收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.6 (-1.89%) 49張 (+2.18%) 193張 190張 118張 季線上 ↘16.34 ↘16.37 ↗15.91 ↗15.71 ↗15.11 ↗15.15 49張 0.26倍 |
-9.57% 5.76% -2.8% -5.17% 35.06% |
N/A N/A 15.6 |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
4.17億 6.62億 |
12.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.29% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.34←80.67(-10.33%) 6.77←3.53(91.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.75 (-21.01%) 24-02-29 11.05 (41.18%) 23-08-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.54 22.65 -8.86 21個月新高 0.51億(8月) 短突破長 | 4.48 38.97 -13.07 0.42億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 18.2 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -3 0 0 9.12%←7.65%(19.22%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.0 20.0,37.04 15.65,15.4 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,0%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 49.02,56.21 16.45,15.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.73 50.89,50.1 19.75,14.95 0.24 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,10.32 (0.79,0.93,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% 2.97% 2.9% 11.91% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.15%(193.33%) | -2 4.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 2.34% 9.55% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.05 (+80.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.06←1.1 (-3.64%) Q2←Q1 連2降 1.06←1.24 (-14.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.07 (-3.64%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.16 (-14.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.27 (+9.45%) Q2←Q1 連2升 1.39←1.43 (-2.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.22←25.23 (-11.93%) Q2←Q1 連4降 22.22←33.4 (-33.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 178.37←162.03 (-11.93%) Q2←Q1 連2升 178.37←162.24 (+9.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.17 (-11.76%) Q2←Q1 連2降 -0.19←-0.5 (-62.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.2 (-10.0%) Q2←Q1 連2降 -0.22←-0.39 (-43.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.04←38.42 Q2←Q1 第1降 36.04←25.79 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.42←-5.94 Q2←Q1 連2降 -8.42←-12.93 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.34←-6.52 Q2←Q1 連2降 -7.34←-16.96 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.81←-1.68 Q2←Q1 連2降 -1.81←-4.69 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-1.38 Q2←Q1 連2降 -1.49←-3.93 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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公告 | 113/09/10 星雲 113年8月營收5125萬、年增20.54% |
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新聞 | 113/09/10 《業績-其他電》星雲8月營收為0.51億元,年增20.54% 113/08/09 【公告】星雲 2024年7月合併營收4178.6萬元 年增4.48% 113/08/09 《業績-其他電》星雲7月營收為0.42億元,年增4.48% 113/08/01 【公告】星雲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-其他電》星雲6月營收為0.30億元,年減26.08% 113/07/10 【公告】星雲 2024年6月合併營收3006.8萬元 年增-26.08% 113/06/21 【公告】星雲113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】星雲 2024年5月合併營收2861.9萬元 年增-22.68% 113/06/11 《業績-其他電》星雲5月營收為0.29億元,年減22.68% 113/05/10 《業績-其他電》星雲4月營收為0.47億元,年增2.26% 113/05/10 【公告】星雲 2024年4月合併營收4740.7萬元 年增2.26% 113/04/30 【公告】星雲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】星雲 2024年3月合併營收2770.1萬元 年增-36.91% 113/03/15 【公告】星雲董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】星雲電腦董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】星雲 2024年2月合併營收3867.1萬元 年增-21.85% 113/03/11 《業績-其他電》星雲2月營收為0.39億元,年減21.85% 113/02/27 【公告】星雲有價證券近期股價異常,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/15 《業績-其他電》星雲1月營收為0.44億元,年增10.91% 113/02/15 【公告】星雲 2024年1月合併營收4398.5萬元 年增10.91% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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星雲 | -9.57% 193(-74.49%) | -1.89% 237(-79.31%) | 5.76% 190(-74.09%) | -2.8% 118(-58.29%) | -5.17% 231(-78.74%) | 35.06% 272(-81.93%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.6 | 15.83↘ | 16.34↘ | 16.37↘ | 15.91↗ | 15.71↗ | 15.53↗ | 15.11↗ | 15.15↗ | 15.09↗ | 15.07↗ | 15.16↘ | 14.42↗ | 13.94↗ | 13.68↗ |
乖離率 | -1.45% | -4.53% | -4.7% | -1.95% | -0.7% | 0.45% | 3.24% | 2.97% | 3.38% | 3.52% | 2.9% | 8.18% | 11.91% | 14.04% |
均線開始 轉折價位 | 17.25 | 16.45 | 15.95 | 14.5 | 14.85 | 14.7 | 14.95 | 15.1 | 14.45 | 14.9 | 16.15 | 11.55 | 11.6 | 11.4 |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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星雲 | 7.21% | -6.0% | 19.0% | 7.0% | -4.0% | -9.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 | -3.48 |
ROE | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 | -4.09 |
本業收入比 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 | 110.00 |
自由現金流量 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 | 0.46 |
利息保障倍數 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 | -163.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標