| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 (6.03%) 2848張 (+70.9%) 季線上 短漲多 創多年高 2270張 1381張 902張 2848張 2.06倍 |
7.17% 36.53% 62.94% 132.68% 163.44% |
12.1~13.5 |
192.31 (-35.68%) 299.0 |
N/A 0.54 |
1018 、Y! |
小型股 319.66億 |
6.47% 24.08% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-30 2024-07-11 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.86,23.51 (8.28,15.92,23.56) 5.68,52.64 (2.2,3.07,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.56% 帶寬大) 月線斜率1.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.27←58.54(1.73%) 9.62←10.64(-1.02%), -1.62% 60.27←55.44(4.83%) 9.62←17.78(-8.16%), -24.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (2.92%[113]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 309.0 (-3.24%) 24-11-22 93.0 (221.51%) 22-03-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.58 6.35 24.53 12.81億(10月) | 33.79 -1.45 20.51 12.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 309.0 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.04% 3.74% 220 24 0 10.21%←6.22%(3.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | 227.76(-23.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.99 90.48,94.26 down N/A,280.0 6.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,1%,4%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.68 92.7,88.4 N/A,226.0 6.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1018 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.47 95.24,89.75 N/A,176.0 15.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←1.97%(0.35%) | 4 0.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.58 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.76% 40.3% 54.11% 90.7% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.69%←8.11%(14.58%) | -76 (連3買轉賣) 2.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.74% 12.36% 37.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.32%(0.22%) | 39 (連2買) 1.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←3.73 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 3.57←3.53 (+1.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.97←31.88 (+12.83%) Q3←Q2 連2升 35.97←25.42 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.25←5.66 (+12.83%) Q3←Q2 連3升 7.25←3.31 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.95←27.3 (+17.03%) Q3←Q2 連3升 31.95←27.8 (+14.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.11←52.09 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 53.11←53.62 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.13←138.83 (+1.96%) Q3←Q2 第1升 140.13←170.05 (-17.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.51←3.05 (+15.08%) Q3←Q2 連3升 3.51←2.2 (+59.55%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.69←2.93 (+25.94%) Q3←Q2 連2升 3.69←1.89 (+95.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←44.42 Q3←Q2 連3升 46.52←40.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←17.77 Q3←Q2 連3升 20.16←13.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.41 Q3←Q2 連3升 14.64←10.43 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.91←6.53 Q3←Q2 連3升 7.91←4.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.47←2.97 Q3←Q2 連3升 3.47←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 陳茂榮 代表(董事) 贈與 21張 112/12/20 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/11/21 振樺電：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/22 焦點股：振樺電成長動能延續到明年，股價創歷史新高 113/11/21 【公告】振樺電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《電週邊》振樺電列注意股 Q3每股盈餘3.51元 113/11/18 【公告】係因振樺電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/14 焦點股：振樺電業績動能看俏，股價出量沿五日線走揚 113/11/13 《台北股市》振樺電、樺漢 業績動能看旺 113/11/12 振樺電、樺漢 業績動能看旺 113/11/12 台積電ADR重摔 台股早盤挫逾300點 績優股強吸金 113/11/08 營收速報 - 振樺電(8114)10月營收12.81億元年增率高達62.59％ 113/11/08 營收速報 - 昇陽(3266)10月營收14.49億元年增率高達516.27％ 113/11/08 【公告】振樺電 2024年10月合併營收12.81億元 年增62.59% 113/11/08 《業績-電週邊》振樺電10月營收為12.81億元，年增62.59% 113/11/08 振樺電3率飆高，Q3獲利創高，EPS 3.51元，AI檢測設備能見度達明年H1 113/11/08 振樺電AI測試平台能見度達明年上半年 O2O多動能同步發酵 113/11/08 《電週邊》振樺電前3季獲利增逾6成 EPS彈至8.02元 113/11/07 振樺電Q3本業獲利創新高 EPS 3.51元 前三季每股賺8.02元 113/10/30 【公告】振樺電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳！AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/11 O2O+AI晶片測試設備加持，振樺電Q3業績35.97億元創高，Q4再戰高峰 113/10/07 《業績-電週邊》振樺電9月營收為12.05億元，年增33.80% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 7.17% 2270(25.45%) | 43.06% 2251(26.52%) | 36.53% 1381(106.19%) | 62.94% 902(215.54%) | 132.68% 892(219.27%) | 163.44% 591(381.39%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 285.0↗ | 278.6↗ | 264.7↗ | 241.62↗ | 237.75↗ | 233.54↗ | 222.71↗ | 213.12↗ | 202.79↗ | 201.3↗ | 194.02↗ | 164.45↗ | 156.79↗ | 151.42↗ |
| 乖離率 | 4.91% | 7.32% | 12.96% | 23.75% | 25.76% | 28.03% | 34.26% | 40.3% | 47.44% | 48.53% | 54.11% | 81.82% | 90.7% | 97.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 267.5 | 279.0 | 209.0 | 214.5 | 219.0 | 210.5 | 195.0 | 183.5 | 172.5 | 155.0 | 128.5 | 117.5 | 113.5 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 22.39% | 144.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
