收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.8 (0.49%) 934張 (-22.96%) 840張 989張 1282張 站上季線 ↗30.59 ↗30.52 ↗30.37 ↘30.45 →30.56 ↘30.65 934張 |
1.48% -1.12% -2.22% -8.2% 0.49% |
38.76 (25.83%) 30.8 |
16.19 (-47.44%) 0.55 |
N/A N/A |
106.71億 328.68億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-20 2024-07-09 |
1 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.87,N/A (14.36,17.48,20.6) 0.98,31.43 (0.67,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.36←71.78(3.59%) 10.62←13.66(-22.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (N/A) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 43.95 (-29.92%) 22-03-10 25.45 (21.02%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.88 -6.86 38.74 20.4億(9月) | 57.37 -1.76 41.76 21.9億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 31.0 (24-10-29) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.09% -54 0 0 1.41%←1.47%(-4.08%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.63 84.0,83.94 30.9,29.75 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,9%,8%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | 16.19(-47.44%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.95 53.09,48.56 31.85,29.75 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.86 37.14,43.22 35.15,28.65 -0.32 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 0.49% -2.1% -3.21% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.63%←7.72%(24.74%) | -87 (連2賣) 9.31% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.42% 1.79% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.62%(4.84%) | 9 0.96% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.3 (+120.0%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.66←0.28 (+135.71%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.21←44.86 (+16.38%) Q2←Q1 第1升 52.21←40.61 (+28.56%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.36←5.89 (+16.38%) Q2←Q1 第1升 6.36←5.82 (+28.56%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.76←108.23 (-6.9%) Q2←Q1 第1降 100.76←61.81 (+63.02%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.9%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.53 (+30.19%) Q2←Q1 連2升 0.69←1.13 (-38.94%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.35 (+2.86%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.97←21.82 Q2←Q1 連3降 19.97←23.33 Q2←Q2 9季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.19←13.12 Q2←Q1 連3降 12.19←14.33 Q2←Q2 10季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←13.37 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 14.71←30.43 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.84 Q2←Q1 連2升 2.28←4.05 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.4 Q2←Q1 連2升 1.72←2.96 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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公告 | 113/10/18 榮運:Evergreen Logistics USA董事異動達1/3以上 113/10/18 榮運:Evergreen Logistics USA總經理改由田英政擔任 |
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新聞 | 113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USACorp.113年股東臨時會重要決議事項 113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USACorp.董事異動達三分之一以上 113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.總經理異動 113/10/18 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東臨時會 113/10/15 《航運股》榮運取得新設合資公司49%股權 113/10/15 【公告】榮運取得新設合資公司股權 113/10/09 【公告】榮運 2024年9月合併營收20.4億元 年增20.88% 113/09/27 《航運股》榮運擬處分中再保持股 底價22.81元 113/09/10 營收速報 - 榮運(2607)8月營收21.90億元年增率高達57.37% 113/08/22 【公告】榮運累積處分有價證券達新台幣3億元 113/08/13 長榮上半年賺逾2股本 擬向榮運承租22萬只貨櫃 113/08/13 長榮第二季EPS 13.7元 累計上半年大賺逾2股本 113/08/13 榮運租22.33萬只貨櫃予長榮 金額3.69億美元 113/08/13 榮運7月營收首度突破20億元再創新高 上半年EPS1.22元 113/08/12 營收速報 - 榮運(2607)7月營收22.29億元年增率高達75.86% 113/08/12 【公告】榮運 2024年7月合併營收22.29億元 年增75.86% 113/08/02 【公告】榮運113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 榮運(2607)6月營收19.33億元年增率高達50.61% 113/07/10 【公告】榮運 2024年6月合併營收19.33億元 年增50.61% 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮運 | 1.48% 840(11.23%) | 1.99% 908(2.92%) | -1.12% 989(-5.54%) | -2.22% 1282(-27.12%) | -8.2% 2574(-63.7%) | 0.49% 4016(-76.73%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.8 | 30.78↗ | 30.59↗ | 30.52↗ | 30.37↗ | 30.45↘ | 30.59↘ | 30.56→ | 30.65↘ | 31.04↘ | 31.14↘ | 31.46↘ | 31.89→ | 31.82↗ | 31.57↗ |
乖離率 | 0.06% | 0.69% | 0.92% | 1.42% | 1.15% | 0.69% | 0.79% | 0.49% | -0.77% | -1.09% | -2.1% | -3.42% | -3.21% | -2.44% |
均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.35 | 30.2 | 30.45 | 31.15 | 31.15 | 31.05 | 31.5 | 33.15 | 34.05 | 33.55 | 31.8 | 30.65 | 28.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮運 | 137.45% | -3.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標