| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 (-0.88%) 16張 (-92.27%) 315張 460張 851張 季線下 ↘92.56 ↘94.44 ↘94.26 ↘95.13 ↘101.9 ↘104.13 72張 0.16倍 |
-5.82% -9.4% -18.01% 37.48% 55.14% |
N/A N/A 90.6 |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
5.31億 48.55億 |
12.89% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-09-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.16,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.65,25.04 (1.11,1.59,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.3%) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←38.92(-23.66%) 26.15←22.67(15.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (N/A) 0.71 (7.36%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-47.78%) 24-07-19 35.1 (158.12%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.65 -12.51 5.75 0.91億(9月) | -4.88 -2.89 6.12 1.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.0 (24-10-23) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0% N/A N/A N/A 18.85%←21.67%(-13.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 5.0,12.5 look 93.0,90.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -300%,-6%,0%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 1.58,4.5 look 94.4,74.0 -4.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.04 29.69,32.57 173.5,75.7 1.86 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -12.99% -12.08% 10.7% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←1.52%(103.29%) | -27 (連5賣) 168.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.11%(318.18%) | -3 (連5賣) 18.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.54 (+18.52%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.33 (+93.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.96 (-1.01%) Q2←Q1 第1降 2.93←2.96 (-1.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.23 (-1.01%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.41 (-1.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.63 (+14.29%) Q2←Q1 連4升 0.72←0.49 (+46.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.54←88.33 (+7.03%) Q2←Q1 第1升 94.54←74.63 (+26.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.85←40.15 (+7.03%) Q2←Q1 連3升 46.85←37.81 (+23.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q2←Q1 第1降 0.35←0.67 (-47.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.25 (-24.0%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.58 (-67.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.19←54.66 Q2←Q1 連2升 55.19←59.62 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.83←7.83 Q2←Q1 第1降 5.83←14.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.47←8.03 Q2←Q1 第1降 7.47←11.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←1.36 Q2←Q1 第1降 1.14←2.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.0 Q2←Q1 第1降 0.84←1.88 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/12 胡維釗 經理人 信託 10張 103/12/12 康清原 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 113/10/30 訊聯第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】訊聯113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/28 【公告】衛福部核准訊聯與臺北榮民總醫院合作之自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口計畫 113/10/15 《生醫股》訊聯攜手大林慈濟醫院關節中心年度成果發表 113/10/15 訊聯耕耘再生醫療報喜 發表全台首度完整追蹤一年、退化性膝關節炎治療成果 113/10/09 【公告】訊聯 2024年9月合併營收9096.3萬元 年增2.65% 113/09/30 《熱門族群》健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/09/30 健保給付項目擴大 醫檢股看俏 113/09/30 健保署擴大健保檢測給付項目 訊聯、金萬林、訊聯基因、基米等營運受惠看俏 113/09/04 《生醫股》訊聯獲准與北區區域醫院合作治療關節之相關缺損計畫 113/09/04 【公告】衛福部核准訊聯與北區區域醫院合作之自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損計畫 113/08/27 焦點股：訊聯透過外泌體新商模，成功跨領域結盟，搶再生醫學新商機 113/08/26 訊聯攻外泌體商機 子公司擬Q4登興櫃 113/08/26 訊聯攜500家婦產科搶攻外泌體 子公司訊聯細胞智藥Q4登興櫃 113/08/26 《生醫股》訊聯跨領域結盟添翼 子公司訊聯細胞智藥擬Q4申請興櫃 113/08/23 【公告】衛福部核准訊聯與天成醫療社團法人天晟醫院合作之自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口計畫 113/08/23 《生醫股》訊聯、天晟醫院困難傷口計畫 衛福部核准 113/08/23 《生醫股》訊聯8月26日受邀櫃買業績發表會 113/08/23 【公告】訊聯受邀參加證券櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/19 《生醫股》訊聯GTP細胞製備場所+秀傳醫院 供自體脂肪幹細胞治療服務 113/08/19 【公告】衛福部核准訊聯與秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院合作之自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯 | -5.82% 315(-94.93%) | -3.82% 356(-95.51%) | -9.4% 460(-96.52%) | -18.01% 851(-98.12%) | 37.48% 1799(-99.11%) | 55.14% 1059(-98.49%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 91.5↘ | 92.56↘ | 94.44↘ | 94.26↘ | 95.13↘ | 95.77↘ | 101.9↘ | 104.13↘ | 109.52↗ | 108.43↗ | 103.05↗ | 86.57↗ | 81.84↗ | 79.62↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -2.12% | -4.07% | -3.88% | -4.76% | -5.4% | -11.09% | -12.99% | -17.28% | -16.44% | -12.08% | 4.66% | 10.7% | 13.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.8 | 99.8 | 94.5 | 98.8 | 98.9 | 101.0 | 114.5 | 117.0 | 85.0 | 68.8 | 66.7 | 58.0 | 58.8 | 64.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯 | 119.25% | 56.0% | 33.0% | 11.0% | -1.0% | -1.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 5.8 | 3.39 | -0.47 | 1.06 |
| ROE | 5.34 | 4.06 | 2.51 | 0.1 | 1.57 |
| 本業收入比 | 79.44 | 81.43 | 75.61 | -66.67 | 30.77 |
| 自由現金流量 | -2.57 | 0.92 | 0.09 | 0.76 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 262.18 | 154.83 | 106.88 | 20.52 | 43.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
