| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (5.98%) 6066張 (-5.13%) 季線下 6114張 3502張 3558張 16984張 4.85倍 |
-5.8% -14.66% -20.08% -29.86% -32.41% |
103.86 (432.62%) 19.5 |
N/A 0.58 |
832 、Y! |
微型股 105.04億 |
1.01% 0.0% |
綠能 光伏 |
2024-09-18 2024-08-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.94,N/A (25.33,47.86,70.39) 1.33,14.66 (1.09,1.41,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.81% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 18.84←18.71(0.69%) 36.98←37.22(-0.64%) 18.84←27.8(-32.23%) 36.98←34.09(8.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (3.5%[113]) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-61.31%) 22-04-21 18.4 (5.98%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -59.64 -38.74 -42.88 2.5億(10月) | -33.93 0.05 -41.25 4.09億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 22.7 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.44% 1.18% -369 -88 0 13.93%←15.4%(-9.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.94 25.58,8.97 up 21.0,16.15 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,2%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.78 15.94,14.05 up 20.7,6.74 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 832 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.73 7.48,15.53 look 26.0,4.2 -1.09 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←1.13%(-99.12%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.54% -14.17% -22.92% -27.32% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.94%←16.53%(-9.62%) | 1747 (連2買) 28.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 6.02% 13.92% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.6%(-93.33%) | 110 1.81% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←2.11 (-63.98%) Q3←Q2 連2降 0.76←0.74 (+2.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←13.89 (-13.17%) Q3←Q2 第1降 12.06←18.58 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.23 (-13.17%) Q3←Q2 第1升 0.31←1.12 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←11.06 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 11.3←12.83 (-11.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.73←123.07 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 137.73←52.87 (+160.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.45←83.41 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 92.45←73.66 (+25.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.23 (-82.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.22 (-77.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.74←8.62 Q3←Q2 第1升 8.74←22.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.56←1.64 Q3←Q2 第1升 2.56←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←2.18 Q3←Q2 第1降 1.52←6.07 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.4 Q3←Q2 第1降 0.24←1.61 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.38 Q3←Q2 第1降 0.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 偉任投資(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/08 元晶 113年10月營收2.50億、年減59.64% 113/11/08 元晶 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.04元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】元晶 2024年10月合併營收2.5億元 年增-59.64% 113/10/25 【公告】元晶民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 元晶推兩大系列新品模組，估明年電池外銷比重上看50% 113/10/03 元晶海外市場 銷售比重衝5成 113/10/03 元晶看好美日太陽能後市 第4季電池外銷比重估30% 113/09/30 《光電股》元晶 鈣鈦礦產品有望2028量產 113/09/30 元晶 鈣鈦礦產品有望2028量產 113/09/30 元晶稱台灣發展太陽光電無土地問題，估2028年進入量子電池時代 113/09/19 2024台灣國際智慧能源週10月2日登場，規模年增三成，茂迪及元晶等參展 113/09/19 《光電股》元晶衝外銷 2025瞄準兩大國 113/09/18 元晶衝外銷 2025瞄準兩大國 113/09/18 元晶毛利率持穩，美對東南亞四國進行高關稅有利台廠 113/08/09 【公告】元晶 2024年7月合併營收3.89億元 年增-36.85% 113/07/29 【公告】元晶民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】元晶 2024年6月合併營收5.42億元 年增-22.59% 113/07/02 熱門股－元晶 大單敲進漲停作收 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 113/06/04 【公告】元晶 2024年5月合併營收4.53億元 年增-43.08% 113/05/31 《光電股》元晶新世代「量子」太陽能模組上市 H2營運添動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | -5.8% 6114(-0.78%) | -13.91% 4729(28.26%) | -14.66% 3502(73.21%) | -20.08% 3558(70.48%) | -29.86% 8415(-27.91%) | -32.41% 7418(-18.22%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 18.97↗ | 19.22↘ | 20.4↘ | 21.13↘ | 21.32↘ | 21.65↘ | 22.37↘ | 22.72↘ | 24.87↘ | 24.95↘ | 25.3↘ | 26.36↘ | 26.83↘ | 26.98↘ |
| 乖離率 | 2.79% | 1.46% | -4.41% | -7.71% | -8.54% | -9.93% | -12.83% | -14.17% | -21.59% | -21.84% | -22.92% | -26.02% | -27.32% | -27.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 20.7 | 22.65 | 22.35 | 22.85 | 23.15 | 22.0 | 24.4 | 27.0 | 27.05 | 27.8 | 29.5 | 28.85 | 28.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | 362.88% | -34.0% | -17.0% | -18.0% | 3.0% | 294.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 | -2.17 |
| ROE | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 | -6.47 |
| 本業收入比 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 | 52.46 |
| 自由現金流量 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 | -0.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
