| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (3.6%) 464張 (+918.8%) 季線上 203張 309張 413張 464張 |
0.37% 4.13% 24.38% 8.33% 6.05% |
38.91 (-3.45%) 40.3 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
4.00億 16.14億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.33,N/A (23.79,42.06,60.34) 2.08,19.37 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.23%) 月線斜率0.21 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 26.57←26.54(0.11%) 35.11←34.5(1.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (N/A) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-22.94%) 23-03-24 27.25 (47.89%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.39 -11.54 9.82 0.27億(9月) | 17.62 -22.74 7.79 0.31億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 41.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 1.16% 66 5 0 20.17%←22.11%(-8.77%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.64 73.33,48.15 41.1,39.95 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,7%,4%,3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.57 79.29,75.6 43.2,39.95 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.72 79.29,70.0 52.3,33.0 -0.06 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% 6.36% 6.64% 7.52% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←2.57%(91.83%) | -4 0.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 2.35% 16.05% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.85%(-64.71%) | 1 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.74←0.73 (+1.37%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.73 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.03 (+1.37%) Q2←Q1 連2升 0.04←0.03 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.64 (+0.61%) Q2←Q1 連2升 1.65←1.87 (-11.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.48←83.86 (+1.93%) Q2←Q1 連2升 85.48←84.49 (+1.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.44←304.58 (+1.93%) Q2←Q1 第1降 304.44←356.85 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.51 (-43.14%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.12 (+141.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.05 (+160.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←-0.03 (-200.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.39←32.87 Q2←Q1 連2升 33.39←31.7 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←4.68 Q2←Q1 連3升 5.26←3.78 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←28.11 Q2←Q1 第1降 15.72←6.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.66 Q2←Q1 第1降 1.47←0.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.15 Q2←Q1 第1降 1.2←0.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 113/10/25 聯一光第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% 113/01/10 【公告】聯一光電 2023年12月合併營收2478.9萬元 年增11.19% 112/12/08 【公告】聯一光電 2023年11月合併營收2445.1萬元 年增-13.81% 112/11/10 【公告】聯一光電 2023年10月合併營收2467.5萬元 年增-8.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 0.37% 203(128.05%) | 3.2% 401(15.76%) | 4.13% 309(49.87%) | 24.38% 413(12.35%) | 8.33% 380(22.11%) | 6.05% 329(40.81%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 39.17↗ | 39.15↗ | 39.76↗ | 39.06↗ | 39.05↗ | 38.98→ | 38.48↗ | 37.89↗ | 37.78↗ | 37.78↗ | 37.79↗ | 37.31↗ | 37.48↗ | 37.54↗ |
| 乖離率 | 2.88% | 2.94% | 1.36% | 3.17% | 3.2% | 3.39% | 4.73% | 6.36% | 6.67% | 6.67% | 6.64% | 8.01% | 7.52% | 7.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.6 | 40.15 | 39.05 | 39.05 | 38.7 | 40.4 | 37.5 | 32.4 | 37.3 | 37.95 | 37.2 | 37.95 | 38.0 | 39.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | 6.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
