| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-2.17%) 972張 (+113.5%) 554張 655張 611張 季線下 ↘27.71 ↘28.18 ↘28.64 ↘28.93 ↘29.83 ↘29.78 972張 |
-3.57% -10.89% -3.23% -17.93% -18.31% |
3.3%~3.9% |
N/A N/A 27.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
11.27億 30.43億 |
0.05% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.1 (-37.35%) 23-08-31 8.2 (229.27%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.86% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.85 3.51 -5.87 0.97億(6月) 短突破長 | -14.23 1.58 -5.2 0.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.35 (24-07-12) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-8%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.68 18.84,11.55 up 27.6,26.45 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.2 11.5,19.78 look 28.8,23.4 -0.22 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 3.88,21.36 look 43.1,24.3 -1.44 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←3.14%(-28.03%) | 134 (連5賣轉買) 13.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.46,7.8 (0.64,0.81,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -9.34% -12.28% -18.82% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.4%(2.5%) | 4 0.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 2.46% 11.63% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.6←30.72(-3.65%) 17.75←17.98(-1.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.75 (-4.0%) Q1←Q4 連3降 2.64←2.69 (-1.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.67 (-4.0%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.43 (-1.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.54 (-1.18%) Q1←Q4 連4降 2.51←3.3 (-23.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.85←135.97 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 132.85←128.76 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.57←94.8 (-2.29%) Q1←Q4 第1升 104.57←124.64 (-16.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.83 (+62.65%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.29 (+6.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.42 (+26.19%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.81←4.56 Q1←Q4 第1升 16.81←11.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.28←-24.3 Q1←Q4 第1升 -12.28←-15.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.11←-33.99 Q1←Q4 第1升 -13.11←-12.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.9←-9.97 Q1←Q4 第1升 -3.9←-3.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.87←-5.54 Q1←Q4 第1升 -1.87←-1.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/07 吳家鑫 董事 鉅額逐筆交易 2,198張 112/04/07 吳家鑫之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 113/07/10 今皓 113年6月營收9693萬、年減8.86% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】今皓 2024年6月合併營收9693.6萬元 年增-8.86% 113/07/10 《業績-電零組》今皓6月營收為0.97億元，年減8.86% 113/06/28 【公告】今皓股東會補選獨立董事一席 113/06/28 【公告】今皓113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】今皓董事會決議停止辦理112年股東常會通過之現金增資私募普通股案 113/06/11 《業績-電零組》今皓5月營收為0.94億元，年減14.23% 113/06/11 【公告】今皓 2024年5月合併營收9364.5萬元 年增-14.23% 113/05/10 【公告】今皓 2024年4月合併營收9218.4萬元 年增-4.44% 113/05/10 《業績-電零組》今皓4月營收為0.92億元，年減4.44% 113/05/03 【公告】今皓113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】今皓 2024年3月合併營收9278.4萬元 年增-19.96% 113/04/10 《業績-電零組》今皓3月營收為0.93億元，年減19.96% 113/03/15 【公告】更正今皓112年IFRS iXBRL合併財報申報資訊及財務報告說明事項部份內容 113/03/13 【公告】今皓董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】今皓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】今皓董事會通過代理總經理 113/03/13 【公告】公司今皓112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/08 【公告】今皓 2024年2月合併營收6147.3萬元 年增-12.68% 113/03/08 《業績-電零組》今皓2月營收為0.61億元，年減12.68% 113/02/07 《業績-電零組》今皓1月營收為1.10億元，年增32.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | -3.57% 554(75.31%) | -4.93% 554(75.39%) | -10.89% 655(48.46%) | -3.23% 611(59.03%) | -17.93% 660(47.21%) | -18.31% 1026(-5.25%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.45↘ | 27.71↘ | 28.18↘ | 28.64↘ | 28.93↘ | 29.24↘ | 29.83↘ | 29.78↘ | 30.19↘ | 30.35↘ | 30.78↘ | 32.87↘ | 33.26↘ | 33.04→ |
| 乖離率 | -1.64% | -2.56% | -4.19% | -5.73% | -6.67% | -7.66% | -9.49% | -9.34% | -10.57% | -11.04% | -12.28% | -17.86% | -18.82% | -18.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 30.8 | 30.75 | 30.15 | 30.5 | 28.9 | 34.05 | 34.25 | 33.05 | 36.55 | 33.4 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | 387.53% | -23.0% | 106.0% | 55.0% | 67.0% | 3.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.58 | -1.87 | -5.65 | -7.22 | -7.74 |
| ROE | -13.84 | -1.33 | 7.64 | -8.98 | -8.0 |
| 本業收入比 | 88.64 | -65.12 | -87.25 | 94.06 | 120.93 |
| 自由現金流量 | -3.08 | 1.92 | 0.44 | 0.22 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -34.09 | 10.77 | 22.39 | -22.51 | -22.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
