收盤價 成交量 08-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.5 (2.54%) 31562張 (+215.1%) 25811張 40257張 71753張 季線下 ↗63.38 ↗63.53 ↗63.05 ↗62.82 ↘64.56 ↘67.45 31562張 0.78倍 |
0.47% 7.5% -19.78% 35.65% 51.41% |
4.7~5.2 3.5~4.1 |
55.1 (-14.57%) 64.5 |
N/A 0.62 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 2252.41億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-06-24 2024-07-09 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.8, 預估本益比 15.36, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.16, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.81, 預估本益比: 26.47 ; QQQ: 本益比 42.54, 預估本益比 30.53 ; SOXQ: 本益比 46.97, 預估本益比 29.53 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.1,16.75 (1.64,4.2,6.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.29%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (12.24%[113]) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-53.93%) 21-11-13 41.1 (56.93%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.9% -753 113 9 8.03%←7.88%(1.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 122.22 22.86 46.0 21個月新高 254.58億(7月) | 66.76 22.42 33.87 207.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 65.9 (24-08-26) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 27%,3%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -31.86(-149.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 70.21,57.28 65.9,63.2 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.8 25.09,23.23 up 68.6,58.7 -1.2 | 投信(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.17%(-23.53%) | 2 0.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.72 52.12,58.8 68.7,43.55 1.91 | 外資(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.67%←18.84%(-0.9%) | 8977 (連2買) 28.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,86.0 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.67% -4.37% 5.62% 20.22% | 自營商(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.12%(-13.21%) | 1096 3.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.7% 23.06% | 大股東(%) 08-30 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.14←51.7(12.46%) 22.34←25.77(-13.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.31←4.99 (+46.49%) Q2←Q1 連2升 7.31←5.6 (+30.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 525.89←438.01 (+20.06%) Q2←Q1 連2升 525.89←350.46 (+50.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.32←78.89 (+20.06%) Q2←Q1 連2升 141.32←15.72 (+50.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.83←16.98 (+10.9%) Q2←Q1 第1升 18.83←23.35 (-19.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.9%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.98←2.69 (+47.96%) Q2←Q1 連2升 3.98←-0.04 (-10050.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←1.62 (+91.98%) Q2←Q1 連2升 3.11←-1.35 (-330.37%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.59←23.06 Q2←Q1 連2升 31.59←10.13 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.87←18.01 Q2←Q1 連2升 26.87←4.49 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.55←21.58 Q2←Q1 連2升 26.55←-0.04 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.33 Q2←Q1 連2升 4.73←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.53←2.47 Q2←Q1 連2升 3.53←0.1 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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公告 | 113/08/30 薪資談判獲得重大進展,印度港口工會取消罷工 113/08/30 萬海看海運 貨櫃輪旺到明年(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/30 海運族群一片紅!貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/29 張雲鵬出任台新銀董事 113/08/28 【公告】代子公司陽明(土耳其)有限公司租入土耳其伊斯坦堡辦公室 113/08/27 《金融》台新高層新異動 傳鄭貞茂將接任台新投信董事長 113/08/23 【公告】陽明代子公司環明(上海)國際船務代理有限公司租入青島辦公室 113/08/19 《航運股》動明輪爆炸事故 陽明宣告共同海損 113/08/19 陽明動明輪寧波港爆炸 今宣告「共同海損」 113/08/19 動明輪寧波港爆炸案 陽明宣布:共同海損 113/08/19 動明輪寧波港事故 陽明宣告共同海損 113/08/16 《航運股》陽明購入2艘貨櫃輪 解租2艘貨櫃輪 113/08/16 【公告】(補充113/08/12)陽明解租2艘貨櫃輪 113/08/16 【公告】(補充113/08/12)陽明購入2艘貨櫃輪 113/08/15 外資賣超11億 貨櫃三雄逆勢獲青睞齊登買超前十 113/08/15 海運族群逆風揚帆!貨櫃三雄漲2% 專家揭原因:短線上漲 保守以對 113/08/13 【公告】陽明法人董事改派代表人 113/08/13 貨櫃三雄震盪 台船獲大單股價強漲 113/08/13 【Hot台股】萬海殺聲隆隆!網問「快不行了嗎」 專家憂:造船恐也難救… 113/08/13 海賺!陽明上半年EPS衝6.66元「動明輪大爆炸財損曝光」 113/08/12 貨量、運價齊揚,陽明上半年EPS 6.66元,獲利優於去年同期 113/08/12 動明輪爆炸事故 陽明初估損失上看3億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陽明 | 0.47% 25811(22.28%) | 1.26% 24027(31.36%) | 7.5% 40257(-21.6%) | -19.78% 71753(-56.01%) | 35.65% 73790(-57.23%) | 51.41% 61094(-48.34%) |
加權指數 | 0.13% | -0.63% | 12.29% | 3.65% | 12.55% | 33.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.5 | 63.33↗ | 63.38↗ | 63.53↗ | 63.05↗ | 62.82↗ | 62.84↗ | 64.56↘ | 67.45↘ | 64.15↗ | 63.39↗ | 61.07↗ | 55.64↗ | 53.65↗ | 52.64↗ |
乖離率 | 1.85% | 1.77% | 1.53% | 2.3% | 2.67% | 2.64% | -0.09% | -4.37% | 0.55% | 1.75% | 5.62% | 15.92% | 20.22% | 22.53% |
均線開始 轉折價位 | 62.7 | 63.6 | 63.8 | 63.6 | 64.1 | 60.3 | 75.0 | 75.7 | 45.1 | 44.4 | 48.0 | 43.25 | 43.3 | 45.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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陽明 | 482.29% | 22.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 34.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標