| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (-0.79%) 173張 (-55.08%) 季線上 896張 915張 856張 261張 0.29倍 |
-5.26% 7.88% 17.54% -7.76% -3.52% |
69.94 (122.02%) 31.5 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
17.00億 53.98億 |
10.84% 5.96% |
偏光板 |
2023-12-22 2024-08-05 |
0 | 力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.35,N/A (3.7,38.27,72.84) 2.19,14.5 (0.89,1.3,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率0.37 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.12←40.41(-0.72%) 19.88←22.68(-12.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-32.62%) 23-12-14 10.05 (213.43%) 21-11-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.78 8.16 -14.4 1.75億(9月) | -7.61 1.84 -16.18 1.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 33.9 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0% 10 0 0 14.51%←13.78%(5.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 37.66,45.02 32.2,31.4 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-1%,4%,5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.21 70.19,76.19 33.0,30.7 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.03 27.03,25.58 up 41.85,25.85 -0.9 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 4.79% 1.06% -6.47% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←2.54%(-33.86%) | -131 75.72% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←3.79 (+14.51%) Q2←Q1 第1升 4.34←5.17 (-16.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.74 (+14.51%) Q2←Q1 連2降 0.54←0.24 (-16.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.78←7.16 (-5.31%) Q2←Q1 第1降 6.78←5.93 (+14.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.11←130.25 (-16.23%) Q2←Q1 第1降 109.11←101.64 (+7.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.39←275.88 (-16.23%) Q2←Q1 第1降 214.39←150.9 (+42.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.59 (-42.37%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.2 (+70.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.38 (-36.84%) Q2←Q1 連2降 0.24←0.06 (+300.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.83←39.01 Q2←Q1 連2降 31.83←20.3 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.4←19.6 Q2←Q1 連2降 12.4←4.55 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.18←25.98 Q2←Q1 第1降 13.18←6.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←3.95 Q2←Q1 第1降 2.3←1.44 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←2.57 Q2←Q1 第1降 1.58←1.02 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 馮漪鍾 關係人 轉讓私募股票 200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/04 力特買回庫藏股提前執行完畢、共1000張，均價32.39元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/04 【公告】力特買回庫藏股已執行完畢 113/10/30 【公告】力特113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/17 【公告】力特董事會決議買回庫藏股 113/08/07 【公告】力特113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】力特 2024年7月合併營收1.59億元 年增-14% 113/07/18 【公告】力特董事會決議除息基準日 113/07/09 【公告】力特 2024年6月合併營收1.34億元 年增-13.46% 113/06/27 【公告】力特董事會決議委任第六屆薪資報酬委員等相關事宜 113/06/27 【公告】力特董事長續任 113/06/20 【公告】力特113年股東常會改選力特董事當選名單 113/06/20 【公告】力特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力特 2024年5月合併營收1.46億元 年增-19.69% 113/05/09 【公告】變更力特光電科技(蘇州)有限公司借款予深圳市力華盛科技有限公司合同金額 113/05/09 【公告】力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/09 【公告】力特董事會通過修正112年度董事及員工酬勞分派金額 113/05/08 【公告】力特 2024年4月合併營收1.55億元 年增-14.88% 113/05/08 處分廠房涉內線交易 力特：配合調查營運正常 113/05/08 《社會》力特爆內線交易 董座與兒女遭約談 113/05/07 【公告】力特配合法務部調查局進行相關調查 113/04/30 【公告】力特113年第1季財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | -5.26% 896(-80.7%) | 1.78% 1265(-86.33%) | 7.88% 915(-81.1%) | 17.54% 856(-79.81%) | -7.76% 1029(-83.2%) | -3.52% 2935(-94.11%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.78↗ | 31.85↘ | 32.12↗ | 31.51↗ | 31.32↗ | 30.94↗ | 30.57↗ | 30.06↗ | 30.63↘ | 30.73↘ | 31.17↘ | 33.24↘ | 33.68→ | 33.44↗ |
| 乖離率 | -0.88% | -1.1% | -1.93% | -0.03% | 0.57% | 1.81% | 3.04% | 4.79% | 2.84% | 2.51% | 1.06% | -5.23% | -6.47% | -5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 32.35 | 30.7 | 29.6 | 29.65 | 29.7 | 28.2 | 27.75 | 33.15 | 34.45 | 35.25 | 37.5 | 32.65 | 27.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力特 | 1070.97% | -15.0% | 107.0% | -48.0% | 407.0% | 19.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 11.45 | 9.93 | 4.9 | 5.79 |
| ROE | 7.07 | 19.85 | 49.4 | 1.33 | -12.81 |
| 本業收入比 | 103.03 | 76.59 | 37.96 | 380.65 | -114.96 |
| 自由現金流量 | 5.32 | 7.55 | 37.12 | 1.74 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 5.70 | 9.85 | 16.45 | 1.25 | 0.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
