| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (0.83%) 113張 (+99.53%) 季線旁 186張 171張 181張 113張 0.66倍 短糾結 |
0.55% 0.69% 5.53% -1.76% 39.96% |
169.84 (134.27%) 72.5 |
N/A 0.49 |
446 N/A |
微型股 23.73億 |
22.39% 0.0% |
寒暑假 文化創意產業 |
2024-03-26 2024-10-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.6,N/A (11.65,22.51,33.37) 2.86,25.14 (2.06,2.64,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.38%) 月線斜率0.03 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.1←40.14(-2.04%) 23.69←23.7(-0.01%), 0.19% 38.1←56.55(-18.45%) 23.69←21.94(1.75%), 19.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.31%[112] (N/A) 0 (7.31%) | 相對高點 相對低點 | 91.0 (-20.33%) 24-04-29 38.4 (88.8%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.86 -40.12 42.69 0.9億(10月) | 2.82 22.68 48.01 1.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-23 75.5 (24-11-13) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.34% 2 0 0 10.35%←9.96%(0.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.29 41.18,39.87 74.1,71.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-2%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 53.96,56.12 75.0,71.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 446 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.66 56.21,58.13 75.1,61.4 1.09 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -0.17% 1.1% 7.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←0.09%(5.59%) | -12 (連2賣) 10.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.25% 10.96% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.35←1.8 (+86.11%) Q3←Q2 第1升 3.35←2.27 (+47.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.99←3.43 (+16.33%) Q3←Q2 第1升 3.99←5.68 (-29.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.41 (+16.33%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.73 (-29.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q3←Q2 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.91←12.32 (+4.79%) Q3←Q2 連2升 12.91←6.21 (+107.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.86←5.19 (+4.79%) Q3←Q2 第1降 4.86←4.71 (+3.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←0.73 (+194.52%) Q3←Q2 第1升 2.15←2.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←0.94 (+112.77%) Q3←Q2 第1升 2.0←1.7 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.67←24.23 Q3←Q2 連2升 32.67←25.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.72←12.05 Q3←Q2 第1升 20.72←12.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.83←7.02 Q3←Q2 第1升 17.83←11.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.93←3.21 Q3←Q2 第1升 8.93←10.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←1.87 Q3←Q2 第1升 5.39←6.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 寬宏藝術 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.15元 113/11/13 寬宏藝術取得高雄市鳳山區青年路二段使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 113/11/12 各展演節目賣座，寬宏藝術前三季每股盈餘5.1元創近5年同期高 113/11/12 展演節目賣座 寬宏前三季賺逾半個股本 113/11/12 【公告】寬宏藝術向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】寬宏藝術 2024年10月合併營收8999.7萬元 年增-7.86% 113/11/04 【公告】寬宏藝術113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】寬宏藝術113年度現金增資每股發行價格、委託代收及存儲款項機構 113/10/15 【公告】寬宏藝術現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/10/11 【公告】寬宏藝術 2024年9月合併營收1.5億元 年增2.83% 113/10/06 《娛樂世界》江蕙重開金嗓哽咽 24小時沒睡狂吞藥 113/08/28 大巨蛋引爆演唱會經濟 江蕙概念股寬宏領軍上攻 天王天后接棒還有戲 113/08/27 《社會》江蕙重出江湖 國慶晚會獻唱 113/08/09 【公告】寬宏藝術 2024年7月合併營收1.26億元 年增-53.56% 113/07/29 【公告】寬宏藝術113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】寬宏藝術 2024年6月合併營收1.85億元 年增651.73% 113/07/10 營收速報 - 寬宏藝術(6596)6月營收1.85億元年增率高達651.73％ 113/06/07 【公告】寬宏藝術 2024年5月合併營收9883.7萬元 年增6.44% 113/05/28 【公告】寬宏藝術113年股東常會重要決議事項 113/05/28 寬宏藝術通過配5.3元股息，創新高，開發自有版權H2進軍海外市場 113/05/18 寬宏7月插旗新加坡 台灣藝人開唱打頭陣 113/05/17 《文創股》寬宏藝術拓展海外市場 年中設新加坡子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬宏藝術 | 0.55% 186(-38.98%) | -0.68% 157(-27.77%) | 0.69% 171(-33.92%) | 5.53% 181(-37.53%) | -1.76% 187(-39.51%) | 39.96% 406(-72.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 72.43↗ | 72.6↗ | 72.18↘ | 72.4↘ | 72.77↗ | 72.59↗ | 72.46→ | 72.62↗ | 71.63→ | 71.64↗ | 71.71↘ | 70.41↗ | 67.38↗ | 65.59↗ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.14% | 0.44% | 0.14% | -0.37% | -0.12% | 0.06% | -0.17% | 1.21% | 1.2% | 1.1% | 2.97% | 7.6% | 10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 73.0 | 72.0 | 74.6 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 68.2 | 72.3 | 70.9 | 73.7 | 52.1 | 51.8 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬宏藝術 | 3.24% | 37.0% | 16.0% | -8.0% | -2.0% | -29.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | -2.31 | -36.14 | 17.16 | 17.16 |
| ROE | 26.16 | 0.29 | -13.18 | 11.8 | 35.94 |
| 本業收入比 | 84.16 | -1500.00 | 102.83 | 146.49 | 98.93 |
| 自由現金流量 | 4.52 | -0.28 | -0.26 | 3.04 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 374.87 | 3.43 | -132.55 | 209.61 | 1036.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
