| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (3.82%) 85054張 (+35.99%) 季線上 45553張 39875張 43794張 85054張 2.13倍 |
3.82% 10.3% 15.71% 28.31% 67.34% |
4.8~5.3 3.5~4.2 |
55.1 (-22.06%) 70.7 |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 2378.12億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-25 2024-07-09 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,18.36 (1.64,4.2,6.76) 0.8,85.12 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.99%) 月線斜率0.5 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.72←58.69(1.75%) 21.31←21.35(-0.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (11.17%[113]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-48.58%) 22-03-04 41.1 (72.02%) 23-08-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.09 -16.07 56.83 216.2億(9月) | 110.5 1.18 54.25 22個月新高 257.6億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 71.9 (24-11-05) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.76% 2.44% 2121 -191 0 6.88%←7.36%(-6.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | -48.47(-168.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 87.23,83.09 72.1,69.3 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,1%,6%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 74.23,67.94 74.9,65.9 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 65.85,61.41 86.0,68.7 2.04 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←1.51%(-88.74%) | 1 (連2買) 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.83% 9.48% 4.76% 23.11% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.25%←18.12%(11.75%) | -13359 (連2買轉賣) 15.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.44% 7.76% 20.6% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←1.37%(48.91%) | -2278 (連2買轉賣) 2.68% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.31←4.99 (+46.49%) Q2←Q1 連2升 7.31←5.6 (+30.54%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 525.89←438.01 (+20.06%) Q2←Q1 連2升 525.89←350.46 (+50.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.32←78.89 (+20.06%) Q2←Q1 連2升 141.32←15.72 (+50.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.83←16.98 (+10.9%) Q2←Q1 第1升 18.83←23.35 (-19.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.9%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.98←2.69 (+47.96%) Q2←Q1 連2升 3.98←-0.04 (-10050.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←1.62 (+91.98%) Q2←Q1 連2升 3.11←-1.35 (-330.37%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.59←23.06 Q2←Q1 連2升 31.59←10.13 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.87←18.01 Q2←Q1 連2升 26.87←4.49 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.55←21.58 Q2←Q1 連2升 26.55←-0.04 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.33 Q2←Q1 連2升 4.73←0.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←2.47 Q2←Q1 連2升 3.53←0.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/11/05 貨櫃三雄：明年合約價漲定了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/05 《熱門族群》運價給力 長榮創高 陽明、萬海買氣爆棚 113/11/05 貨櫃三雄一黑一紅怎操作？分析師揭三利多：順勢介入 113/11/04 陽明：裝載率比預期好 估12月之後出現過年春節前拉貨 113/11/04 貨櫃三雄釋展望 春節拉貨潮可期、明年長約價成長 113/11/03 權證市場焦點－陽明 法人資金進駐 113/11/03 《航運股》陽明 站穩所有均線 113/11/02 陽明 站穩所有均線 113/11/01 萬海漲逾4%領貨櫃三雄逆勢衝 分析師揭三利多：但不急著追買 113/10/31 《航運股》陽明續租6年15艘1.4萬箱貨櫃船 113/10/31 陽明海運、台北海大 聯手育才 113/10/30 陽明增運力 砸300億續租船 113/10/30 確保美西、地中海線運力 陽明砸300億續租15艘14,000TEU級船 113/10/30 【公告】(補充113/10/18) 陽明宣告10艘貨櫃輪之租期選擇權 113/10/30 【公告】(補充113/10/18) 陽明續租15艘貨櫃輪 113/10/28 SCFI止連8跌 萬海漲3.5%領貨櫃三雄上攻 分析師：拉回機會高 113/10/25 陽明海運攜手台北海大 延續產學合作計畫 113/10/25 《航運股》陽明與台北海洋科大延續產學合作 113/10/21 熱門股－陽明 法人買超震盪衝高 113/10/21 【公告】陽明法人董事改派代表人 113/10/18 工商社論》從「中國品牌」崛起 看大陸產業發展戰略 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 3.82% 45553(86.71%) | 3.36% 41422(105.34%) | 10.3% 39875(113.3%) | 15.71% 43794(94.21%) | 28.31% 75119(13.23%) | 67.34% 65933(29.0%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 69.6↗ | 68.28↗ | 68.09↗ | 66.68↗ | 66.18↗ | 66.84↗ | 65.1↗ | 64.58↗ | 66.22↘ | 66.71→ | 67.49↗ | 59.8↗ | 57.43↗ | 55.9↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 3.54% | 3.83% | 6.03% | 6.83% | 5.77% | 8.6% | 9.48% | 6.77% | 5.98% | 4.76% | 18.23% | 23.11% | 26.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 67.8 | 65.9 | 63.5 | 70.5 | 67.6 | 64.2 | 60.0 | 80.4 | 78.3 | 52.2 | 53.0 | 42.3 | 45.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | 28.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
