收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.0 (2.6%) 46張 (+142.13%) 25張 34張 34張 季線旁 ↗69.0 ↗68.85 ↗68.95 ↘69.07 ↘71.23 ↘71.65 46張 |
4.26% 0.85% -6.33% 6.29% 0.14% |
83.56 (17.68%) 71.0 |
111.93 (57.65%) 55.18 (-22.28%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
11.04億 78.38億 |
42.17% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.72,N/A (9.87,14.95,20.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-11.03%) 24-03-26 53.9 (31.73%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 0.19%←0.24%(-20.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.56 -4.23 -18.07 3.74億(5月) | -5.47 -1.44 -14.56 3.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 71.0 (24-07-05) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 9%,0%,-8%,-17% 平,平,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.44 100.0,66.67 71.2,70.0 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.41 31.68,15.63 up 72.0,70.0 -0.71 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.91 52.43,49.37 72.2,61.3 0.24 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.29%(17.24%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,50.71 (1.3,1.46,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% -0.91% -0.35% 4.0% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 0.62% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.59←93.4(-0.87%) 2.03←1.7(19.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.94 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 2.97←3.99 (-25.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.48←14.32 (-33.8%) Q1←Q4 第1降 9.48←11.54 (-17.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.97 (-33.8%) Q1←Q4 連3降 0.35←0.41 (-17.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.27←35.67 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 39.27←38.59 (+1.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.27←80.16 (+40.06%) Q1←Q4 第1升 112.27←147.56 (-23.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 474.31←307.74 (+40.06%) Q1←Q4 第1升 474.31←375.85 (+26.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←1.84 (-80.43%) Q1←Q4 連2降 0.36←1.25 (-71.2%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.59 (-62.71%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.05 (+340.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.19←22.62 Q1←Q4 第1升 24.19←20.28 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.69←6.75 Q1←Q4 連3降 3.69←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←14.44 Q1←Q4 連2降 5.22←12.58 Q1←Q1 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.69←2.92 Q1←Q4 連2降 0.69←2.1 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.48←1.67 Q1←Q4 連2降 0.48←1.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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公告 | 113/06/19 程泰股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 113/06/19 程泰拓市 啟動大併購(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/19 【公告】程泰一一三年度股東常會重要決議 113/06/07 【公告】程泰 2024年5月合併營收3.74億元 年增-28.56% 113/05/10 【公告】程泰 2024年4月合併營收3.91億元 年增-5.48% 113/05/08 工具機廠Q1受匯 程泰:谷底已過 113/05/08 投資股票表現失色 程泰第一季獲利縮水 113/04/29 程泰亞崴Open House 大秀高端機 113/04/29 【公告】程泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 程泰亞崴五軸加工機 精銳盡出 113/04/18 程泰及亞崴在手訂單約20億元,今年有望逐季成長 113/04/16 【公告】程泰受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/04/10 【公告】程泰 2024年3月合併營收3.97億元 年增-28.25% 113/03/27 程泰亞崴尖端工具機 再次震撼市場 113/03/26 程泰亞崴集團 5與倫比的震撼 113/03/26 程泰五軸銑車複合 打入全球高階市場 113/03/26 盈錫精密 轉型智慧製造服務業 113/03/08 【公告】程泰 2024年2月合併營收2.52億元 年增-22.24% 113/03/07 【公告】程泰董事會決議股利分派 113/03/07 《電機股》程泰躍獲利王 營收成長點火 113/03/06 程泰躍獲利王 營收成長點火 113/03/06 程泰去年EPS 6.46元 稱霸工具機業 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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程泰 | 4.26% 25(79.44%) | 2.16% 28(61.64%) | 0.85% 34(35.54%) | -6.33% 34(35.13%) | 6.29% 29(56.33%) | 0.14% 18(152.22%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.0 | 69.6↗ | 69.0↗ | 68.85↗ | 68.95↗ | 69.07↘ | 69.61↘ | 71.23↘ | 71.65↘ | 72.21↗ | 71.98↗ | 71.25↗ | 68.47↗ | 68.27↗ | 68.45↗ |
乖離率 | 2.01% | 2.9% | 3.12% | 2.97% | 2.79% | 2.0% | -0.32% | -0.91% | -1.68% | -1.36% | -0.35% | 3.7% | 4.0% | 3.73% |
均線開始 轉折價位 | 68.1 | 68.2 | 69.4 | 69.5 | 71.4 | 72.2 | 74.0 | 76.5 | 66.3 | 66.0 | 66.8 | 63.2 | 69.7 | 68.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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程泰 | 32.35% | 6.0% | 10.0% | -3.0% | 1.0% | -2.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標