收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.0 (0.11%) 1143張 (-30.81%) 1723張 3453張 3710張 季線下 ↗87.68 ↗86.24 ↘87.78 ↘90.99 ↘109.64 ↘113.66 1143張 0.33倍 |
0.46% -22.12% -31.52% -31.52% -28.46% |
6.9~8.2 |
102.64 (16.64%) 88.0 |
N/A 0.67 |
N/A 、Y! |
41.98億 369.39億 |
52.5% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-02 2024-07-29 |
0 | 華新麗華集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.78,11.47 (11.15,18.39,25.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.62% 帶寬大) 月線斜率-1.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (3.62%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-57.07%) 22-03-30 80.6 (9.18%) 24-08-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.69% 0.27% -20 -26 65 5.32%←7.09%(-24.96%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.95 -7.96 -7.21 26.29億(7月) | -18.01 2.72 -6.77 28.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-14 89.5 (24-08-22) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-4%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 104.53(18.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.67 83.15,60.96 94.1,86.6 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.83 14.12,8.52 up 94.1,80.6 -4.4 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←5.11%(-0.98%) | 17 1.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 10.36,14.63 look 94.1,64.4 -5.75 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←5.87%(28.96%) | -115 (連6買轉賣) 10.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,36.82 (2.37,3.22,4.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% -22.58% -26.51% -30.46% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.35%(1.48%) | 23 (連3賣轉買) 2.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.05% 16.45% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.98←72.93(-2.67%) 17.57←15.97(10.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.28←84.68 (-2.83%) Q2←Q1 連3降 82.28←89.53 (-8.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.91←4.56 (-2.83%) Q2←Q1 第1降 -1.91←4.58 (-8.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.6←70.6 (-12.75%) Q2←Q1 連5降 61.6←84.31 (-26.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.04←48.37 (+1.39%) Q2←Q1 連3升 49.04←48.2 (+1.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.26←136.62 (+1.39%) Q2←Q1 連4降 111.26←147.02 (-24.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.97 (-105.15%) Q2←Q1 連2降 -0.05←1.05 (-104.76%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←1.08 (-156.48%) Q2←Q1 第1降 -0.61←0.75 (-181.33%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.29←41.73 Q2←Q1 第1降 34.29←40.45 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.32←5.38 Q2←Q1 第1降 -2.32←5.12 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.26←4.83 Q2←Q1 連2降 -0.26←4.95 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.14←2.51 Q2←Q1 連2降 -0.14←2.89 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.04←1.31 Q2←Q1 連2降 -0.04←1.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/06/28 林任烈 經理人 18張 99/06/28 林錫鏞 經理人 18張 |
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公告 | 113/08/07 新唐 113年7月營收26.29億、年減9.95% |
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新聞 | 113/08/07 華邦電7月營收70.83億元 年增12.17% 113/08/07 【公告】新唐 2024年7月合併營收26.29億元 年增-9.95% 113/08/06 《半導體》車用調整至少再2季 新唐鎖跌停 113/08/03 《半導體》15年來首見 新唐第二季轉虧 113/08/02 15年來首見 新唐第二季轉虧 113/08/02 新唐第二季小虧,車用庫存調整至少還要二季以上 113/08/02 新唐第2季虧損 估車用市場再調整超過2季 113/08/02 《半導體》新唐Q2吞上市來首虧損 董座:陸IC價格戰轉到手機 113/07/19 《半導體》新唐8月2日線上法說會 113/07/19 【公告】新唐舉行113年第二季法人說明會 113/07/11 《半導體》新唐7月29日除息 113/07/05 【公告】新唐 2024年6月合併營收28.57億元 年增-18.01% 113/07/02 焦佑鈞稱AI可以談20~30年,旗下華邦電與新唐主攻邊緣運算 113/06/19 00904成分股新增新唐一檔、刪除M31一檔 113/06/07 【公告】新唐 2024年5月合併營收27.81億元 年增-2.93% 113/05/28 新唐股東會承認盈餘分配案 每股將配發現金股利3元 113/05/10 【公告】新唐 2024年4月合併營收25.91億元 年增-0.52% 113/05/04 《半導體》新唐首季每股賺0.97元 113/05/03 新唐首季每股賺0.97元 113/05/03 新唐:第2季業績有機會攀升 電腦市場相對樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新唐 | 0.46% 1723(-33.65%) | 5.01% 2044(-44.06%) | -22.12% 3453(-66.89%) | -31.52% 3710(-69.18%) | -31.52% 2938(-61.08%) | -28.46% 2993(-61.8%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.0 | 87.7↗ | 87.68↗ | 86.24↗ | 87.78↘ | 90.99↘ | 96.31↘ | 109.64↘ | 113.66↘ | 118.91↘ | 119.07↘ | 119.74↘ | 126.25↘ | 126.54↘ | 126.85↘ |
乖離率 | 0.34% | 0.36% | 2.04% | 0.25% | -3.29% | -8.63% | -19.74% | -22.58% | -25.99% | -26.09% | -26.51% | -30.3% | -30.46% | -30.63% |
均線開始 轉折價位 | 87.7 | 86.0 | 81.2 | 105.0 | 115.5 | 122.5 | 125.5 | 131.5 | 124.0 | 123.5 | 129.0 | 125.5 | 120.0 | 141.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新唐 | 260.86% | -38.0% | 20.0% | -18.0% | 196.0% | -24.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.78 | 10.69 | 8.03 | 1.56 | 5.64 |
ROE | 14.11 | 25.49 | 21.72 | 5.63 | 10.04 |
本業收入比 | 61.97 | 87.68 | 93.85 | 43.34 | 87.43 |
自由現金流量 | -2.57 | 12.58 | 48.68 | -62.25 | -1.47 |
利息保障倍數 | 60.59 | 145.96 | 52.45 | 11.59 | 47.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標