| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (0.22%) 158張 (-46.48%) 季線下 164張 135張 168張 158張 1.17倍 |
-2.75% -3.57% -0.65% -9.11% 5.76% |
25.96 (13.12%) 22.95 |
22.7 (-1.09%) 0.38 |
N/A N/A |
微型股 30.44億 |
30.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-13 2024-06-28 |
0 | 美吾華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.62,N/A (16.7,19.66,22.62) 1.47,15.58 (1.02,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.24←59.88(-2.74%) 15.29←15.31(-0.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底66日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-19.05%) 24-03-28 16.6 (38.25%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.49 4.02 15.16 1.21億(10月) | 10.13 -1.05 15.13 1.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 23.75 (24-11-06) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -10 0 0 0.99%←1.49%(-33.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.7 15.79,14.33 up 23.15,22.75 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-19%,-18%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | 22.7(-1.09%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.54 28.26,54.58 23.6,21.9 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.72 32.5,39.9 24.2,21.6 -0.24 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -2.01% -4.69% -4.22% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.5%(39.33%) | 27 (連5賣轉買) 17.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.67% 2.05% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | -1 (連2賣) 0.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.5 (+0.57%) Q3←Q2 第1升 3.52←3.04 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.51 (+0.57%) Q3←Q2 連2降 0.47←0.43 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.66 (+1.88%) Q3←Q2 連2升 2.71←2.53 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.91←76.86 (-11.64%) Q3←Q2 第1降 67.91←80.81 (-15.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.91←188.83 (-11.64%) Q3←Q2 連2升 193.91←200.75 (-3.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.3 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.25 (+8.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.17←64.22 Q3←Q2 連3降 64.17←64.34 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←14.42 Q3←Q2 連2降 13.43←14.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.21←13.42 Q3←Q2 連2降 11.21←13.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.28 Q3←Q2 連2降 1.93←2.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.52 Q3←Q2 連2降 1.3←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 113/11/07 美吾華 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】美吾華 2024年10月合併營收1.21億元 年增15.5% 113/09/26 美吾華GMP新廠落成 產能增溫 113/09/26 美吾華GMP新廠落成，目標年底取得綠建築標章 113/09/26 美吾華GMP綠建築新廠落成 業績加馬力 113/09/26 《生醫股》美吾華GMP新廠配備自動化智慧倉儲 產能增加助拳營運 113/09/13 《生醫股》美吾華GMP新廠9月啟用 營運添活水 113/09/04 【公告】美吾華 2024年8月合併營收1.17億元 年增15.61% 113/08/26 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 113/08/06 【公告】美吾華 2024年7月合併營收1.18億元 年增22.35% 113/07/23 【公告】美吾華原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風影響，美吾華現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/04 【公告】美吾華 2024年6月合併營收1.19億元 年增13.55% 113/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 113/06/06 【公告】美吾華 2024年5月合併營收1.19億元 年增13.82% 113/05/29 【公告】美吾華113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】美吾華 2024年4月合併營收1.13億元 年增6% 113/04/24 焦點股：美吾華本業獲利穩健，轉投資安克、懷特拚轉盈 113/04/03 【公告】美吾華 2024年3月合併營收1.12億元 年增-17.17% 113/03/05 【公告】美吾華 2024年2月合併營收1.13億元 年增24.3% 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.15元 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | -2.75% 164(-3.95%) | -1.92% 137(14.97%) | -3.57% 135(16.41%) | -0.65% 168(-5.94%) | -9.11% 250(-36.7%) | 5.76% 395(-59.99%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 23.03↘ | 23.23↘ | 23.42↘ | 23.48↘ | 23.5↘ | 23.59↘ | 23.55↗ | 23.42→ | 23.85↘ | 23.92↘ | 24.08↘ | 24.27↗ | 23.96↗ | 23.66↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -1.21% | -2.01% | -2.26% | -2.34% | -2.71% | -2.55% | -2.01% | -3.77% | -4.06% | -4.69% | -5.44% | -4.22% | -3.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.85 | 24.2 | 23.05 | 23.3 | 25.65 | 25.6 | 25.1 | 22.25 | 21.65 | 20.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 81.78% | 2.0% | 14.0% | 1.0% | 13.0% | 27.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 | 13.44 |
| ROE | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 | 5.79 |
| 本業收入比 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 | 109.63 |
| 自由現金流量 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 | 26.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
