| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-2.1%) 18774張 (-30.48%) 21688張 20401張 15040張 季線下 ↘119.0 ↘123.8 ↘126.32 ↘127.12 ↘129.41 ↘124.81 18774張 |
-10.04% -10.73% -2.1% -5.67% -11.74% |
11.27 (-90.33%) 116.5 |
N/A 0.85 |
N/A |
50.01億 582.57億 |
9.34% 0.0% |
顯示器 |
2024-10-29 2024-06-20 |
0 | 威盛集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 108.88,N/A (3.29,10.87,18.44) 4.15,28.07 (1.76,3.85,5.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.85%) 月線斜率-0.55 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.63←75.06(-5.9%) 14.92←11.86(25.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.09%[112] (N/A) 0 (0.09%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-36.16%) 23-12-04 42.5 (174.12%) 22-06-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 166.85 44.32 23.4 歷年新高 26.49億(9月) | 69.98 128.7 4.26 18.36億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 135.5 (24-10-22) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.6% 3.75% -670 -148 0 20.32%←19.31%(5.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.55 6.52,12.92 look 120.0,116.0 -1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-12%,-7%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 45.97,51.47 118.0,107.0 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.43 27.55,40.86 155.5,97.0 -3.18 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.04%(575.0%) | -2 0.01% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.35% -6.66% -4.2% -11.84% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←10.32%(-11.43%) | -1172 6.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.75% 24.04% 79.95% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←1.07%(142.99%) | -152 (連2買轉賣) 0.81% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 76.98←29.51 (+160.86%) Q2←Q1 連2升 76.98←44.51 (+72.95%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.59←21.61 (+36.93%) Q2←Q1 第1升 29.59←31.51 (-6.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-1.51 (+36.93%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.27 (-6.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.37←22.39 (-4.56%) Q2←Q1 連4降 21.37←32.51 (-34.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.51←17.35 (-10.61%) Q2←Q1 第1降 15.51←13.46 (+15.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.82←140.58 (-10.61%) Q2←Q1 第1降 95.82←129.93 (-26.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q1 連2降 0.13←0.2 (-35.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.48 (+70.83%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.18 (-22.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.78←31.27 Q2←Q1 第1降 29.78←28.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←-7.0 Q2←Q1 第1升 0.57←0.86 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←4.66 Q2←Q1 連2降 3.19←4.18 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.67 Q2←Q1 連2降 0.61←0.92 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.47 Q2←Q1 連2降 0.4←0.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 113/10/30 威盛前三季每股純益0.87元 超越去年全年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/30 《半導體》AI帶旺 威盛前三季獲利贏去年全年 113/10/29 AI帶旺 威盛前三季獲利贏去年全年 113/10/29 威盛估今年營收季季高，接單熱度將延續到明年 113/10/29 威盛盼今年營收季季高 威鋒保守看下半年旺季不旺 113/10/29 《半導體》威盛前三季每股盈餘0.87元 113/10/29 【公告】威盛董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/28 【公告】威盛受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/10/28 《半導體》威盛10月29日參加群益金鼎證券舉辦之線上法說 113/10/21 【公告】威盛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/14 《半導體》ASIC晶片出貨助攻 威盛強彈奪2線 113/10/11 威宏5奈米產品助攻 威盛第3季營收超越上半年 113/10/09 營收速報 - 威盛(2388)9月營收26.49億元年增率高達166.86％ 113/10/09 【公告】威盛 2024年9月合併營收26.49億元 年增166.86% 113/10/01 《半導體》威盛獲美國NIOSH肯定 採礦安全解決方案創佳績 113/09/26 威盛首發GDR訂價完成爆量漲停 專家點下一步關鍵 113/09/26 熱門股：威盛(2388)、奇鋐(3017)、正達(3149)、十銓(4967)、汎銓(6830) 113/09/26 《半導體》威盛海外GDR訂價順利完成 股價漲停衝140元創一年新高 113/09/26 《台北股市》盤中焦點股：陽明、威盛、揚智、大立、金寶、盛群、鑫科 113/09/26 焦點股：威盛備妥投片與購料銀彈，市場樂觀看待發展 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | -10.04% 21688(-13.44%) | -10.04% 20540(-8.6%) | -10.73% 20401(-7.98%) | -2.1% 15040(24.82%) | -5.67% 10671(75.92%) | -11.74% 14799(26.86%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 118.67↘ | 119.0↘ | 123.8↘ | 126.32↘ | 127.12↘ | 128.12↘ | 129.41↘ | 124.81↘ | 122.51↘ | 122.35↘ | 121.61↘ | 127.11↘ | 132.14↘ | 130.82→ |
| 乖離率 | -1.83% | -2.1% | -5.9% | -7.77% | -8.35% | -9.07% | -9.98% | -6.66% | -4.91% | -4.78% | -4.2% | -8.35% | -11.84% | -10.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 129.5 | 129.5 | 130.0 | 130.5 | 138.0 | 133.5 | 119.0 | 118.5 | 119.0 | 123.5 | 154.0 | 132.0 | 118.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | 503.08% | -26.0% | 126.0% | -22.0% | 46.0% | 418.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 | -14.29 |
| ROE | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 | 2.29 |
| 本業收入比 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 | -564.29 |
| 自由現金流量 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
