| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 (-0.41%) 1532張 (-28.48%) 1060張 775張 848張 季線上 →74.1 ↗73.26 ↘73.53 ↘73.58 ↗72.03 ↗70.46 1532張 1.98倍 |
-1.08% -0.81% 16.19% 15.46% 13.84% |
80.84 (10.44%) 73.2 |
93.43 (27.64%) 68.25 (-6.76%) |
50.61 (-30.86%) 0.22 |
N/A 、Y! |
17.87億 131.34億 |
14.83% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-25 2024-08-01 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.97,14.7 (13.93,16.5,19.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-8.04%) 23-06-08 36.8 (98.91%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.86% 12 0 0 1.65%←1.89%(-12.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.26 -5.7 12.35 5.62億(6月) | 15.38 -0.78 12.18 5.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 76.5 (24-07-22) 43日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,0%,1%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 77.2(5.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 35.29,58.82 75.4,72.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 50.61(-30.86%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.36 72.89,71.97 75.4,70.4 0.45 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.15%(-60.0%) | 1 (連5買) 0.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.29 70.23,68.56 79.6,65.1 0.01 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←6.81%(8.81%) | -105 (連2賣) 6.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,29.64 (1.56,1.69,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.52% 3.89% 7.87% 11.08% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.63%(-3.17%) | -11 (連2賣) 0.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 3.37% 8.33% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.4←63.18(5.1%) 14.38←17.23(-16.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.84 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.84 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.14←15.92 (+1.38%) Q1←Q4 第1升 16.14←14.93 (+8.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.41←3.07 (+1.38%) Q1←Q4 第1升 3.41←3.36 (+8.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.73←16.15 (+3.59%) Q1←Q4 連2升 16.73←14.69 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.25←72.95 (+1.78%) Q1←Q4 連2升 74.25←74.51 (-0.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.58←158.16 (+1.78%) Q1←Q4 連2升 166.58←160.09 (+4.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←0.9 (+56.67%) Q1←Q4 第1升 1.41←1.18 (+19.49%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.16 (-20.69%) Q1←Q4 第1降 0.92←1.05 (-12.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.33←43.34 Q1←Q4 連2升 44.33←45.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.11←19.29 Q1←Q4 第1升 21.11←22.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.46←13.22 Q1←Q4 第1升 21.46←19.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←2.64 Q1←Q4 第1升 4.28←4.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←1.95 Q1←Q4 第1升 3.08←2.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/29 范進財 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/07/10 生達7/26起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】生達 2024年6月合併營收5.62億元 年增13.26% 113/07/08 《生醫股》生達8月1日除息 113/07/08 【公告】生達現金股利配息基準日 113/06/28 【公告】生達董事會選任董事長 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜 113/06/20 【公告】生達113年度股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】生達法人董事代表人異動 113/06/20 【公告】生達董事任期屆滿改選相關事宜 113/06/07 【公告】生達 2024年5月合併營收5.96億元 年增15.39% 113/05/13 焦點股：生達首季業績亮眼，今年獲利仍將持穩創新高 113/05/09 【公告】生達 2024年4月合併營收6.01億元 年增21.25% 113/04/29 【公告】生達民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 生產動能穩 生達今年再拚成長 113/04/25 生達：生泰今年上半年可望全數恢復產能 113/04/25 《生醫股》生達集團全鍍金 生泰動能最強勁 113/04/25 生達集團今年營收拚高個位數成長，旗下生泰成長力度最強 113/04/22 《生醫股》生達4月25日受邀法說 113/04/22 【公告】生達受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/04/09 【公告】生達 2024年3月合併營收5.26億元 年增-3.35% 113/03/08 【公告】生達 2024年2月合併營收4.45億元 年增-2.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | -1.08% 1060(44.46%) | 1.81% 793(93.12%) | -0.81% 775(97.55%) | 16.19% 848(80.61%) | 15.46% 700(118.57%) | 13.84% 748(104.72%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 74.17↘ | 74.1→ | 73.26↗ | 73.53↘ | 73.58↘ | 73.31↗ | 72.03↗ | 70.46↗ | 68.32↗ | 68.3↗ | 67.86↗ | 66.31↗ | 65.9↗ | 66.1↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -1.21% | -0.08% | -0.45% | -0.52% | -0.15% | 1.62% | 3.89% | 7.14% | 7.17% | 7.87% | 10.39% | 11.08% | 10.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.0 | 72.1 | 73.4 | 73.9 | 72.0 | 71.1 | 68.9 | 62.7 | 67.1 | 68.0 | 63.1 | 64.5 | 65.2 | 70.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 110.21% | 12.0% | 11.0% | 43.0% | 15.0% | 4.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
| ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
| 本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
| 利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
