| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.0 (4.52%) 8326張 (+166.45%) 季線上 4465張 4749張 5100張 8326張 1.75倍 |
5.53% 5.39% 29.54% 1.19% 38.48% |
7.7~8.4 38.1~45.1 |
925.3 (21.27%) 763.0 |
398.58 (-47.76%) 1.2 |
1051 、Y! |
大型股 4281.33億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.0 | 742.2↗ | 730.6↗ | 747.55↗ | 744.08↗ | 711.53↗ | 660.92↗ | 681.74↗ | 628.21↗ |
| 乖離率 | 2.8% | 4.43% | 2.07% | 2.54% | 7.23% | 15.45% | 11.92% | 21.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 723.0 | 749.0 | 724.0 | 727.0 | 552.0 | 589.0 | 754.0 | 551.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.41,18.6 (17.13,25.95,34.78) 10.27,71.08 (6.12,9.69,13.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.09%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.28←71.97(0.31%) 4.59←5.05(-0.46%), -5.47% 72.28←76.12(-3.84%) 4.59←3.69(0.9%), 36.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (2.9%[114]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 812.0 (-6.03%) 25-06-12 207.0 (268.6%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 108.28 2.8 127.51 歷年新高 182.8億(5月) | 153.41 2.68 134.03 177.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 812.0 (25-06-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 7.26% 1.48% 647 16 0 2.19%←1.67%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 871.29(14.19%) | 日KD RSI MACD | 56.64,37.76 59.4 -4.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,6%,1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 398.58(-47.76%) | 周KD RSI MACD | 87.16,80.08 59.0 10.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1051 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.29,83.87 66.52 7.5 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←8.65%(-0.84%) | 143 (連3賣轉買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 7.81%←5.38%(2.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.82 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% 15.45% 11.92% 21.46% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.52%←59.08%(1.44%) | 334 (連6買) 4.01% | 2年趨勢圖 | 60.52%←67.56%(-7.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 3.99% 17.14% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.76%(-0.04%) | 216 (連3賣轉買) 2.59% | 2年趨勢圖 | 1.72%←1.98%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.4←67.75 (-3.47%) Q1←Q4 連4降 65.4←80.64 (-18.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 427.51←389.72 (+9.7%) Q1←Q4 連4升 427.51←188.48 (+126.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 59.05←51.69 (+9.7%) Q1←Q4 連4升 59.05←19.21 (+126.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 239.45←193.71 (+23.61%) Q1←Q4 連5升 239.45←154.34 (+55.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.94←39.61 (+26.08%) Q1←Q4 第1升 49.94←54.12 (-7.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.79←54.73 (+26.08%) Q1←Q4 第1升 57.79←88.42 (-34.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.17←8.1 (+13.21%) Q1←Q4 連4升 9.17←4.02 (+128.11%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.5←7.22 (+17.73%) Q1←Q4 連4升 8.5←2.46 (+245.53%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←20.69 Q1←Q4 第1降 20.23←20.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.81←13.26 Q1←Q4 連2升 13.81←10.19 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←11.61 Q1←Q4 連2升 11.98←11.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.47←13.83 Q1←Q4 第1降 13.47←8.08 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.58←5.84 Q1←Q4 第1降 5.58←3.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 114/06/20 6/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/06/13 智邦加碼擴大越南投資，不排除在美國及其他國家設SMT組裝廠 114/06/13 《通網股》搶AI商機 智邦擴大越南布局 114/06/12 搶AI商機 智邦擴大越南布局 114/06/12 【公告】智邦114年度股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】智邦114年股東常會增選董事當選名單 114/06/12 【公告】智邦董事會決議114年除息基準日 114/06/12 【公告】智邦法人董事指派代表人 114/06/12 【公告】智邦董事會通過越南廠擴充預算案 114/06/12 智邦股東會通過配息11元，董座稱AI產業無止境擴展驅動，今年審慎樂觀 114/06/12 《通網股》AI帶路！智邦穩坐網通股王、每股配息11元 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/06 智邦5月營收嗆，美系外資重申維持「加碼」，目標價850元 114/06/06 《通網股》外資看好智邦Q2營收年增率翻倍 續喊加碼、上看850 114/06/06 《通網股》網通股王營運剽悍 智邦5月營收連3飆高 114/06/06 《通網股》智邦 5月營收創單月新高 114/06/05 智邦 5月營收創單月新高 114/06/05 連三個月創高！智邦AI加速模組需求旺，5月營收衝上182億元 114/06/05 營收速報 - 智邦(2345)5月營收182.80億元年增率高達108.28％ 114/06/05 【公告】智邦 2025年5月合併營收182.8億元 年增108.28% 114/06/05 《業績-通網》智邦5月營收為182.80億元，年增108.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 5.53% 4465(86.45%) | 1.87% 4898(69.97%) | 5.39% 4749(75.31%) | 29.54% 5100(63.24%) | 1.19% 5372(54.99%) | 38.48% 4674(78.11%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.32 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 |
| ROE | 39.04 | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 |
| 本業收入比 | 89.87 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 |
| 自由現金流量 | 102.04 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 |
| 利息保障倍數 | 174.04 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
