| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 (-2.25%) 203張 (+80.79%) 季線下 337張 542張 460張 203張 0.37倍 |
-9.78% -0.81% -0.54% -3.15% -0.81% |
27.71 (-24.92%) 36.9 |
N/A 1.04 |
804 N/A |
微型股 14.77億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.91,N/A (23.79,42.06,60.34) 1.91,19.32 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.4%) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 26.65←26.16(1.87%) 34.78←36.39(-4.42%) 26.65←26.54(0.41%) 34.78←34.5(0.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-29.45%) 23-03-24 27.25 (35.41%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.23 -22.73 7.31 0.21億(10月) | 29.39 -11.54 9.82 0.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 44.2 (24-11-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.51% -11 0 0 19.48%←20.78%(-6.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.66 0.0,2.24 look 38.0,36.1 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-8%,3%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.26 30.81,54.47 39.65,35.7 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.07 51.33,60.68 52.3,33.0 -0.28 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.37% -4.13% -2.59% -1.7% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←2.57%(123.74%) | -76 (連3賣) 37.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.92% 28.18% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.85%(-70.59%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.74 (+31.08%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.7 (+38.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.04 (+31.08%) Q3←Q2 連3升 0.15←-0.04 (+38.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.65 (-8.48%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.82 (-17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.23←85.48 (-11.99%) Q3←Q2 第1降 75.23←85.39 (-11.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.12←304.44 (-11.99%) Q3←Q2 連2降 225.12←308.82 (-27.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.42 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.02 (+900.0%) Q3←Q2 連2升 0.2←-0.2 (-200.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.46←33.39 Q3←Q2 連3升 34.46←22.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←5.26 Q3←Q2 連4升 15.23←-6.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←15.72 Q3←Q2 連2降 7.98←24.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.47 Q3←Q2 連2降 0.99←2.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.2 Q3←Q2 連2降 0.83←1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 113/11/08 聯一光 113年10月營收2091萬、年減15.23% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】聯一光電 2024年10月合併營收2091.6萬元 年增-15.23% 113/11/07 【公告】聯一光電設置永續長 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% 113/01/10 【公告】聯一光電 2023年12月合併營收2478.9萬元 年增11.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | -9.78% 337(-39.84%) | -3.66% 589(-65.48%) | -0.81% 542(-62.54%) | -0.54% 460(-55.85%) | -3.15% 419(-51.51%) | -0.81% 351(-42.13%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 37.45↘ | 37.91↘ | 39.09↘ | 39.34↘ | 39.41↘ | 39.03↘ | 38.43↘ | 38.49→ | 37.97↗ | 37.91↗ | 37.88↘ | 37.39↗ | 37.54→ | 37.52→ |
| 乖離率 | -1.47% | -2.66% | -5.6% | -6.2% | -6.37% | -5.46% | -3.98% | -4.13% | -2.82% | -2.66% | -2.59% | -1.31% | -1.7% | -1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 40.9 | 38.3 | 40.5 | 37.2 | 39.05 | 37.45 | 37.1 | 36.4 | 36.35 | 38.1 | 36.85 | 37.2 | 38.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | -1.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
