| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 (0.57%) 1792張 (+91.17%) 季線下 1545張 992張 940張 4480張 4.52倍 |
-2.74% -11.31% -14.31% -6.49% -3.79% |
15.6~17.8 |
304.98 (14.44%) 266.5 |
266.03 (-0.18%) 0.58 |
238.21(-10.62%) 、Y! |
24.00億 639.69億 |
7.3% 6.91% |
連接線材 |
2024-08-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 112.1 112.1 (-0.36%) | 18 (11-01) | 76,57.9 | 579 | 270.9 | 13.95 | 98.38 | 10000 | 18.33% | -5 | 0 | 0,0 | -92.67% | 39 | -9.75% | 404 | 8.85 | 無 | 79 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.83,15.88 (12.69,18.18,23.66) 4.39,60.71 (2.96,4.37,5.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.47%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.99←71.14(-4.43%) 8.15←5.6(45.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (4.0%[113]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-31.14%) 23-07-05 216.0 (23.38%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.0 1.66 -2.6 14個月新高 28.58億(9月) | 2.07 0.4 -3.16 28.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 300.0 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.75% 13 -6 0 1.21%←0.82%(47.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | 283.29(6.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.49 17.2,8.91 up 271.5,258.5 -2.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-9%,-21%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | 266.03(-0.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.33 9.58,12.71 look 269.0,253.0 -3.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 238.21(-10.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 14.67,26.45 look 301.5,253.0 -5.48 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.63%(-2.66%) | 2 0.11% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.48% -8.48% -9.87% -6.92% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.61%←62.33%(-12.39%) | -140 (連8賣) 7.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.72% 8.52% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | -2 0.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←26.74 (-15.93%) Q3←Q2 連4降 22.48←59.96 (-62.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.3←83.05 (+1.51%) Q3←Q2 連3升 84.3←82.1 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.86←9.61 (+1.51%) Q3←Q2 第1降 8.86←9.91 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.09←76.83 (-0.96%) Q3←Q2 連7降 76.09←110.08 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.41←87.31 (+10.42%) Q3←Q2 連2升 96.41←95.98 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.86←121.32 (+10.42%) Q3←Q2 連3降 108.86←165.16 (-34.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.95←3.9 (+1.28%) Q3←Q2 連3升 3.95←3.66 (+7.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.91 (-5.5%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←25.63 Q3←Q2 連2降 24.18←25.69 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←11.57 Q3←Q2 第1降 10.51←12.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←11.28 Q3←Q2 連2降 11.23←10.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.64←6.5 Q3←Q2 連3升 6.64←6.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.29 Q3←Q2 連3升 3.31←2.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/11 王紹新 董事 信託 1,000張 |
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| 公告 | 113/10/28 10/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/10/22 《電零組》信邦 有望連4年樂賺1股本 113/10/22 信邦 有望連4年樂賺1股本 113/10/22 《電零組》信邦前3季每股賺11.65元新高 Q4淡季拚與Q3相近 113/10/22 信邦前3季每股賺11.65元 創同期新高 113/10/22 信邦電子前三季累計稅後純益及EPS同寫歷史新高 113/10/22 費用減、業外增，信邦Q3獲利創單季新高，前三季EPS達11.65元 113/10/22 《電零組》信邦前9月每股盈餘11.65元 113/10/14 【公告】信邦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 信邦9月、Q3營收雙創同期新高，前三季營收寫次高 113/10/02 信邦9月、Q3業績雙響炮 113/10/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為357元 113/09/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.73元，預估目標價為348.5元 113/09/20 《熱門族群》昇陽半導體信邦 法人喊買 113/09/19 昇陽半導體信邦 法人喊買 113/09/17 《電零組》信邦倒吃甘蔗 Q3業績有甜頭 113/09/05 《台北股市》聚陽、信邦績優 買盤挺 113/09/04 聚陽、信邦績優 買盤挺 113/09/03 醫療、汽車、通訊出貨增溫，信邦8月營收寫同期高點 113/09/03 《電零組》信邦8月營收28.12億元 同期新天花板 113/09/03 信邦八月營收寫歷年同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | -2.74% 1545(15.97%) | -9.81% 1271(40.93%) | -11.31% 992(80.5%) | -14.31% 940(90.49%) | -6.49% 934(91.74%) | -3.79% 908(97.27%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 | 265.5↘ | 267.4↘ | 276.6↘ | 284.03↘ | 284.98↘ | 288.82↘ | 290.42↘ | 291.2↘ | 297.18↘ | 297.03↘ | 295.68↘ | 286.06↘ | 286.32↘ | 288.77↘ |
| 乖離率 | 0.38% | -0.34% | -3.65% | -6.17% | -6.48% | -7.73% | -8.24% | -8.48% | -10.32% | -10.28% | -9.87% | -6.84% | -6.92% | -7.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 269.0 | 274.0 | 295.5 | 287.0 | 300.5 | 295.0 | 285.5 | 311.0 | 295.5 | 290.0 | 285.0 | 299.0 | 277.0 | 301.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 261.11% | -11.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
| ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
| 本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
