| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 (0.0%) 159張 (-7.19%) 季線旁 250張 283張 320張 159張 0.56倍 短糾結 |
-0.27% -0.14% 2.52% -6.03% -15.06% |
88.37 (20.55%) 73.3 |
65.09 (-11.2%) 0.34 |
83.18(13.48%) |
24.86億 182.26億 |
11.28% 23.52% |
醫藥行業 |
2024-08-28 2024-03-28 |
0 | 東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.25,N/A (15.27,19.57,23.88) 3.14,23.34 (3.18,3.59,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.17←54.41(-13.31%) 20.8←19.43(7.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (N/A) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-17.18%) 22-11-22 66.7 (9.9%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | 買 11-04 (6.43%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.36 36.6 8.3 6.06億(9月) 短突破長 | 4.72 -8.22 9.18 4.44億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 74.1 (24-10-28) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0% -3 0 0 1.53%←1.55%(-1.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 18.18,18.18 look 74.2,72.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-24%,-23%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | 65.09(-11.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.12 65.52,65.72 75.3,69.5 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 83.18(13.48%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 21.71,22.1 look 74.3,69.5 -0.84 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.9%(-71.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% -0.46% -2.23% -5.44% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.4%←22.18%(-35.08%) | -34 (連5賣) 21.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.27%(122.22%) | -1 0.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.38 (-65.79%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.75←12.74 (+7.93%) Q2←Q1 第1升 13.75←12.62 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.83←3.1 (+7.93%) Q2←Q1 第1降 2.83←3.34 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.16←10.92 (+2.2%) Q2←Q1 第1升 11.16←10.49 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.73←91.45 (-9.54%) Q2←Q1 第1降 82.73←79.35 (+4.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.22←198.79 (-9.54%) Q2←Q1 第1降 177.22←188.24 (-5.85%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.13 (-7.08%) Q2←Q1 第1降 1.05←1.24 (-15.32%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q2←Q1 連3降 0.78←1.0 (-22.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.76←60.68 Q2←Q1 第1降 58.76←60.2 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.58←24.33 Q2←Q1 第1降 20.58←26.47 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.79←23.14 Q2←Q1 第1降 19.79←24.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←4.67 Q2←Q1 第1降 4.31←5.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.76←3.01 Q2←Q1 第1降 2.76←3.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/10/11 東洋自結前三季合併獲利9.15億元，每股稅後3.68元 |
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| 新聞 | 113/10/15 東洋攜手台灣感染症醫學會，推動「375衛教計畫」 113/10/15 《生醫股》東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/15 東洋攜手感染症醫學會 推動375衛教計畫 113/10/11 《生醫股》東洋前9月每股盈餘3.68元 113/10/11 【公告】東洋113年9月份自結合併損益 113/10/01 東洋捐500劑佐劑流感疫苗 攜手桃市顧銀髮志工健康 113/09/11 《生醫股》東洋前8月每股盈餘2.99元 113/09/06 《生醫股》東洋 前七月每股賺2.69元 113/09/05 東洋 前七月每股賺2.69元 113/09/05 四度與經濟部簽署意向書 瑞健醫療 強化在台投資 113/08/30 助獨居嬤清陳年雜物 台灣東洋攜華山顧銀髮健康 113/08/23 東洋癌藥獲第六張藥證 完善乳癌治療藥物產品線 113/08/23 焦點股：東洋下半年新藥證、疫苗加持，營運可望續戰近六年新高 113/08/23 複方口服膠囊癌藥再獲第六張藥證，東洋打造乳癌治療藥物全方位產品線 113/08/22 《生醫股》東洋複方口服膠囊癌藥 獲TFDA乳癌第六張藥證 113/08/22 東洋複方口服膠囊癌藥獲第六張藥證 營運進補 113/08/21 《生醫股》東洋8月28日參加國泰證券舉辦線上法說會 113/08/21 【公告】東洋受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《生醫股》東洋1至7月每股盈餘2.69元 113/08/12 【公告】東洋113年7月份自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -0.27% 250(-36.5%) | -0.68% 238(-33.34%) | -0.14% 283(-43.98%) | 2.52% 320(-50.45%) | -6.03% 422(-62.35%) | -15.06% 636(-75.02%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 73.3→ | 73.34↘ | 73.46↘ | 73.51→ | 73.52→ | 73.54↘ | 73.63↘ | 73.64↗ | 74.46↘ | 74.57↘ | 74.97↘ | 76.65↘ | 77.52↘ | 77.78→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.05% | -0.22% | -0.29% | -0.3% | -0.33% | -0.45% | -0.46% | -1.56% | -1.7% | -2.23% | -4.37% | -5.44% | -5.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 73.6 | 73.7 | 73.9 | 73.8 | 73.7 | 74.6 | 70.6 | 77.6 | 76.6 | 78.6 | 80.6 | 83.9 | 76.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.82% | -9.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
