| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (-0.93%) 506張 (+19.49%) 季線下 505張 1139張 830張 506張 0.44倍 |
-2.43% -0.62% 0.63% -1.53% 4.56% |
N/A N/A 160.5 |
N/A 0.99 |
1145 N/A |
微型股 84.42億 |
16.45% 8.9% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22304/泰茂四 | 2023-01-06 | N/A | 2026-01-06 | 100.0 | N/A 460.0 (-1.71%) | 0 | 0,0 | 0 | 25.69 | -26.37 | 624.76 | 3000 | 81.07% | 19 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -69.84% | 409 | 1.26 | 有 | 1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.25,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.22,22.23 (1.05,1.23,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.7←52.54(-2.84%) 16.42←15.89(0.53%), 6.67% 49.7←52.33(-2.63%) 16.42←11.34(5.08%), 96.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-16.84%) 24-03-05 13.15 (1120.53%) 21-12-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 299.54 48.19 160.76 歷年新高 2.66億(10月) | 188.64 32.65 139.23 1.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 172.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.57% 0.93% -303 13 0 39.08%←41.86%(-2.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.35 22.5,27.5 look 161.0,156.0 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-11%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.64 27.78,39.67 176.0,153.0 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1145 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.61 65.83,72.87 178.5,143.0 -2.66 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.35% -1.77% -1.97% -1.86% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←3.12%(0.1%) | 32 (連2賣轉買) 6.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 4.78% 44.57% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←0.35%(6.36%) | -5 0.99% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.12 (+316.67%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.09 (+455.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←2.97 (+54.55%) Q3←Q2 連6升 4.59←1.84 (+149.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.03 (+54.55%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.39 (+149.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.0 (+12.0%) Q3←Q2 連3升 2.24←2.06 (+8.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←112.12 (-25.38%) Q3←Q2 第1降 83.66←68.79 (+21.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.93←108.89 (-25.38%) Q3←Q2 連6降 55.93←162.16 (-65.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.89 (-27.51%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.93 (+47.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.69 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 1.43←0.65 (+120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←44.21 Q3←Q2 第1降 24.92←35.14 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←34.54 Q3←Q2 第1降 18.27←21.4 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←33.14 Q3←Q2 連2降 16.0←23.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←9.17 Q3←Q2 連2降 6.28←5.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.08←5.72 Q3←Q2 連2降 4.08←3.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 呂萬傑 董事 贈與 16張 |
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| 公告 | 113/11/12 泰茂 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.37元 |
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| 新聞 | 113/11/07 《電機股》泰茂前9月每股盈餘5.12元 113/11/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年7到9月轉換普通股之增資基準日 113/11/06 泰茂10月營收2.66億元創單月高 酒水事業貢獻逾2億 113/11/06 營收速報 - 泰茂(2230)10月營收2.66億元年增率高達299.54％ 113/11/06 【公告】泰茂 2024年10月合併營收2.66億元 年增299.54% 113/10/30 【公告】泰茂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 泰茂 9月營收創新高 113/10/10 泰茂9月營收年增逾188％再創高 酒水事業連三月破億 113/10/08 營收速報 - 泰茂(2230)9月營收1.80億元年增率高達188.64％ 113/09/27 《電機股》泰茂儲能系統 銷售訂單再等等 113/09/26 泰茂 積極布局儲能事業 113/09/09 連兩月酒水事業破億 泰茂前八月營收年增130.87％ 113/09/06 營收速報 - 泰茂(2230)8月營收1.35億元年增率高達128.26％ 113/08/19 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/19 【公告】泰茂調整現金股利配息率 113/08/07 《電機股》泰茂9月3日除息 113/08/07 《電機股》泰茂上半年每股盈餘3.76元 113/08/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年1到6月轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】泰茂訂定113年除息基準日之相關事宜 113/08/07 【公告】泰茂董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | -2.43% 505(0.15%) | -0.31% 895(-43.47%) | -0.62% 1139(-55.6%) | 0.63% 830(-39.08%) | -1.53% 837(-39.59%) | 4.56% 1008(-49.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 161.5↘ | 161.8↘ | 163.75↘ | 166.09↘ | 166.07↘ | 165.62↘ | 164.54↗ | 163.39↗ | 163.38↘ | 163.54↘ | 163.72↘ | 164.03→ | 163.54↗ | 159.7↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.8% | -1.98% | -3.37% | -3.35% | -3.09% | -2.46% | -1.77% | -1.76% | -1.86% | -1.97% | -2.15% | -1.86% | 0.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.5 | 164.5 | 161.0 | 169.5 | 161.5 | 163.0 | 154.5 | 159.5 | 175.0 | 164.0 | 163.0 | 161.5 | 153.5 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 1318.1% | -7.0% | 412.0% | 116.0% | 0.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
| ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
| 本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
