| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (0.89%) 1646張 (+10.3%) 3594張 3233張 7221張 季線下 ↘112.9 ↘114.45 ↘115.59 ↘116.63 ↘121.71 ↘123.68 1646張 0.51倍 |
-2.16% -7.38% -12.4% -15.04% 116.48% |
0.7~0.8 3.4~4.1 |
76.61 (-32.2%) 113.0 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
26.75億 299.57億 |
12.47% 2.24% |
綠能 電力設備 |
2024-09-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.33,30.46 (11.95,23.65,35.34) 5.44,20.59 (0.85,1.18,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率-0.38 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.64←52.89(-15.6%) 32.22←15.98(101.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (1.38%[113]) 0.2 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-38.59%) 24-04-15 23.05 (390.24%) 21-12-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.41 15.75 2.02 6.96億(9月) | -4.48 -6.61 3.84 6.01億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 121.0 (24-10-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 9.43% 0.62% N/A N/A N/A 16.79%←16.75%(0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | 96.72(-14.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.77 33.33,18.44 up 115.0,112.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-12%,-5%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.99 8.89,7.31 up 130.5,112.5 -3.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.3 47.87,50.01 166.5,74.8 0.56 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.3 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -8.64% -12.38% 0.28% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.13%←8.83%(60.02%) | -18 (連5賣) 1.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.43% 22.17% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.11%(-90.91%) | 15 0.91% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.01←5.27 (-4.93%) Q2←Q1 第1降 5.01←6.14 (-18.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.16←20.89 (+6.08%) Q2←Q1 第1升 22.16←22.73 (-2.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.35←2.08 (+6.08%) Q2←Q1 第1升 2.35←1.9 (-2.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.92←24.0 (+3.83%) Q2←Q1 第1升 24.92←27.22 (-8.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 178.08←189.71 (-6.13%) Q2←Q1 第1降 178.08←144.46 (+23.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.78←135.31 (-6.13%) Q2←Q1 第1降 124.78←130.66 (-4.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.89 (-13.48%) Q2←Q1 連2降 0.77←0.68 (+13.24%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.64 (+10.94%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.54 (+31.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←18.73 Q2←Q1 第1升 19.51←16.32 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.59←9.93 Q2←Q1 第1升 10.59←8.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.09←10.94 Q2←Q1 第1降 9.09←7.32 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.48 Q2←Q1 連2降 3.69←4.14 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.11 Q2←Q1 連2降 1.86←1.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/14 陳明生 董事 洽特定人 4,000張 |
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| 公告 | 113/10/28 重電四雄訂單 滿手(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】亞力國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/09 【公告】亞力 2024年9月合併營收6.96億元 年增-10.42% 113/10/07 亞力 獲12屆太陽光電產品金能獎 113/10/01 亞力 推工商級智能微電網方案 113/09/30 《熱門族群》電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/30 電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/10 《熱門族群》機電四雄 前八月營收績昂 113/09/10 亞力前八月營收達55億 創歷年同期新高 113/09/09 《電機股》風雨無阻 亞力完成填權息 113/08/21 熱門股－亞力 訂單能見度到2026 113/08/18 權證市場焦點－亞力 切入AI商機 113/08/16 《電機股》亞力擬發債12億元 113/08/16 【公告】亞力電機股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 113/08/14 【公告】亞力電機股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞力一，代碼：15141)停止受理轉交換等相關事項。 113/08/13 機電四雄上半年獲利均創同期新高 華城EPS 5.2元奪冠 113/08/13 《電機股》亞力9月9日除權息 113/08/13 【公告】亞力董事會決議除息基準日暨國內轉換公司債停止轉換期間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | -2.16% 3594(-54.2%) | -2.59% 2991(-44.97%) | -7.38% 3233(-49.09%) | -12.4% 7221(-77.2%) | -15.04% 14077(-88.31%) | 116.48% 20178(-91.84%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 112.17→ | 112.9↘ | 114.45↘ | 115.59↘ | 116.63↘ | 118.2↘ | 121.71↘ | 123.68↘ | 131.61↗ | 130.68↗ | 128.96↘ | 121.23↗ | 112.68↗ | 106.21↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 0.09% | -1.27% | -2.24% | -3.11% | -4.4% | -7.16% | -8.64% | -14.14% | -13.53% | -12.38% | -6.79% | 0.28% | 6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 120.5 | 115.5 | 119.5 | 125.5 | 125.5 | 139.0 | 137.0 | 107.5 | 111.0 | 132.5 | 80.6 | 50.6 | 53.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 460.45% | 44.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
