| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-0.79%) 601張 (-30.32%) 959張 1062張 569張 季線上 ↗184.4 ↗176.75 ↗168.74 ↗166.55 ↗144.66 ↗137.24 601張 0.57倍 |
7.12% 25.75% 60.68% 55.37% 62.77% |
26.3%~30.6% 9.2~10.6 |
120.49 (-35.91%) 188.0 |
177.56 (-5.55%) 63.42 (-66.27%) |
N/A 0.47 |
N/A 、Y! |
10.67億 200.69億 |
6.48% 24.08% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-26 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.3,24.54 (8.28,15.73,23.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.91% 帶寬大) 月線斜率1.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (3.34%[113]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-1.57%) 24-07-04 74.0 (154.05%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.8% 91 -6 0 6.33%←4.14%(52.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.38 29.73 1.46 19個月新高 10.53億(5月) 短突破長 | 5.86 -6.74 -3.79 8.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 191.0 (24-07-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,6%,9% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 135.34(-28.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.62 92.5,91.55 N/A,176.0 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.02 96.32,93.76 N/A,176.0 6.59 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.46%(48.63%) | -33 5.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.81 96.74,94.94 N/A,176.0 6.64 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.47%←11.42%(26.71%) | -50 (連7買轉賣) 8.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.69,50.95 (2.2,3.0,3.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.88% 36.99% 46.12% 58.02% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.87%(33.33%) | -63 10.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 6.34% 28.11% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.84←55.45(7.92%) 11.87←15.53(-23.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←3.15 (+12.7%) Q1←Q4 第1升 3.55←3.39 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.16←23.99 (-7.63%) Q1←Q4 連3降 22.16←23.8 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.78 (-7.63%) Q1←Q4 第1升 2.16←2.62 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.76←24.89 (+7.51%) Q1←Q4 第1升 26.76←31.29 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.43←52.44 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 56.43←59.62 (-5.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.7←157.68 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 187.7←193.27 (-2.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.36 (+305.56%) Q1←Q4 第1升 1.46←1.2 (+21.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.45 (-13.1%) Q1←Q4 連2降 1.26←1.75 (-28.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.5←36.61 Q1←Q4 第1升 43.5←36.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.76←7.42 Q1←Q4 第1升 9.76←11.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←2.29 Q1←Q4 第1升 8.26←6.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←0.86 Q1←Q4 第1升 2.81←2.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.63 Q1←Q4 第1升 1.47←1.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 陳茂榮 代表(董事) 贈與 21張 112/12/20 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/07/05 元大台灣價值高息等32檔股票7/5起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/26 【公告】振樺電除息基準日暨調整配息率 113/06/26 《電週邊》振樺電調整配息率 7月11日除息 113/06/26 潛力股：振樺電 113/06/25 振樺電推出Opera MT-6200系列POS平板電腦作業管理化繁為簡 113/06/12 《電週邊》振樺電：AI營收占比有望達3成 113/06/11 振樺電：AI營收占比有望達3成 113/06/11 振樺電今年AI相關營收比重衝3成 上修長期毛利率展望 113/06/11 【公告】振樺電113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《電週邊》振樺電訂單看至Q3底 AI占比衝3成助益今年營運 113/06/11 AI測試設備+BORIS大單挹注，振樺電上修長期毛利率區間，AI佔比衝30% 113/06/07 振樺電獲美電商巨擘釋BORIS大單，美英市場導入，今明年貢獻業績拚倍增 113/06/07 AI晶片拉貨潮啟動，振樺電5月營收創20個月新高，AI測試機台業績爆發 113/06/06 《業績-電週邊》振樺電5月營收為10.53億元，年增20.38% 113/06/06 【公告】振樺電 2024年5月合併營收10.53億元 年增20.38% 113/05/12 振樺電看好三大事業今年重返成長軌道 營運規模逐步回升 113/05/10 【公告】振樺電 2024年4月合併營收8.12億元 年增5.86% 113/05/10 《業績-電週邊》振樺電4月營收為8.12億元，年增5.86% 113/05/10 振樺電Q1毛利率飆高，EPS 1.46元，季增3倍，AI檢測設備本季起出貨衝 113/05/09 振樺電Q1毛利率創高 純益季增3倍EPS 1.46元 113/05/09 毛利衝高 振樺電Q1獲利年增逾2成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 7.12% 959(-37.3%) | 16.41% 1018(-40.96%) | 25.75% 1062(-43.39%) | 60.68% 569(5.63%) | 55.37% 452(33.04%) | 62.77% 370(62.12%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 187.33↗ | 184.4↗ | 176.75↗ | 168.74↗ | 166.55↗ | 160.42↗ | 144.66↗ | 137.24↗ | 130.53↗ | 130.06↗ | 128.66↗ | 121.28↗ | 118.97↗ | 118.69↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 1.95% | 6.36% | 11.41% | 12.88% | 17.19% | 29.96% | 36.99% | 44.03% | 44.55% | 46.12% | 55.01% | 58.02% | 58.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.5 | 174.5 | 160.0 | 159.0 | 137.0 | 131.5 | 121.5 | 117.5 | 118.0 | 118.0 | 122.5 | 108.0 | 115.5 | 109.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 22.39% | 53.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
| ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
| 本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
| 自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
| 利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
