收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.55 (0.0%) 1張 (-96.74%) 35張 22張 15張 季線上 ↘16.83 ↘17.07 ↗17.13 ↗16.94 ↗16.48 ↗16.48 3張 0.14倍 |
-4.34% 4.09% 8.88% 2.16% -29.57% |
N/A N/A 16.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.07 |
N/A N/A |
3.03億 5.01億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-20 |
0 | 東元集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.92%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-33.4%) 23-04-10 4.56 (262.94%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.81 -1.91 -8.17 0.6億(4月) | -4.87 35.57 -9.67 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.8 (24-05-08) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 100%,-9%,-7%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 30.0,30.45 16.95,16.45 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.09 50.0,55.83 18.2,16.45 0.15 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.63 24.55,36.23 24.85,13.85 -0.36 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,6.39 (2.32,3.39,4.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 0.42% 2.86% -2.76% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.19←35.94(0.7%) 34.35←35.07(-2.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←2.23 (-26.46%) Q1←Q4 第1降 1.64←1.81 (-9.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.05 (-26.46%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.08 (-9.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.17 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.92 (-38.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.25←60.76 (+33.72%) Q1←Q4 第1升 81.25←89.34 (-9.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.88←73.36 (+33.72%) Q1←Q4 第1升 88.88←133.87 (-33.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.34 (-76.47%) Q1←Q4 連2降 -0.6←-1.32 (-54.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←0.07 (-1014.29%) Q1←Q4 第1降 -0.64←-0.93 (-31.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←26.84 Q1←Q4 第1降 26.51←27.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.95←2.2 Q1←Q4 第1降 -4.95←-4.47 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.58←-0.88 Q1←Q4 連2降 -4.58←-7.96 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.64←-0.43 Q1←Q4 連2降 -1.64←-3.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.14 Q1←Q4 連2降 -0.3←-0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 東訊第一季財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】東訊113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》東訊3月營收為0.61億元,年減4.87% 113/04/09 【公告】東訊 2024年3月合併營收6129.4萬元 年增-4.87% 113/04/08 【公告】東訊發言人異動。 113/04/08 【公告】東訊代理發言人異動 113/03/07 《業績-通網》東訊2月營收為0.45億元,年減23.64% 113/03/07 【公告】東訊 2024年2月合併營收4521.1萬元 年增-23.64% 113/03/05 【公告】東訊董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正提案受理場所) 113/03/04 【公告】董事會決議不分派112年度股利 113/03/04 【公告】東訊董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 《業績-電零組》凱美1月營收為4.24億元,年增54.08% 113/02/07 【公告】東訊 2024年1月合併營收5721萬元 年增-0.7% 113/02/07 《業績-通網》東訊1月營收為0.57億元,年減0.70% 113/01/09 《業績-通網》東訊12月營收為0.86億元,年增5.46% 113/01/09 【公告】東訊 2023年12月合併營收8573.4萬元 年增5.46% 112/12/19 【公告】東訊召開法人說明會之相關資訊 112/12/06 【公告】東訊 2023年11月合併營收6725.4萬元 年增-17.96% 112/12/06 《業績-通網》東訊11月營收為0.67億元,年減17.96% 112/11/09 《油電股》台汽電前3季每股盈餘1.58元 112/11/09 《業績-通網》東訊10月營收為0.70億元,年增6.63% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.46 | 28.5 | 72.21 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.39 | 21.66 | 30.88 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.32 | 14.82 | -10.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 24.85 | 5.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.18 | 2.09 |
111 | 8.2 | 4.56 | 12.76 | 7.09 | N/A | N/A | N/A | 4.85 | 2.24 |
110 | 10.6 | 5.81 | 29.68 | 16.27 | N/A | N/A | N/A | 3.9 | 2.41 |
109 | 13.8 | 1.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.0 | 0.92 |
108 | 3.6 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.07 | 0.93 |
107 | 4.19 | 1.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.51 | 2.65 |
106 | 4.32 | 2.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.38 | 3.84 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東訊 | -4.34% 35(-97.2%) | -5.16% 23(-95.77%) | 4.09% 22(-95.65%) | 8.88% 15(-93.6%) | 2.16% 12(-92.24%) | -29.57% 12(-91.74%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.55 | 16.6↘ | 16.83↘ | 17.07↘ | 17.13↗ | 16.94↗ | 16.79↘ | 16.48↗ | 16.48↗ | 16.01↗ | 16.01↗ | 16.09↗ | 16.58↘ | 17.02↘ | 17.47→ |
乖離率 | -0.3% | -1.66% | -3.05% | -3.39% | -2.3% | -1.43% | 0.42% | 0.42% | 3.37% | 3.37% | 2.86% | -0.18% | -2.76% | -5.27% |
均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 16.1 | 16.3 | 16.35 | 15.35 | 15.3 | 16.4 | 16.8 | 16.1 | 19.1 | 22.6 | 18.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東訊 | 367.39% | 8.0% | 144.0% | -12.0% | -18.0% | 219.0% | -60.0% |
0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標