| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (2.73%) 138張 (-7.63%) 季線下 131張 108張 178張 138張 1.28倍 |
3.23% -2.74% 24.51% 49.36% 5.26% |
N/A N/A 64.0 |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
微型股 102.22億 |
22.95% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
1 | 潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.9,7.0 (4.54,6.18,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.41%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.7←67.86(-7.6%) 11.38←9.34(21.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-36.32%) 23-03-13 27.0 (137.04%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 -53.33 -38.04 0.01億(10月) 短跌破長 月營營益增 | 671.16 53.22 -39.09 0.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 64.0 (24-11-13) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -4 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 53.85,33.4 64.5,63.5 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-9%,-10%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.02 45.76,48.54 73.4,63.5 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 64.4,66.41 73.3,57.8 0.25 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -2.25% 10.82% 9.76% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.79%←31.81%(-34.64%) | 18 (連2買) 13.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 1.33% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.94←-3.63 (-29.41%) Q3←Q2 連4升 -2.94←-5.07 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.07 (+22.43%) Q3←Q2 第1升 1.31←1.33 (-1.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←65.55 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←568.27 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←12639.4 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.94←-2.31 (+16.02%) Q3←Q2 連3升 -1.94←-3.78 (-48.68%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.79←-2.22 (+19.37%) Q3←Q2 連4升 -1.79←-3.09 (-42.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←-2.56 Q3←Q2 第1升 0.0←80.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-2134.08 Q3←Q2 連2升 0.0←-9938.22 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-2156.17 Q3←Q2 連2升 0.0←-9898.98 Q3←Q3 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-38.94 Q3←Q2 連2升 0.0←-31.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-11.55 Q3←Q2 連3升 0.0←-13.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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| 公告 | 113/11/12 泰福-KY 113年第3季綜合損益表，每股虧損1.94元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《生醫股》泰福-KY前9月每股虧損7.25元 113/11/08 營收速報 - 泰福-KY(6541)10月營收99萬元年增率高達39.46％ 113/11/08 【公告】泰福-KY 2024年10月合併營收98.6萬元 年增39.46% 113/11/07 國科會通過11件科學園區投資案 合計金額逾92億 113/10/31 【公告】泰福-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 泰福召開股東臨時會 通過合併保瑞生技案 113/10/15 泰福-KY今日舉行股東臨時會，通過合併保瑞生技案 113/10/15 《生醫股》泰福通過合併保瑞生技案 拚共造國際CDMO戰隊 113/10/15 《生醫股》泰福-KY股臨會 通過合併保瑞生技 113/10/15 【公告】泰福-KY113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/15 【公告】泰福-KY股東臨時會決議通過與保瑞生技股份有限公司合併案，依法向債權人 113/10/09 【公告】泰福-KY 2024年9月合併營收211.3萬元 年增671.17% 113/10/09 營收速報 - 泰福-KY(6541)9月營收211萬元年增率高達671.17％ 113/09/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收138萬元年增率高達138.58％ 113/09/05 焦點股：泰福-KY任新執行長，統籌CDMO策略整合、展開新篇章 113/09/05 《生醫股》泰福通過新任執行長任命案 將領軍攻生物製劑CDMO 113/09/04 策略整合起手式，泰福新任執行長Stephen Lam掌舵邁向國際CDMO戰隊 113/09/04 策略整合 Stephen Lam接泰福執行長 113/09/04 與保瑞策略整合起手式 泰福通過新執行長任命案 113/09/04 策略整合起手式 Stephen Lam新任泰福執行長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 3.23% 131(5.53%) | 1.75% 129(7.06%) | -2.74% 108(27.52%) | 24.51% 178(-22.53%) | 49.36% 263(-47.48%) | 5.26% 344(-59.84%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 62.83↗ | 62.56↗ | 62.28↗ | 63.78↘ | 64.26↘ | 64.44↘ | 66.51↘ | 65.47↗ | 61.35↗ | 60.59↗ | 57.75↗ | 56.32↗ | 58.31↗ | 59.14→ |
| 乖離率 | 1.86% | 2.3% | 2.76% | 0.34% | -0.4% | -0.68% | -3.77% | -2.25% | 4.32% | 5.63% | 10.82% | 13.64% | 9.76% | 8.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.5 | 62.4 | 64.7 | 67.6 | 64.4 | 67.6 | 73.5 | 51.2 | 42.0 | 40.7 | 42.8 | 61.2 | 65.5 | 65.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | 5.34% | -4.0% | 83.0% | -39.0% | 56.0% | -50.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
| ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
| 本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
| 自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
