| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-0.16%) 12張 (-55.26%) 季線下 37張 44張 93張 12張 0.27倍 |
-0.82% -7.06% -37.53% -40.3% -47.07% |
15.96 (-73.66%) 60.6 |
N/A 0.49 |
1552 N/A |
微型股 14.89億 |
31.93% 0.0% |
教育事業 |
2024-12-23 2024-04-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 60.8↘ | 61.06↘ | 61.21↘ | 61.64↘ | 62.27↘ | 62.86↘ | 69.88↘ | 76.6↘ | 85.74↘ | 86.4↘ | 88.37↘ | 97.36↘ | 99.86↘ | 101.39↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.75% | -1.0% | -1.69% | -2.68% | -3.6% | -13.28% | -20.89% | -29.32% | -29.86% | -31.42% | -37.76% | -39.32% | -40.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 61.1 | 61.0 | 65.3 | 65.2 | 63.7 | 96.4 | 97.0 | 105.0 | 100.5 | 101.5 | 116.5 | 114.5 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.26,N/A (9.64,11.27,12.9) 2.58,23.49 (4.08,4.91,5.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.27%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.08←33.55(1.53%) 36.35←36.44(-0.09%), -2.39% 35.08←33.95(1.13%) 36.35←25.72(10.63%), 59.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.2%[112] (N/A) 0 (13.2%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-55.93%) 22-04-06 60.2 (0.66%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 3.1 9.55 0.82億(11月) | -0.33 -0.81 10.28 0.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.3 (24-12-09) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 3.78%←4.02%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,17.04 look 29.36 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-3%,-1% 平,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.72,34.05 look 39.74 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1552 N/A | 月KD RSI MACD | 0.59,2.18 look 21.96 -5.45 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -20.89% -31.42% -39.32% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←1.82%(0.22%) | 1 (連3買) 8.33% | 2年趨勢圖 | 2.04%←0.58%(1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.68% 3.65% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.2←4.51 (+15.3%) Q3←Q2 第1升 5.2←4.33 (+20.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←3.16 (-21.84%) Q3←Q2 第1降 2.47←2.44 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.44 (-21.84%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.6 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.06 (+116.67%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.44←7.1 (+47.04%) Q3←Q2 連2升 10.44←5.24 (+99.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.77←2.92 (+47.04%) Q3←Q2 第1升 4.77←5.76 (-17.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←1.69 (-137.87%) Q3←Q2 第1降 -0.64←1.53 (-141.83%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←1.29 (-125.58%) Q3←Q2 第1降 -0.33←2.0 (-116.5%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.01←36.24 Q3←Q2 第1降 25.01←41.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.19←14.06 Q3←Q2 第1降 -2.19←24.52 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.31←13.11 Q3←Q2 第1降 -6.31←15.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.67←7.26 Q3←Q2 第1降 -2.67←5.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.98←2.62 Q3←Q2 第1降 -0.98←2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/15 陳天聰 董事 贈與 14張 |
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| 公告 | 114/01/02 智基：志光教育科技董事長改由洪良輝擔任 |
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| 新聞 | 113/12/31 【公告】代重要子公司志光教育科技(股)公司董事長異動 113/12/31 【公告】代重要子公司志光教育科技(股)公司法人董事改派代表人 113/12/20 【公告】智基受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/20 【公告】智基法人董事代表人異動 113/12/09 【公告】智基 2024年11月合併營收8207.3萬元 年增2.14% 113/11/08 【公告】智基 2024年10月合併營收7959.9萬元 年增-0.33% 113/11/03 【公告】智基113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】智基 2024年7月合併營收8929.3萬元 年增-0.03% 113/07/31 【公告】智基113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】智基 2024年6月合併營收1.06億元 年增15.93% 113/06/13 【公告】智基113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】智基 2024年5月合併營收1.06億元 年增21.04% 113/05/10 【公告】智基 2024年4月合併營收1.05億元 年增20.6% 113/05/02 【公告】智基113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 國考＋旅遊，綜效大 智基連10年發股利 113/04/09 【公告】智基 2024年3月合併營收9827.2萬元 年增20.27% 113/03/22 【公告】智基董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】智基董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】智基董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | -0.82% 37(-65.86%) | -0.66% 37(-66.11%) | -7.06% 44(-71.32%) | -37.53% 93(-86.41%) | -40.3% 117(-89.24%) | -47.07% 112(-88.79%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.35 | 30.64 | 35.22 | 35.02 | 29.98 |
| ROE | 31.76 | 33.92 | 40.29 | 43.22 | 37.21 |
| 本業收入比 | 94.76 | 98.69 | 96.80 | 99.40 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 2.23 | 1.74 | 3.82 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | 77.03 | 80.82 | 91.86 | 89.57 | 82.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
