收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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302.0 (1.17%) 9286張 (-38.52%) 7849張 8191張 6917張 季線上 ↗289.5 ↗286.75 ↗276.06 ↗274.85 ↗266.06 ↗257.0 9286張 1.13倍 |
7.28% 13.32% 33.04% 19.37% 65.48% |
114.55 (-62.07%) 302.0 |
N/A 1.12 |
269.47(-10.77%) |
114.44億 3456.19億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-08-15 2024-07-26 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.59,N/A (12.69,18.81,24.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.84% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 303.5 (-0.49%) 24-08-23 64.2 (370.4%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 11.45% 0.81% 44 50 0 2.17%←1.84%(17.93%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.46 8.73 -2.86 18個月新高 30.14億(7月) | 18.57 3.4 -8.06 27.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 303.5 (24-08-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,5%,5%,4% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.26 98.16,91.84 N/A,286.0 2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.92 98.41,93.63 N/A,286.0 4.74 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.0%(11.67%) | 812 (連4買) 8.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 269.47(-10.77%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.83 98.91,92.91 N/A,258.0 5.46 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.11%←41.7%(3.38%) | 178 1.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.74,44.81 (1.04,1.45,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.88% 17.51% 24.91% 40.86% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.41%(-12.77%) | -290 3.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.42% 14.17% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.01←81.39(1.99%) 3.74←4.7(-20.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.62←3.73 (+77.48%) Q2←Q1 第1升 6.62←11.04 (-40.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.56←56.43 (+35.67%) Q2←Q1 第1升 76.56←72.36 (+5.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.78←8.33 (+35.67%) Q2←Q1 第1升 15.78←20.3 (+5.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.67←33.53 (+15.33%) Q2←Q1 連3升 38.67←29.06 (+33.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.17←45.47 (-7.26%) Q2←Q1 連2降 42.17←41.39 (+1.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.85←95.09 (-7.26%) Q2←Q1 連2降 81.85←87.77 (-6.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.16 (+51.72%) Q2←Q1 連2升 1.76←2.12 (-16.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.39 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 1.04←1.32 (-21.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.58←47.39 Q2←Q1 第1升 47.58←53.08 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.61←14.76 Q2←Q1 第1升 20.61←28.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.63←23.62 Q2←Q1 連2升 26.63←33.67 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.06←2.72 Q2←Q1 連2升 4.06←5.8 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←1.8 Q2←Q1 連2升 2.53←3.63 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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公告 | 113/08/21 8/20櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/08/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:元太(8069-TW)EPS預估下修至7.69元,預估目標價為322元 113/08/19 【公告】元太受邀參加大和國泰證券舉辦之Daiwa Asia Conference | AMBIT India Access 2024 113/08/18 《台北股市》投顧按讚 元太、美時看俏 113/08/18 《光電股》內外資叫好 元太目標價上看360元 113/08/18 內外資叫好 元太目標價上看360元 113/08/18 投顧按讚 元太、美時看俏 113/08/16 熱門股:勤誠(8210)、元太(8069)、神盾(6462)、友威科(3580)、鑫科(3663) 113/08/16 《光電股》元太創天價直逼300元 外資喊加碼 113/08/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查:元太(8069-TW)目標價調升至322元,幅度約15.95% 113/08/15 《光電股》度過陣痛期 元太營收季增在望 113/08/15 元太:電子標籤第3季恢復成長 擬續建電子紙薄膜新線 113/08/15 電子標籤+消費產品重回成長軌道,元太H2逐季成長態勢確立 113/08/14 《光電股》元太8月16日受邀櫃買舉辦之業績發表會 113/08/14 【公告】元太受邀參加財團法人證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/08/11 振曜、元太第二季賺翻 成長5成起跳 113/08/11 《光電股》元太 拚歷史新高價 113/08/10 元太 拚歷史新高價 113/08/09 【公告】元太董事會通過新竹新廠新建生產設備案 113/08/09 焦點股:元太7月營收亮眼,股價挑戰歷史高點 113/08/09 深化台美經濟投資 麻州官員參訪台科技業者美洲總部 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元太 | 7.28% 7849(18.3%) | 7.09% 8654(7.3%) | 13.32% 8191(13.37%) | 33.04% 6917(34.25%) | 19.37% 6832(35.92%) | 65.48% 6610(40.48%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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302.0 | 294.83↗ | 289.5↗ | 286.75↗ | 276.06↗ | 274.85↗ | 271.44↗ | 266.06↗ | 257.0↗ | 242.87↗ | 242.39↗ | 241.78↗ | 221.46↗ | 214.4↗ | 213.25↗ |
乖離率 | 2.43% | 4.32% | 5.32% | 9.4% | 9.88% | 11.26% | 13.51% | 17.51% | 24.35% | 24.59% | 24.91% | 36.37% | 40.86% | 41.62% |
均線開始 轉折價位 | 281.5 | 286.5 | 283.0 | 269.5 | 263.0 | 274.5 | 238.5 | 229.5 | 227.0 | 236.5 | 246.0 | 169.5 | 184.5 | 222.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元太 | 551.24% | 55.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標