| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070.0 (1.42%) 776張 (+6.41%) 1646張 1381張 1191張 季線下 ↗1062.0 ↘1067.5 ↘1115.88 ↘1122.0 ↘1261.33 ↘1368.58 776張 0.56倍 |
3.88% -5.73% -33.33% 13.11% 44.59% |
41.5%~49.9% 17.2~19.8 |
700.21 (-34.56%) 1070.0 |
875.07 (-18.22%) 525.34 (-50.9%) |
1253.68 (17.17%) 1.74 |
N/A 、Y! |
3.48億 367.64億 |
21.87% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-05-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.77,58.37 (28.66,38.2,47.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.26% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (1.24%[113]) 2.0 (17.29%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-48.93%) 24-03-04 212.0 (404.72%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 2.23% -10 15 0 26.27%←21.74%(20.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.01 36.57 12.49 1.42億(4月) | -11.34 -17.52 9.29 1.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 1195.0 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-2%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 787.46(-26.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 36.21,32.7 1095.0,1045.0 3.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 1253.68(17.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 9.29,6.48 up 1075.0,968.0 -77.42 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←6.47%(-16.69%) | 49 (連3賣轉買) 6.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.03 34.13,44.38 1075.0,774.0 25.0 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.39%←16.78%(3.64%) | 48 (連2買) 6.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 20.08,52.54 (5.77,8.42,11.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.63% -21.82% -17.19% -2.38% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.68%(-9.52%) | -8 (連2賣) 1.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.02 0.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 22.98% 78.43% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.34←45.96(7.35%) 18.2←13.91(30.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q1←Q4 0.28←2.65 (-89.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←5.19 (-34.1%) Q1←Q4 第1降 3.42←3.13 (+9.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←1.69 (-34.1%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.45 (+9.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.29←60.72 (+38.82%) Q1←Q4 連2升 84.29←80.4 (+4.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+38.82%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←3.27 (-62.69%) Q1←Q4 連2降 1.22←2.24 (-45.54%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←4.34 (-105.99%) Q1←Q4 第1降 -0.26←0.77 (-133.77%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.79←32.47 Q1←Q4 連2降 0.79←14.26 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.37←21.77 Q1←Q4 連2降 12.37←22.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←5.63 Q1←Q4 連2降 2.17←3.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←4.87 Q1←Q4 連2降 1.8←2.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣晶圓製造指數」納長興、聯詠等/刪華邦電、南亞科等 |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/05/15 《半導體》M31 4月每股盈餘1.22元 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至15.43元，預估目標價為1512.5元 113/05/09 《半導體》M31首季每股賺1.22元 Q2起美國市場動看俏 113/05/09 先進製程給力 M31估營收逐季走高 113/05/09 〈M31法說〉今年費用估增2成以上 拚營收增幅與費用相當 113/05/09 M31第一季每股賺1.22元，估營收逐季升，全年雙位數年增 113/05/07 【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/07 【公告】M31董事會通過之各項議案 113/05/07 《半導體》M31第1季每股盈餘1.22元 113/05/03 M31股東注意！112年股利所得須重新查證 113/05/03 【公告】M31112年度股利所得資料緊急通知 113/04/29 【公告】M31113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/28 權證市場焦點－M31 授權金H2進補 113/04/26 【公告】M31獨立董事辭任 113/04/25 M31攜手台積電5奈米先進製程 成功發表MIPI C／D PHY Combo IP 113/04/19 《半導體》AI添翼！ M31成功驗證5奈米矽智財解決方案 113/04/19 因應AI應用趨勢，M31成功驗證5奈米矽智財解決方案 113/04/18 M31 5奈米IP完成矽驗證 助力全球AI應用 113/04/18 M31 5奈米技術突破 加速AI發展 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.74 | 875.07 | -18.22 | 787.57 | -26.4 | 最低殖利率 | 1.3% | 1019.9 | -4.68 | 917.912 | -14.21 | 最高淨值比 | 11.07 | 581.62 | -45.64 |
| 平均 本益比 | 38.2 | 700.21 | -34.56 | 828.04 | -22.61 | 平均殖利率 | 1.85% | 786.17 | -26.53 | 707.56 | -33.87 | 平均淨值比 | 8.42 | 442.38 | -58.66 |
| 最低價 本益比 | 28.66 | 525.34 | -50.9 | 868.5 | -18.83 | 最高殖利率 | 2.4% | 552.447 | -48.37 | 497.202 | -53.53 | 最低淨值比 | 5.77 | 303.15 | -71.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1195.0 | 455.0 | 96.15 | 36.61 | 8.0 | 0.67% | 1.76% | 20.81 | 8.76 |
| 111 | 582.0 | 212.0 | 53.75 | 19.58 | 8.0 | 1.37% | 3.77% | 10.72 | 4.16 |
| 110 | 534.0 | 290.0 | 73.87 | 40.12 | 6.3 | 1.18% | 2.17% | 10.29 | 5.89 |
| 109 | 419.5 | 175.5 | 45.6 | 19.08 | 8.0 | 1.91% | 4.56% | 8.53 | 3.92 |
| 108 | 408.0 | 270.5 | 46.21 | 30.64 | 7.55 | 1.85% | 2.79% | 14.73 | 6.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 3.88% 1646(-52.86%) | -6.55% 1527(-49.17%) | -5.73% 1381(-43.8%) | -33.33% 1191(-34.83%) | 13.11% 1284(-39.56%) | 44.59% 1355(-42.76%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070.0 | 1065.0↘ | 1062.0↗ | 1067.5↘ | 1115.88↘ | 1122.0↘ | 1152.2↘ | 1261.33↘ | 1368.58↘ | 1347.96↘ | 1339.82↗ | 1292.05↗ | 1129.71↗ | 1096.12↗ | 1043.98↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.75% | 0.23% | -4.11% | -4.63% | -7.13% | -15.17% | -21.82% | -20.62% | -20.14% | -17.19% | -5.29% | -2.38% | 2.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 1030.0 | 1015.0 | 1180.0 | 1145.0 | 1295.0 | 1295.0 | 1490.0 | 1690.0 | 1165.0 | 987.0 | 978.0 | 970.0 | 678.0 | 651.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 276.55% | -3.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
