| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (0.33%) 4142張 (+13.87%) 季線下 5951張 8695張 26427張 10355張 1.19倍 |
-7.1% -16.39% -29.78% 131.54% 285.9% |
14.49 (-67.91%) 45.15 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
22.15億 100.02億 |
6.21% 32.68% |
外圍產品 |
2024-05-15 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.33,N/A (18.03,31.74,45.45) 3.26,13.85 (0.67,0.79,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.14% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 22.19←37.69(-41.12%) 48.45←18.84(157.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 0 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-36.68%) 24-07-19 9.05 (398.9%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.21 -24.36 31.34 0.76億(9月) | 54.5 11.85 36.36 23個月新高 1.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 51.5 (24-10-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 11.32% 1.87% -348 -41 0 25.97%←27.41%(-5.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.33 18.06,8.1 up 46.05,42.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,5%,-1%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 5.7,8.35 look 71.3,39.6 -2.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.86 56.63,61.56 71.3,25.95 2.87 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.19% -18.43% -6.33% 38.07% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←7.5%(-74.53%) | 1045 (連2買) 25.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.87% 9.94% 80.1% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.03%(1433.33%) | -5 (連6賣) 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.44 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.26 (+53.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.24 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 2.64←1.75 (+50.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.12 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 0.25←-0.02 (+50.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.45 (-1.38%) Q2←Q1 連3降 1.43←1.8 (-20.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.9←32.42 (-1.6%) Q2←Q1 連2降 31.9←32.07 (-0.53%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.18←99.96 (-1.6%) Q2←Q1 連5降 85.18←152.62 (-44.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.13 (+38.46%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.01 (-800.0%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.62←38.2 Q2←Q1 連2升 41.62←35.05 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←5.5 Q2←Q1 連2升 9.66←-1.34 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←15.56 Q2←Q1 第1降 14.96←15.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.14 Q2←Q1 連2升 1.28←0.92 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.02 Q2←Q1 連2升 1.12←0.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 93/12/17 祥旺投資 大股東 4,000張 |
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| 公告 | 113/10/30 昆盈第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】昆盈113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/07 《業績-電週邊》昆盈9月營收為0.76億元，年減1.21% 113/09/11 出貨動能回溫 昆盈H2營運樂觀 113/09/11 台中自行車周9／24登場 參展重返盛況 113/09/04 營收速報 - 昆盈(2365)8月營收9,987萬元年增率高達54.5％ 113/09/04 【公告】昆盈 2024年8月合併營收9987.2萬元 年增54.5% 113/09/04 《業績-電週邊》昆盈8月營收為1.00億元，年增54.50% 113/08/26 【公告】昆盈公司因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/26 《電週邊》昆盈7月每股盈餘0.1元 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/17 《電週邊》昆盈上半年EPS 0.33元 113/08/16 昆盈上半年EPS 0.33元 113/08/09 《電週邊》昆盈上半年每股盈餘0.33元 113/08/09 【公告】昆盈董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 《業績-電週邊》昆盈7月營收為0.89億元，年增9.54% 113/08/06 【公告】昆盈 2024年7月合併營收8929.1萬元 年增9.54% 113/08/04 《電週邊》昆盈 買盤推升抗震 113/08/03 昆盈 買盤推升抗震 113/08/02 昆盈不懼股災爆10萬張大量漲5% 分析師：獲利有望成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -7.1% 5951(-30.39%) | -10.42% 8188(-49.41%) | -16.39% 8695(-52.36%) | -29.78% 26427(-84.33%) | 131.54% 33294(-87.56%) | 285.9% 22046(-81.21%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 45.23↘ | 45.93↘ | 47.55↘ | 47.94↘ | 48.65↘ | 49.71↘ | 53.15↘ | 55.35↘ | 52.35↗ | 51.73↗ | 48.2↗ | 36.68↗ | 32.7↗ | 30.44↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -1.7% | -5.05% | -5.82% | -7.19% | -9.17% | -15.05% | -18.43% | -13.75% | -12.72% | -6.33% | 23.09% | 38.07% | 48.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.45 | 48.6 | 50.4 | 52.7 | 54.0 | 51.3 | 61.9 | 64.3 | 35.0 | 39.6 | 19.5 | 15.1 | 11.7 | 10.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 71.79% | 199.0% | 47.0% | -19.0% | 7.0% | 20.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 | 3.32 |
| ROE | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 | 4.81 |
| 本業收入比 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 | 30.29 |
| 自由現金流量 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 | 12.68 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 | 14.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
