收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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96.4 (0.0%) 34張 (+63.19%) 24張 29張 136張 季線下 ↘96.44 ↘96.58 ↘96.76 ↘96.82 ↘97.74 ↘99.03 34張 短糾結 |
-0.1% -1.33% -4.55% -18.99% -16.17% |
69.41 (-28.0%) 96.4 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
2.46億 23.69億 |
31.93% 0.0% |
教育事業 |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,N/A (9.64,11.2,12.75) 4.0,24.1 (3.97,4.9,5.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.55←37.11(-9.59%) 35.93←24.13(48.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.3%[112] (N/A) 0 (8.3%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-29.89%) 22-04-06 95.3 (1.15%) 24-08-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.68 3.12 11.44 0.8億(9月) 短跌破長 | 2.1 -12.84 12.49 0.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.4 (24-10-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.14% 0 0 0 3.47%←4.4%(-21.14%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.08 16.67,11.22 up 96.5,95.8 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,6%,14% 買,買,平,賣,買,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.1 7.48,9.07 look 99.0,95.9 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.46 3.31,8.84 look 105.5,95.9 -1.74 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -2.66% -4.56% -10.85% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←2.53%(-49.8%) | 10 (連16買) 29.41% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.46% 2.34% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.56%(-100.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.51←5.26 (-14.26%) Q2←Q1 第1降 4.51←3.98 (+13.32%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←2.43 (+30.04%) Q2←Q1 連2升 3.16←2.66 (+18.8%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.02 (+30.04%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.95 (+18.8%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連3降 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.1←5.33 (+33.21%) Q2←Q1 第1升 7.1←3.53 (+101.13%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.92←3.6 (+33.21%) Q2←Q1 連2降 2.92←5.49 (-46.81%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.69←0.36 (+369.44%) Q2←Q1 第1升 1.69←3.57 (-52.66%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←-0.12 (+1133.33%) Q2←Q1 第1升 1.24←3.04 (-59.21%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.24←24.89 Q2←Q1 第1升 36.24←50.96 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.06←-0.98 Q2←Q1 第1升 14.06←35.69 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.11←3.64 Q2←Q1 第1升 13.11←33.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.26←1.37 Q2←Q1 第1升 7.26←14.88 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.62←0.61 Q2←Q1 第1升 2.62←6.1 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/15 陳天聰 董事 贈與 14張 |
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公告 | 113/10/08 智基 113年9月營收8025萬、年增2.69% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】智基 2024年7月合併營收8929.3萬元 年增-0.03% 113/07/31 【公告】智基113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】智基 2024年6月合併營收1.06億元 年增15.93% 113/06/13 【公告】智基113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】智基 2024年5月合併營收1.06億元 年增21.04% 113/05/10 【公告】智基 2024年4月合併營收1.05億元 年增20.6% 113/05/02 【公告】智基113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 國考+旅遊,綜效大 智基連10年發股利 113/04/09 【公告】智基 2024年3月合併營收9827.2萬元 年增20.27% 113/03/22 【公告】智基董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】智基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/09 【公告】智基 2024年2月合併營收8350.2萬元 年增14.56% 113/02/15 【公告】智基 2024年1月合併營收6965.9萬元 年增3.02% 113/01/08 【公告】智基 2023年12月合併營收6593萬元 年增-14.14% 113/01/03 【公告】智基董事會決議取得有價證券 112/12/08 【公告】智基 2023年11月合併營收8035.4萬元 年增-0.34% 112/11/08 【公告】智基 2023年10月合併營收7986.5萬元 年增-0.68% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智基 | -0.1% 24(39.17%) | -0.52% 25(33.04%) | -1.33% 29(17.63%) | -4.55% 136(-75.03%) | -18.99% 115(-70.51%) | -16.17% 96(-64.69%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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96.4 | 96.4↘ | 96.44↘ | 96.58↘ | 96.76↘ | 96.82↘ | 96.88↗ | 97.74↘ | 99.03↘ | 99.92↘ | 100.02↘ | 101.01↘ | 106.97↘ | 108.13↘ | 108.94↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.04% | -0.19% | -0.37% | -0.43% | -0.5% | -1.37% | -2.66% | -3.52% | -3.62% | -4.56% | -9.88% | -10.85% | -11.51% |
均線開始 轉折價位 | 96.5 | 96.5 | 96.9 | 97.0 | 97.7 | 96.3 | 102.0 | 101.0 | 102.5 | 102.5 | 119.0 | 115.0 | 115.0 | 114.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智基 | 11.11% | -17.0% | 7.0% | -14.0% | 0.0% | 20.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.35 | 30.64 | 35.22 | 35.02 | 29.98 |
ROE | 31.76 | 33.92 | 40.29 | 43.22 | 37.21 |
本業收入比 | 94.76 | 98.69 | 96.80 | 99.40 | 99.23 |
自由現金流量 | 2.32 | 2.23 | 1.74 | 3.82 | 2.96 |
利息保障倍數 | 77.03 | 80.82 | 91.86 | 89.57 | 82.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標