| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 (1.32%) 12523張 (+90.45%) 7740張 8660張 20444張 季線旁 ↗26.29 ↗26.16 ↘25.98 ↘26.23 ↗26.92 ↗27.04 12523張 |
3.88% -3.07% 0.75% -1.29% -16.77% |
-0.1~-0.1 0.8~0.9 |
N/A N/A 26.8 |
N/A 0.44 |
N/A N/A 、Y! |
185.58億 497.36億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-30 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,31.16 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.66←45.03(-16.37%) 26.25←24.01(9.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-44.17%) 21-11-06 24.5 (9.39%) 24-09-10 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.65 12.05 -10.34 15個月新高 26.96億(8月) | 10.28 10.47 -12.51 24.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 27.35 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.53% 0.67% -623 -9 0 4.12%←4.54%(-9.25%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 80.7,80.16 27.1,26.7 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 24%,11%,9%,-11% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 35.38,27.18 up 28.15,25.15 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 20.81,28.95 look 34.0,26.6 -0.08 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.63%(-38.1%) | -49 0.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,24.81 (1.07,1.85,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% -0.89% -0.41% -4.42% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.8%←22.76%(-26.19%) | 3457 (連2買) 27.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.09% 9.33% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←1.62%(24.69%) | 1149 (連4買) 9.18% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.83 (-33.73%) Q2←Q1 第1降 0.55←1.06 (-48.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.56←57.6 (+12.08%) Q2←Q1 第1升 64.56←74.29 (-13.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.12←-13.02 (+12.08%) Q2←Q1 第1升 -5.12←-1.66 (-13.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.23←131.58 (+2.77%) Q2←Q1 第1升 135.23←142.24 (-4.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.66←51.3 (-1.25%) Q2←Q1 連2降 50.66←48.03 (+5.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.58←261.36 (-1.25%) Q2←Q1 連3升 268.58←249.3 (+7.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.58 (+74.14%) Q2←Q1 第1升 -0.15←0.04 (-475.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.62 (+59.68%) Q2←Q1 第1升 -0.25←-0.09 (+177.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.98←19.83 Q2←Q1 連2升 29.98←28.3 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.93←-22.6 Q2←Q1 第1升 -7.93←-2.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.43←-18.73 Q2←Q1 第1升 -4.43←0.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←-2.24 Q2←Q1 第1升 -0.61←0.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-1.31 Q2←Q1 第1升 -0.28←0.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/09/16 旺宏9/24參加群益金鼎證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/09/26 美光財測亮眼帶動記憶體廠強攻！11檔全紅 專家：續航力不夠 113/09/25 股市小菜菜求健檢 中鋼、旺宏、友達…「新光金買13元怎辦」大師給2建議 113/09/16 《半導體》旺宏9月24日參加群益金鼎證券舉辦法說會 113/09/07 《半導體》旺宏 營收連六月遞增 113/09/06 旺宏 營收連六月遞增 113/09/06 旺宏8月合併營收26.96億元 年月雙增 113/09/06 《半導體》旺宏8月營收寫16月新高 前8月減1成 113/09/04 《半導體》旺宏使用再生能源 提前2年達法規 113/09/03 旺宏電子發布2023年度永續報告書 成果亮眼 113/08/28 《半導體》旺宏8月30日受邀中信證法說 113/08/28 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 113/08/27 旺宏ROM業務 仍待轉機 113/08/27 旺宏ROM業務現轉機？需待日系客戶新機上市 113/08/26 《半導體》旺宏Q3拚轉盈 留意3變數 113/08/10 【公告】旺宏法人董事改派代表人 113/08/09 《熱門族群》迎復甦 旺宏、華邦電倒吃甘蔗 113/08/08 迎復甦 旺宏、華邦電倒吃甘蔗 113/08/07 旺宏7月營收10個月高點 義隆電站10個月次高 113/08/07 旺宏7月份合併營收為新台幣24.06億元 繳出雙增成績單 113/08/07 【公告】旺宏 2024年7月合併營收24.06億元 年增10.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 3.88% 7740(61.8%) | 4.69% 7508(66.79%) | -3.07% 8660(44.6%) | 0.75% 20444(-38.75%) | -1.29% 15256(-17.92%) | -16.77% 11925(5.01%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 26.47↗ | 26.29↗ | 26.16↗ | 25.98↘ | 26.23↘ | 26.5↘ | 26.92↗ | 27.04↗ | 26.94→ | 26.94↗ | 26.91→ | 27.71↘ | 28.04↘ | 28.6↘ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.94% | 2.45% | 3.16% | 2.17% | 1.13% | -0.45% | -0.89% | -0.52% | -0.52% | -0.41% | -3.28% | -4.42% | -6.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 26.0 | 25.35 | 27.65 | 27.4 | 27.55 | 26.0 | 25.95 | 27.2 | 26.0 | 27.45 | 28.85 | 31.7 | 30.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 76.62% | -15.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
