| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (-1.9%) 79張 (+44.77%) 45張 68張 134張 季線下 ↘106.0 ↘106.1 ↘107.12 ↘107.57 ↘106.74 ↘108.07 79張 1.16倍 |
-4.19% -5.94% -9.65% 4.78% -16.94% |
25.7%~30.5% |
84.22 (-18.24%) 103.0 |
94.73 (-8.03%) 73.7 (-28.45%) |
N/A 1.24 |
N/A N/A |
3.30億 34.65億 |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2024-03-27 2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.75,N/A (11.98,13.69,15.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.72%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[112] (N/A) 1.0 (15.05%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-34.81%) 23-07-19 49.0 (110.2%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -2 0 0 4.58%←5.03%(-8.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.75 4.89 -0.53 1.4億(6月) | -3.3 7.74 -1.95 1.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 110.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,買 1%,0%,-5%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.89 0.0,21.79 look 104.0,102.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.94 5.26,8.54 look 113.0,102.0 -1.38 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 14.2,29.17 look 141.0,50.6 -1.43 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.42%(-2.11%) | -9 (連3賣) 11.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,41.02 (1.16,1.31,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.25% -4.69% -8.66% -5.32% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.75% 3.87% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.4←54.49(-5.67%) 28.39←23.07(23.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.99←5.59 (-10.73%) Q1←Q4 第1降 4.99←4.47 (+11.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←4.09 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 4.03←3.93 (+2.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.69 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.68 (+2.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.88 (-15.28%) Q1←Q4 第1降 2.44←2.1 (+16.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.2←48.02 (-7.96%) Q1←Q4 連2降 44.2←41.32 (+6.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.77←95.56 (-7.96%) Q1←Q4 第1降 91.77←85.87 (+6.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.55 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.84 (-20.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.36 (-17.65%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.45 (-22.76%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.53←39.46 Q1←Q4 第1降 34.53←38.43 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.4←16.88 Q1←Q4 第1降 13.4←17.19 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.93←14.53 Q1←Q4 第1降 12.93←15.29 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.55 Q1←Q4 第1降 3.23←3.86 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.03 Q1←Q4 第1降 1.73←2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/07/09 曜亞 113年6月營收1.40億、年增6.75% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】曜亞 2024年6月合併營收1.4億元 年增6.75% 113/06/18 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 113/06/18 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】曜亞董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】曜亞 2024年5月合併營收1.34億元 年增-3.3% 113/05/27 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項 113/05/09 【公告】曜亞 2024年4月合併營收1.24億元 年增-12.97% 113/05/02 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜(新增其他議案) 113/05/02 【公告】曜亞擬參與曜(月生)生技股份有限公司之現金增資 113/04/24 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61% 113/03/27 曜亞目標一季展兩店，今年營運續拚新高 113/03/26 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會 113/03/18 【公告】曜亞訂定113年除息基準日相關事宜 113/03/12 焦點股：曜亞全方位一站式美療服務策略顯效益，2023獲利創新高、今年展望佳 113/03/08 【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】曜亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】曜亞董事會決議分派股利 113/03/08 【公告】曜亞 2024年2月合併營收1.23億元 年增3.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | -4.19% 45(73.36%) | -1.44% 60(30.54%) | -5.94% 68(14.69%) | -9.65% 134(-41.08%) | 4.78% 193(-59.03%) | -16.94% 216(-63.54%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 105.17↘ | 106.0↘ | 106.1↘ | 107.12↘ | 107.57↘ | 107.84↘ | 106.74↘ | 108.07↘ | 115.27↘ | 114.75↗ | 112.76↗ | 109.19↘ | 108.79↘ | 111.05→ |
| 乖離率 | -2.06% | -2.83% | -2.92% | -3.85% | -4.25% | -4.49% | -3.5% | -4.69% | -10.64% | -10.24% | -8.66% | -5.67% | -5.32% | -7.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 106.5 | 108.0 | 111.0 | 112.5 | 106.5 | 106.0 | 117.0 | 100.0 | 102.0 | 98.9 | 102.0 | 128.5 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | 135.04% | -3.0% | 75.0% | 19.0% | 8.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 | 13.4 |
| ROE | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 | 8.69 |
| 本業收入比 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 | 98.75 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 | 132.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
