收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1630.0 (2.19%) 797張 (+33.57%) 815張 999張 1037張 季線上 ↘1649.0 ↗1644.0 ↗1623.24 ↘1618.25 ↘1612.22 ↗1591.42 797張 |
-4.68% -4.68% 0.62% -14.44% 23.95% |
16.2~18.1 86.1~98.6 |
3012.39 (84.81%) 1630.0 |
N/A 1.39 |
623.14(-61.77%) 、Y! |
7.47億 1216.99億 |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.39,17.77 (34.09,49.19,64.29) 3.87,421.19 (7.34,10.62,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.42%) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.88←73.87(-1.34%) 6.28←7.0(-10.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (2.23%[113]) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-36.58%) 24-04-08 546.0 (198.53%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.18 -34.36 31.78 5.28億(9月) | 46.88 1.07 39.22 46個月新高 8.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 1760.0 (24-10-23) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.35% 1.07% -87 8 0 6.65%←5.95%(11.76%) | ||||
本益比法目標價 | 2150.4(31.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 50.94,48.43 1680.0,1620.0 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 3%,-3%,1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.03 64.46,58.53 1845.0,1600.0 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 623.14(-61.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 41.18,46.66 2065.0,1345.0 -14.2 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.83%←1.39%(319.42%) | 33 (連3買) 4.14% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.73% 2.42% -8.33% -11.3% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.3%←18.79%(8.04%) | 86 10.79% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.06% 26.58% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.11%(34.23%) | 23 2.89% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.12 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.19 (-84.21%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.06←19.48 (+8.11%) Q2←Q1 連2升 21.06←15.58 (+35.17%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.74←6.72 (+8.11%) Q2←Q1 連6升 6.74←4.02 (+35.17%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.01←6.93 (+30.01%) Q2←Q1 連2升 9.01←7.93 (+13.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.89←57.09 (+15.41%) Q2←Q1 第1升 65.89←63.0 (+4.59%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.8←71.99 (+15.41%) Q2←Q1 連2降 71.8←103.37 (-30.54%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 13.18←12.8 (+2.97%) Q2←Q1 連6升 13.18←7.08 (+86.16%) Q2←Q2 10季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.49←7.63 (-1.83%) Q2←Q1 第1降 7.49←4.28 (+75.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.05←59.21 Q2←Q1 連2降 52.05←52.05 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.98←34.49 Q2←Q1 連2降 31.98←25.81 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.43←45.47 Q2←Q1 第1降 44.43←31.46 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.7←4.57 Q2←Q1 第1降 3.7←3.17 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.26←4.02 Q2←Q1 第1降 3.26←2.69 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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公告 | 113/10/29 祥碩第三季財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】祥碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 桌上型電腦晶片需求穩定,美系外資重申祥碩及義隆「加碼」評等 113/10/21 《熱門族群》IC設計搭上AI特快車 祥碩閃紅燈、發哥漲2% 113/10/09 【公告】祥碩 2024年9月合併營收5.28億元 年增-16.18% 113/10/03 AMD市占率上升 譜瑞祥碩受惠 113/09/16 美系外資調降祥碩及愛普*目標價,下修愛普*評等至「中立」 113/09/16 《半導體》AI PC仍存關鍵問題 外資續喊加碼祥碩、降價至2000元 113/09/02 《半導體》USB4放量 祥碩H2動能強 113/09/02 USB4放量 祥碩H2動能強 113/08/25 《半導體》祥碩 客戶拉貨增溫 113/08/24 祥碩 客戶拉貨增溫 113/08/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查:祥碩(5269-TW)EPS預估下修至57.31元,預估目標價為2325元 113/08/21 《半導體》祥碩Q3有機會比保守更好 外資續喊買、上看2500 113/08/20 熱門股:雲豹能源(6869)、祥碩(5269)、弘憶股(3312)、凌陽(2401)、億豐(8464) 113/08/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:祥碩(5269-TW)EPS預估下修至57.68元,預估目標價為2300元 113/08/17 《半導體》受惠規格升級 高速傳輸IC廠嗨 113/08/16 受惠規格升級 高速傳輸IC廠嗨 113/08/16 《半導體》祥碩挾3大動能助攻 外資續喊買、上看2590 113/08/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查:祥碩(5269-TW)EPS預估下修至58.05元,預估目標價為2300元 113/08/12 熱門股:京元電(2449)、亞光(3019)、祥碩(5269)、聯鈞(3450)、華城(1519) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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祥碩 | -4.68% 815(-2.27%) | 0.31% 1027(-22.44%) | -4.68% 999(-20.23%) | 0.62% 1037(-23.14%) | -14.44% 1023(-22.08%) | 23.95% 1135(-29.81%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1630.0 | 1623.33↘ | 1649.0↘ | 1644.0↗ | 1623.24↗ | 1618.25↘ | 1616.0↗ | 1612.22↘ | 1591.42↗ | 1745.45↘ | 1757.12↘ | 1778.17↘ | 1897.85↘ | 1837.58↗ | 1772.17↗ |
乖離率 | 0.41% | -1.15% | -0.85% | 0.42% | 0.73% | 0.87% | 1.1% | 2.42% | -6.61% | -7.23% | -8.33% | -14.11% | -11.3% | -8.02% |
均線開始 轉折價位 | 1680.0 | 1710.0 | 1625.0 | 1575.0 | 1710.0 | 1480.0 | 1645.0 | 1620.0 | 2065.0 | 2125.0 | 1905.0 | 1795.0 | 1315.0 | 1235.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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祥碩 | 263.73% | -7.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標