| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 (0.55%) 83張 (+11.22%) 季線下 190張 414張 432張 83張 0.2倍 |
-0.95% -10.57% -3.58% -4.59% -6.31% |
27.71 (-23.89%) 36.4 |
N/A 1.04 |
1132 N/A |
微型股 14.57億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.15,N/A (23.79,42.06,60.34) 1.88,19.36 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.86%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.55←27.45(-0.9%) 34.98←35.78(-0.8%), -0.8% 26.55←26.54(0.01%) 34.98←34.5(0.48%), 13.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-30.4%) 23-03-24 27.25 (33.58%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.23 -22.73 7.31 0.21億(10月) | 29.39 -11.54 9.82 0.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 39.45 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.21% 2 -1 0 19.92%←20.37%(-0.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.93 6.02,4.02 up 38.0,35.9 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-15%,-13%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 8.24,33.65 look 39.65,35.7 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1132 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.29 48.0,59.57 52.3,33.0 -0.32 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -5.01% -3.68% -2.88% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←2.57%(2.64%) | -32 38.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.1% 20.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.85%(-0.6%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.74 (+31.08%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.7 (+38.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.04 (+31.08%) Q3←Q2 連3升 0.15←-0.04 (+38.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.65 (-8.48%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.82 (-17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.23←85.48 (-11.99%) Q3←Q2 第1降 75.23←85.39 (-11.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.12←304.44 (-11.99%) Q3←Q2 連2降 225.12←308.82 (-27.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.42 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.02 (+900.0%) Q3←Q2 連2升 0.2←-0.2 (-200.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.46←33.39 Q3←Q2 連3升 34.46←22.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←5.26 Q3←Q2 連4升 15.23←-6.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←15.72 Q3←Q2 連2降 7.98←24.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.47 Q3←Q2 連2降 0.99←2.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.2 Q3←Q2 連2降 0.83←1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 113/11/08 聯一光 113年10月營收2091萬、年減15.23% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】聯一光電 2024年10月合併營收2091.6萬元 年增-15.23% 113/11/07 【公告】聯一光電設置永續長 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% 113/01/10 【公告】聯一光電 2023年12月合併營收2478.9萬元 年增11.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | -0.95% 190(-56.29%) | -5.94% 246(-66.21%) | -10.57% 414(-79.91%) | -3.58% 432(-80.78%) | -4.59% 412(-79.81%) | -6.31% 347(-76.03%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 36.23↘ | 36.28↘ | 36.9↘ | 38.08↘ | 38.29↘ | 38.66↘ | 38.39→ | 38.32↘ | 37.98↗ | 37.91→ | 37.79↘ | 37.38→ | 37.48↘ | 37.48→ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.33% | -1.36% | -4.41% | -4.94% | -5.85% | -5.18% | -5.01% | -4.16% | -3.98% | -3.68% | -2.62% | -2.88% | -2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.8 | 36.75 | 38.7 | 38.6 | 40.7 | 39.85 | 36.5 | 37.75 | 36.15 | 36.4 | 38.15 | 36.85 | 38.85 | 37.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | -4.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
