| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 (4.78%) 8841張 (-44.5%) 8485張 6811張 6654張 季線上 ↗257.5 ↗247.6 ↗245.38 ↗240.85 ↗227.71 ↗227.35 14322張 2.1倍 |
9.38% 27.15% 18.61% 40.51% 23.42% |
134.6 (-50.88%) 274.0 |
187.22 (-31.67%) 81.98 (-70.08%) |
N/A 0.96 |
390.0(42.34%) |
114.44億 2992.69億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-05-22 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.41,N/A (12.69,20.84,28.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.11% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 64.2 (326.79%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 8.69% 0% 292 20 6 2.16%←2.59%(-16.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.3 21.64 -13.2 16個月新高 26.81億(5月) 短突破長 | -9.91 27.96 -18.9 22.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 274.0 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,11%,8%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.9 100.0,84.58 N/A,253.5 2.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.35 100.0,87.55 N/A,258.0 3.38 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←2.74%(11.31%) | 829 (連2買) 9.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 390.0(42.34%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.11 100.0,83.96 N/A,258.0 2.74 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.32%←40.55%(1.9%) | -1329 (連3賣) 15.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.27,41.71 (1.04,1.45,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.76% 20.52% 23.02% 33.68% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.43%(8.39%) | 627 (連2賣轉買) 7.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.91←79.4(4.42%) 4.17←6.48(-35.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.73←6.3 (-40.79%) Q1←Q4 連4降 3.73←11.54 (-67.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.43←58.33 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 56.43←72.3 (-21.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.33←15.12 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 8.33←18.12 (-21.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.53←28.52 (+17.57%) Q1←Q4 連2升 33.53←36.43 (-7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.47←45.54 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 45.47←53.03 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.09←100.52 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 95.09←99.61 (-4.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.09 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.54 (-24.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.99 (-60.61%) Q1←Q4 連3降 0.39←1.14 (-65.79%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.39←56.27 Q1←Q4 第1降 47.39←49.15 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.76←25.92 Q1←Q4 連2降 14.76←25.07 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.62←21.46 Q1←Q4 第1升 23.62←24.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←2.58 Q1←Q4 第1升 2.72←4.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.78 Q1←Q4 第1升 1.8←2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 元太出運 迎接換機潮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為260元 113/06/18 【公告】元太代子公司元瀚材料股份有限公司董事會選任董事長 113/06/11 熱門股－元太 營收佳站上季線 113/06/11 焦點股：元太彩色電子紙出貨看增，下半年營運轉佳，股價站上季線 113/06/07 【公告】元太 2024年5月合併營收26.81億元 年增9.3% 113/06/05 《光電股》元太6月6日受邀高盛證法說 113/06/05 【公告】元太受邀參加高盛證券舉辦之法人投資說明會 113/06/04 《熱門族群》彩色電子書旺 振曜、元太權證夯 113/06/04 彩色電子書旺 振曜、元太權證夯 113/06/03 《半導體》聯發科攜元太 打入樂天電子書 113/06/03 聯發科攜元太 打入樂天電子書 113/05/29 2030目標百分百用再生能源 元太：2023年底已達36% 113/05/29 元太股東會通過配息4.5元，下半年營運逐季成長，喜迎電子紙產品換機潮 113/05/29 《光電股》元太股東會 看好電子紙彩色化、大尺寸化刺激成長 113/05/29 元太股東會 電子紙彩色化、大尺寸化刺激成長 113/05/28 中華信評：元太科技流動性由「強健」下調至「允當」 113/05/23 各擁利多 元太、金像電權證火 113/05/23 《半導體》十銓推3款SIREN CPU一體式水冷散熱器 Q3上架 113/05/23 《光電股》元太與竹市府簽MOU 致力香山濕地生態復育行動 113/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)目標價調降至263元，幅度約4.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 9.38% 8485(4.18%) | 13.46% 6630(33.34%) | 27.15% 6811(29.79%) | 18.61% 6654(32.85%) | 40.51% 7074(24.97%) | 23.42% 6812(29.78%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 261.67↗ | 257.5↗ | 247.6↗ | 245.38↗ | 240.85↗ | 236.94↗ | 227.71↗ | 227.35↗ | 228.84↗ | 227.99↗ | 222.72↗ | 205.18↗ | 204.97↗ | 206.63↗ |
| 乖離率 | 4.71% | 6.41% | 10.66% | 11.66% | 13.76% | 15.64% | 20.33% | 20.52% | 19.73% | 20.18% | 23.02% | 33.54% | 33.68% | 32.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.5 | 234.0 | 239.0 | 215.0 | 221.5 | 226.0 | 227.5 | 227.0 | 217.0 | 187.5 | 201.5 | 184.0 | 212.5 | 204.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 551.24% | 34.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
| ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
| 本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
| 自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
| 利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
