收盤價 成交量 10-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.85 (-0.74%) 4536張 (+16.33%) 4350張 13272張 6762張 季線上 ↘26.94 ↘27.44 ↗27.74 ↗27.42 ↗26.87 →26.7 4536張 0.34倍 |
-0.74% 4.88% 1.32% 2.68% 16.99% |
0.5~0.6 2.4~2.8 |
92.98 (246.29%) 26.85 |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
58.54億 157.17億 |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-08-23 2024-06-28 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.82, 預估本益比 18.66, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.21, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.91, 預估本益比: 27.91 ; QQQ: 本益比 46.1, 預估本益比 31.71 ; SOXQ: 本益比 63.69, 預估本益比 30.9 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.37,10.41 (15.33,34.7,54.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.86% 帶寬大) 布林軌道中軌下(-1) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.17←41.44(1.76%) 27.31←28.32(-3.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 股東人數連續7周增加 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (9.62%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-38.28%) 21-11-13 17.25 (55.65%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.62 -0.43 12.12 3.47億(9月) | 3.83 -11.87 15.53 3.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 29.15 (24-10-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.77% 411 -3 0 9.65%←7.16%(34.78%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 36.26(35.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 9.9,14.09 look 27.35,26.4 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-12%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.89 36.81,42.91 27.55,25.1 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.95 47.52,58.76 27.55,24.2 0.34 | 投信(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -120 2.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,30.17 低淨值淨利增 (0.67,0.78,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% 0.56% -3.97% 2.25% | 外資(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.53%←37.57%(-0.11%) | -1315 (連9賣) 28.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 3.72% 45.35% | 自營商(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.54%(83.33%) | 29 (連2買) 0.64% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.49 (-8.16%) Q2←Q1 連3降 0.45←0.38 (+18.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.48←11.4 (+0.7%) Q2←Q1 連5升 11.48←10.24 (+12.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.75←3.15 (+0.7%) Q2←Q1 第1降 2.75←2.33 (+12.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.95←42.76 (-4.23%) Q2←Q1 第1降 40.95←43.69 (-6.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.23%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.6 (+100.0%) Q2←Q1 連4升 1.2←0.17 (+605.88%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.54 (+112.96%) Q2←Q1 連2升 1.15←0.25 (+360.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.84←35.58 Q2←Q1 第1降 33.84←32.85 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.97←27.68 Q2←Q1 第1降 23.97←26.27 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 61.08←31.02 Q2←Q1 連3升 61.08←17.09 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.7←2.18 Q2←Q1 第1降 1.7←0.76 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.79 Q2←Q1 第1降 1.33←0.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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公告 | 113/10/09 新興 113年9月營收3.47億、年減8.63% |
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新聞 | 113/10/17 裕民、新興 力守5日線 113/10/09 【公告】新興 2024年9月合併營收3.47億元 年增-8.63% 113/09/12 擴展新興市場檢測商機 博錸生技與巴西Biomédica Brazil戰略合作 113/09/03 BDI大漲6%!散裝航運早盤群起小漲 分析師:再累積10-20%有望大漲 113/08/30 海運族群一片紅!貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/26 慧洋-KY、新興業績亮眼 113/08/26 散裝航運族群強攻!慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因:落後補漲+財報助攻 113/08/22 【公告】新興將於113年08月23日召開法人說明會 113/08/13 【公告】新興(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 113/08/13 【公告】新興(代) 樂利公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押。 113/08/09 《航運股》新興H1每股盈餘1.8元 113/08/09 【公告】新興 2024年7月合併營收3.95億元 年增21.38% 113/08/01 【公告】新興113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 新興、百和 今年獲利正向 113/07/14 中國6月新增貸款人民幣2.13兆元,低於預期 113/07/09 【公告】更正113年6月營收及6月累計營收資訊 113/07/09 【公告】新興 2024年6月合併營收5.14億元 年增40.4% 113/07/03 野村投信2024年第三季台股投資展望 台股多頭力道續攻強勁!AI嶄露先鋒,下半年仍是主流行情 113/07/02 散裝航運齊上漲!分析師許博傑:反映BDI、美國大選也影響 113/06/28 《熱門族群》除息啟航 新興1日達陣、慧洋半路落水 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新興 | -0.74% 4350(4.27%) | -6.77% 7118(-36.28%) | 4.88% 13272(-65.82%) | 1.32% 6762(-32.92%) | 2.68% 13071(-65.3%) | 16.99% 13550(-66.52%) |
加權指數 | 2.23% | 5.31% | 8.34% | 2.7% | 16.67% | 44.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.85 | 26.97↗ | 26.94↘ | 27.44↘ | 27.74↗ | 27.42↗ | 27.01↗ | 26.87↗ | 26.7→ | 28.1↘ | 28.12↘ | 27.96↗ | 26.89→ | 26.26↗ | 25.91↗ |
乖離率 | -0.44% | -0.33% | -2.15% | -3.21% | -2.08% | -0.59% | -0.07% | 0.56% | -4.45% | -4.52% | -3.97% | -0.15% | 2.25% | 3.63% |
均線開始 轉折價位 | 26.75 | 26.9 | 29.6 | 25.6 | 25.5 | 25.55 | 26.3 | 26.9 | 28.95 | 29.5 | 25.9 | 27.55 | 22.7 | 20.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新興 | 59.94% | 5.0% | 29.0% | -31.0% | 25.0% | 5.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 46.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.06 | 11.32 | 24.77 | 19.75 | 8.42 |
ROE | 3.05 | 1.99 | 4.91 | 4.27 | 0.94 |
本業收入比 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 | 186.67 |
自由現金流量 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 | 17.82 |
利息保障倍數 | 4.19 | 3.58 | 8.56 | 5.71 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標