊德 2024年12月合併營收1.68億元 年增26.3% 114/01/06 《業績-通網》普萊德12月營收為1.68億元，年增26.30% 113/12/06 【公告】普萊德 2024年11月合併營收1.63億元 年增-9.57% 113/12/06 《業績-通網》普萊德11月營收為1.63億元，年減9.57% 113/11/26 【公告】普萊德股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊德 | 2.19% 84(-50.0%) | -9.68% 141(-70.37%) | -9.09% 97(-56.95%) | -7.89% 71(-40.94%) | -18.37% 72(-42.43%) | -1.75% 242(-82.65%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.86 | 31.78 | 29.86 | 26.82 | 26.25 |
| ROE | 31.73 | 31.63 | 29.65 | 23.45 | 20.18 |
| 本業收入比 | 94.06 | 94.98 | 95.72 | 97.46 | 98.17 |
| 自由現金流量 | 4.39 | 4.78 | 4.98 | 3.69 | 3.16 |
| 利息保障倍數 | 240.61 | 644.23 | 1409.95 | 609.76 | 593.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
