收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
30.8 (0.49%) 934張 (-22.96%) 840張 989張 1282張 站上季線
↗30.59 ↗30.52 ↗30.37 ↘30.45 →30.56 ↘30.65 934張
1.48% -1.12%
-2.22% -8.2% 0.49%

38.76 (25.83%)
30.8
16.19 (-47.44%)
0.55
N/A
N/A
106.71億
328.68億
40.37%
0.0%
海運
運輸事業
2024-09-20
2024-07-09
1 長榮集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面合約負債逐季增
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
13.87,N/A (14.36,17.48,20.6)
0.98,31.43 (0.67,0.79,0.9)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(4.36% 帶寬窄)
月線斜率-0.06
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
74.36←71.78(3.59%)
10.62←13.66(-22.25%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 站上季線 股東人數連續7周減少
均線支撐壓力布林軌道上軌中軌間(2)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.57%[112] (N/A)
0 (3.57%)
相對高點
相對低點
43.95 (-29.92%) 22-03-10
25.45 (21.02%) 22-10-17
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
20.88 -6.86 38.74
20.4億(9月)
57.37 -1.76 41.76
21.9億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-01-04
31.0 (24-10-29) 15日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
0.96% 0.09% -54 0 0
1.41%←1.47%(-4.08%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
54.63 84.0,83.94
30.9,29.75 0.06
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , 13%,9%,8%,-4%
,,,,,
ROE
估值
16.19(-47.44%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
47.95 53.09,48.56
31.85,29.75 -0.02
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
51.86 37.14,43.22
35.15,28.65 -0.32
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.08%(-100.0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
1.15% 0.49%
-2.1% -3.21%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
9.63%←7.72%(24.74%)-87 (連2賣)
9.31%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.09%
0.42% 1.79%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.65%←0.62%(4.84%)9
0.96%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.66←0.3 (+120.0%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增
0.66←0.28 (+135.71%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
52.21←44.86 (+16.38%) Q2←Q1 第1升
52.21←40.61 (+28.56%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
6.36←5.89 (+16.38%) Q2←Q1 第1升
6.36←5.82 (+28.56%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q2←Q1
0.0←0.0 Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
100.76←108.23 (-6.9%) Q2←Q1 第1降
100.76←61.81 (+63.02%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←0.0 (-6.9%) Q2←Q1
0.0←0.0 Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.69←0.53 (+30.19%) Q2←Q1 連2升
0.69←1.13 (-38.94%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.36←0.38 (-5.26%) Q2←Q1 第1降
0.36←0.35 (+2.86%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
19.97←21.82 Q2←Q1 連3降
19.97←23.33 Q2←Q2 9季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
12.19←13.12 Q2←Q1 連3降
12.19←14.33 Q2←Q2 10季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
14.71←13.37 Q2←Q1 連2升 現金快速增加
14.71←30.43 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
2.28←1.84 Q2←Q1 連2升
2.28←4.05 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
1.72←1.4 Q2←Q1 連2升
1.72←2.96 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張
公告113/10/18 榮運:Evergreen Logistics USA董事異動達1/3以上
113/10/18 榮運:Evergreen Logistics USA總經理改由田英政擔任
新聞113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USACorp.113年股東臨時會重要決議事項
113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USACorp.董事異動達三分之一以上
113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.總經理異動
113/10/18 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東臨時會
113/10/15 《航運股》榮運取得新設合資公司49%股權
113/10/15 【公告】榮運取得新設合資公司股權
113/10/09 【公告】榮運 2024年9月合併營收20.4億元 年增20.88%
113/09/27 《航運股》榮運擬處分中再保持股 底價22.81元
113/09/10 營收速報 - 榮運(2607)8月營收21.90億元年增率高達57.37%
113/08/22 【公告】榮運累積處分有價證券達新台幣3億元
113/08/13 長榮上半年賺逾2股本 擬向榮運承租22萬只貨櫃
113/08/13 長榮第二季EPS 13.7元 累計上半年大賺逾2股本
113/08/13 榮運租22.33萬只貨櫃予長榮 金額3.69億美元
113/08/13 榮運7月營收首度突破20億元再創新高 上半年EPS1.22元
113/08/12 營收速報 - 榮運(2607)7月營收22.29億元年增率高達75.86%
113/08/12 【公告】榮運 2024年7月合併營收22.29億元 年增75.86%
113/08/02 【公告】榮運113年第2季合併財務報告董事會召開日期
113/07/10 營收速報 - 榮運(2607)6月營收19.33億元年增率高達50.61%
113/07/10 【公告】榮運 2024年6月合併營收19.33億元 年增50.61%
113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
榮運1.48% 840(11.23%)1.99% 908(2.92%)-1.12% 989(-5.54%)-2.22% 1282(-27.12%)-8.2% 2574(-63.7%)0.49% 4016(-76.73%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
30.830.7830.5930.5230.3730.4530.5930.5630.6531.0431.1431.4631.8931.8231.57
乖離率0.06%0.69%0.92%1.42%1.15%0.69%0.79%0.49%-0.77%-1.09%-2.1%-3.42%-3.21%-2.44%
均線開始
轉折價位
30.430.3530.230.4531.1531.1531.0531.533.1534.0533.5531.830.6528.7
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
榮運137.45%-3.0%15.0%-3.0%45.0%46.0%7.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率15.918.2110.810.6911.87
ROE9.1812.764.242.963.73
本業收入比69.0677.3479.5290.1990.43
自由現金流量46.1131.54-11.5912.987.9
利息保障倍數35.5633.6714.586.715.02

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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