| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 (-0.78%) 72張 (+56.2%) 季線下 84張 87張 114張 72張 0.83倍 |
-0.93% -7.95% -11.16% -0.16% 10.02% |
78.47 (23.18%) 63.7 |
N/A 0.42 |
160 |
微型股 42.04億 |
61.59% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-18 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | 64.13↘ | 64.3↘ | 65.75↘ | 66.94↘ | 67.37↘ | 67.61↘ | 68.53↘ | 69.4↘ | 72.62↗ | 72.23↗ | 71.13→ | 67.52↗ | 65.85↗ | 64.71↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.93% | -3.12% | -4.84% | -5.45% | -5.78% | -7.05% | -8.21% | -12.28% | -11.81% | -10.45% | -5.66% | -3.26% | -1.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 64.3 | 68.8 | 69.0 | 69.2 | 68.9 | 68.7 | 71.7 | 62.2 | 62.8 | 63.8 | 58.9 | 57.9 | 53.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (9.38,12.57,15.76) 1.83,34.81 (1.43,1.66,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.31%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.01←82.01(0.0%) 5.25←4.96(0.29%), 3.63% 82.01←83.5(-1.49%) 5.25←4.45(0.8%), 45.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (7.66%[113]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-32.88%) 24-08-30 39.35 (61.88%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.74 -11.17 16.71 4.03億(11月) 短跌破長 | 0.05 0.32 21.8 4.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 77.1 (24-11-13) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 1.46%←1.79%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.92 5.41,10.08 look 64.8,62.0 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-13%,-8% 賣,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.23 2.9,3.87 look 67.4,60.9 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 160 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.86 33.48,41.64 68.7,62.0 0.41 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% -8.21% -10.45% -3.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.71%←16.98%(-0.27%) | -40 (連3賣) 55.56% | 2年趨勢圖 | 16.71%←21.82%(-5.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.45% 2.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.61←2.99 (+20.74%) Q3←Q2 第1升 3.61←4.43 (-18.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.25←13.65 (+4.4%) Q3←Q2 連2升 14.25←13.62 (+4.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←2.01 (+4.4%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.69 (+4.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.28 (+64.29%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.53 (-13.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.52←38.45 (+13.19%) Q3←Q2 第1升 43.52←50.37 (-13.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.98←4.23 (+13.19%) Q3←Q2 連2降 2.98←3.99 (-25.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←2.43 (-31.28%) Q3←Q2 第1降 1.67←2.02 (-17.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←2.27 (-38.77%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.86 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←27.38 Q3←Q2 第1降 21.52←24.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.76←14.69 Q3←Q2 第1降 9.76←12.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←11.73 Q3←Q2 第1降 7.74←9.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←7.69 Q3←Q2 第1降 4.94←6.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←3.43 Q3←Q2 第1降 2.29←3.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 匯僑設計 113年11月營收4.03億、年減19.74% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】匯僑設計 2024年11月合併營收4.03億元 年增-19.74% 113/11/14 【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】匯僑設計 2024年10月合併營收4.53億元 年增0.05% 113/10/09 【公告】匯僑設計 2024年9月合併營收4.52億元 年增-6.29% 113/08/14 【公告】修正匯僑設計112年度年報部份內容 113/08/14 【公告】係因匯僑設計有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/08 【公告】匯僑設計 2024年7月合併營收4.9億元 年增18.36% 113/08/07 匯僑設計上半年每股賺3.33元 年增239.8% 113/07/24 【公告】匯僑設計原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/09 【公告】匯僑設計 2024年6月合併營收4.89億元 年增47.71% 113/06/07 【公告】匯僑設計 2024年5月合併營收4.63億元 年增31.44% 113/05/09 【公告】匯僑設計 2024年4月合併營收4.33億元 年增43.35% 113/05/08 【公告】匯僑設計董事會決議現金股利發放基準日 113/05/08 【公告】匯僑設計代重要子公司匯僑設計興業(股)公司決議分派112年度下半年度股利 113/05/08 【公告】匯僑設計代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司決議分派股利 113/04/09 【公告】匯僑設計 2024年3月合併營收4.29億元 年增39.61% 113/03/13 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】匯僑設計 2024年2月合併營收3.04億元 年增8.66% 113/02/06 【公告】匯僑設計 2024年1月合併營收4.02億元 年增97.67% 113/01/09 【公告】匯僑設計 2023年12月合併營收5.2億元 年增15.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | -0.93% 84(-14.69%) | -7.41% 109(-34.16%) | -7.95% 87(-17.37%) | -11.16% 114(-36.72%) | -0.16% 215(-66.44%) | 10.02% 164(-56.03%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | 2.48% | 9.0% | 26.0% | 13.0% | 0.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.35 | 8.6 | 8.36 | 11.37 | 7.88 |
| ROE | 13.1 | 16.7 | 11.73 | 12.08 | 14.49 |
| 本業收入比 | 92.82 | 90.50 | 94.28 | 93.65 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 4.1 | -0.28 | 4.75 | 4.17 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 236.87 | 413.30 | 225.64 | 80.03 | 51.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
