收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.45 (0.98%) 2400張 (-6.26%) 季線下 3078張 4278張 9457張 2400張 |
0.76% -5.4% -8.92% -12.85% 40.12% |
0.4~0.5 1.9~2.2 |
25.1 (-45.96%) 46.45 |
N/A 0.67 |
N/A 、Y! |
77.37億 359.36億 |
4.99% 35.39% |
電線電纜 |
2024-08-22 2024-08-16 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16095/大亞五 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2029-09-30 | 100.75 | 107.5 107.5 | 66 (11-05) | 102.2,111.2 | 1112 | 53.1 | 22.89 | 87.48 | 20000 | 0.0% | -37 | 2 | 0 | -2.17% | 1058 | -1.28% | 1789 | 7.13 | 無 | 187 | ||
16094/大亞四 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | -24.7 | 173.97 | 12000 | 92.28% | -37 | 2 | 922 | -526.78% | 16 | -11.58% | 746 | 3.7 | 無 | 29 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.64,22.44 (8.19,14.94,21.69) 2.27,20.46 (0.96,1.32,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.96←34.13(-6.36%) 31.59←24.35(29.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (1.05%[113]) 0.5 (7.22%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-31.69%) 24-04-19 15.65 (196.81%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.1 -10.97 14.84 24.16億(9月) | 15.62 0.95 15.32 27.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 47.8 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 0.31% -72 14 0 14.61%←15.36%(-4.88%) | ||||
本益比法目標價 | 34.79(-25.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.36 56.96,45.38 47.55,46.05 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,9%,-4%,-7% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 16.07,10.84 up 48.45,46.05 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.98 40.63,43.48 68.0,41.85 -0.04 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -8.11% -10.69% 1.55% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←10.5%(9.43%) | 727 (連4買) 30.29% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.93% 10.45% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.09%(66.67%) | 6 0.25% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.27←6.84 (+6.29%) Q2←Q1 連2升 7.27←6.18 (+17.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.17←66.99 (+13.7%) Q2←Q1 第1升 76.17←62.62 (+21.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←4.65 (+13.7%) Q2←Q1 連2降 4.43←3.28 (+21.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.94←56.84 (+12.49%) Q2←Q1 第1升 63.94←68.64 (-6.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.35←52.21 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 50.35←55.91 (-9.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.77←90.12 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 82.77←102.43 (-19.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.34 (+264.71%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.69 (+79.71%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.41 (-39.02%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.18 (+38.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.84←12.63 Q2←Q1 第1升 12.84←12.24 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.95 Q2←Q1 連2降 5.81←5.23 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←4.93 Q2←Q1 第1升 13.38←8.81 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.92←1.97 Q2←Q1 第1升 5.92←3.74 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.34←0.99 Q2←Q1 第1升 2.34←1.61 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/07/10 沈尚弘 董事 一般交易 3,890張 |
|||||||||
公告 | 113/11/05 大亞董事會通過對TA YA VENTURE HOLDINGS增資,計1000萬美元 113/11/05 大亞董事會通過對大亞儲能科技增資案,計10億元 |
|||||||||
新聞 | 113/11/05 【公告】大亞向關係人大展電線電纜股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司TA YA VENTURE HOLDINGS LTD.增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈案 113/11/05 《電纜股》大亞前3季每股盈餘1.84元 113/10/28 【公告】大亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 大亞參展台灣國際人工智慧暨物聯網展,攜手雷虎等搶無人機商機 113/10/21 元大綠能N成份股增加大亞、雲豹能源 刪除這兩檔 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力:多家企業力挺 113/10/09 【公告】大亞 2024年9月合併營收24.16億元 年增11.1% 113/10/05 《電纜股》大亞集團參與台灣國際智慧能源周 展出全方位解決方案 113/10/04 大亞布局綠電產業 未來20年可提供33億度電 113/10/04 大亞集團五度參展國際智慧能源週 搶攻綠能商機 113/09/26 大亞獲頒2024外資精選台灣100強企業 113/09/25 大亞太陽能電廠總容量212MW,儲能系統達36.3MW 113/09/25 大亞轉投資大陸昆山廠 9/30起停產 113/08/30 【公告】元大金控代子公司元大亞投(香港)處分私募基金「Tiger-Yuanta USD Liquidity Fund」 113/08/22 雙動能助攻 華榮、大亞錢景可期 113/08/22 大亞太陽能裝置容量目標500MW,2025年建置100MW AFC儲能及光儲系統 113/08/22 大亞前七月營收創同期新高 22日法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大亞 | 0.76% 3078(-22.04%) | -1.38% 3867(-37.94%) | -5.4% 4278(-43.91%) | -8.92% 9457(-74.62%) | -12.85% 18534(-87.05%) | 40.12% 28425(-91.56%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.45 | 46.22↗ | 45.87↗ | 46.24↘ | 46.77↘ | 47.06↘ | 47.77↘ | 48.84↘ | 50.55↘ | 52.21↘ | 52.08↘ | 52.01↘ | 48.1↗ | 45.74↗ | 44.53↗ |
乖離率 | 0.5% | 1.26% | 0.45% | -0.68% | -1.3% | -2.76% | -4.89% | -8.11% | -11.03% | -10.81% | -10.69% | -3.43% | 1.55% | 4.31% |
均線開始 轉折價位 | 45.3 | 46.1 | 47.1 | 48.15 | 49.1 | 50.5 | 54.3 | 51.0 | 49.1 | 49.05 | 53.3 | 34.7 | 33.15 | 34.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大亞 | 243.28% | 33.0% | 65.0% | -18.0% | 27.0% | 53.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 | 1.69 |
ROE | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 | 7.09 |
本業收入比 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 | 42.03 |
自由現金流量 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 | -0.52 |
利息保障倍數 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 | 3.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標