| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 (0.31%) 64張 (+18.67%) 季線下 60張 70張 206張 64張 0.91倍 |
-0.92% -4.72% -6.38% -5.28% 25.19% |
110.34 (-31.67%) 161.5 |
N/A 1.11 |
1033 N/A |
微型股 100.63億 |
38.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-07-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.48,N/A (11.74,13.31,14.88) 6.34,25.39 (2.74,3.11,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.55←44.62(-0.07%) 24.71←24.8(-0.09%), -0.53% 44.55←43.4(1.15%) 24.71←20.38(4.33%), 35.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 195.5 (-17.39%) 24-07-05 68.0 (137.5%) 21-12-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.16 1.31 1.12 1.65億(10月) 短突破長 | 4.09 12.93 0.04 1.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 171.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.1% 1 0 0 4.24%←4.45%(-0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.48 9.09,7.72 up 163.0,160.0 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,3%,3%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.59 13.85,33.86 look 181.0,160.0 -1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1033 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.58 54.97,63.0 181.0,147.0 -0.6 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -5.01% -4.65% 1.06% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←2.47%(-0.58%) | 9 14.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.47% 2.3% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.22 (+109.09%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.38 (+21.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.6←4.98 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 4.6←4.45 (+3.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.7 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 1.52←1.46 (+3.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.52 (+11.51%) Q3←Q2 第1升 2.81←2.91 (-3.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.64←21.23 (+11.35%) Q3←Q2 第1升 23.64←21.48 (+10.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.95←91.49 (+11.35%) Q3←Q2 第1升 99.95←106.9 (-6.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.34 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 2.07←2.03 (+1.97%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←2.19 (-10.05%) Q3←Q2 第1降 1.97←1.89 (+4.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.23←47.47 Q3←Q2 第1降 47.23←46.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.09←34.23 Q3←Q2 第1降 33.09←32.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.1←29.41 Q3←Q2 第1降 28.1←28.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.49←9.06 Q3←Q2 第1降 8.49←8.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.77←6.21 Q3←Q2 第1降 5.77←5.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 施義紳 經理人 贈與 9張 |
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| 公告 | 113/11/13 普萊德 攻美洲市場(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/13 普萊德拓展多項產品應用場域，將擴大美洲市場布局 113/11/12 普萊德Q3 EPS 2.07元寫今年最佳，前三季6.27元創同期歷史新高 113/11/11 《通網股》普萊德前三季每股盈餘6.27元 11月12日受邀法說 113/11/11 【公告】普萊德受櫃買中心邀請參加113/11/12「櫃買市場業績發表會」 113/11/06 【公告】普萊德 2024年10月合併營收1.65億元 年增11.16% 113/11/06 《業績-通網》普萊德10月營收為1.65億元，年增11.16% 113/11/01 【公告】普萊德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》普萊德9月營收為1.63億元，年增4.10% 113/09/06 普萊德8月營收穩增，推工業級新品衝業績 113/09/06 《業績-通網》普萊德8月營收為1.44億元，年增1.14% 113/08/06 《業績-通網》普萊德7月營收為1.53億元，年增4.20% 113/08/06 【公告】普萊德 2024年7月合併營收1.53億元 年增4.2% 113/07/31 【公告】普萊德113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/12 普萊德Q2營收創歷史第三高，下半年逐季往上，全年營運再戰新高 113/07/08 【公告】普萊德 2024年6月合併營收1.42億元 年增-15.68% 113/07/08 《業績-通網》普萊德6月營收為1.42億元，年減15.68% 113/06/14 《通網股》普萊德7月2日除息 113/06/14 【公告】普萊德除息基準日 113/06/07 普萊德5月營收創歷史次高，全年拚季季增，毛利率有機會向上 113/06/06 《業績-通網》普萊德5月營收為1.91億元，年減0.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊德 | -0.92% 60(6.43%) | -5.0% 63(1.16%) | -4.72% 70(-9.37%) | -6.38% 206(-68.94%) | -5.28% 334(-80.85%) | 25.19% 438(-85.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 161.5↗ | 161.5↘ | 163.8↘ | 164.29↘ | 164.52↘ | 165.52↘ | 170.18↘ | 170.02↘ | 168.5↘ | 168.79↘ | 169.37↘ | 164.3↗ | 159.8↗ | 155.98↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -1.4% | -1.7% | -1.84% | -2.43% | -5.1% | -5.01% | -4.15% | -4.32% | -4.65% | -1.7% | 1.06% | 3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 166.0 | 167.5 | 167.0 | 170.0 | 174.0 | 163.0 | 170.5 | 173.0 | 181.0 | 174.0 | 133.5 | 127.5 | 122.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊德 | 162.28% | 5.0% | 65.0% | 31.0% | 11.0% | -4.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.78 | 29.86 | 26.82 | 26.25 | 27.06 |
| ROE | 31.63 | 29.65 | 23.45 | 20.18 | 23.64 |
| 本業收入比 | 94.98 | 95.72 | 97.46 | 98.17 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 4.98 | 3.69 | 3.16 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 644.23 | 1409.95 | 609.76 | 593.67 | 580.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
