| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (0.63%) 12568張 (+87.8%) 季線上 短漲多 4142張 1513張 1101張 27649張 18.27倍 |
13.84% 22.02% 29.34% 33.67% 72.73% |
52.52 (31.62%) 39.9 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
5.50億 21.81億 |
7.03% 54.68% |
設備儀器廠商 |
2024-07-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,N/A (10.77,18.63,26.5) 1.64,24.18 (1.03,1.29,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.95% 帶寬大) 月線斜率1.07 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 19.94←21.44(-7.0%) 34.78←33.53(3.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-19.39%) 24-07-08 21.85 (82.61%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.37 -11.69 -24.39 0.25億(9月) | -19.1 33.8 -25.29 0.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 42.1 (24-11-05) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0% 109 66 0 25.89%←21.61%(19.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.98 79.05,84.96 down 40.5,38.6 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,3%,3%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.38 83.21,67.68 40.9,37.7 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.07 64.18,48.67 49.5,37.2, 突破! 0.97 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.46% 18.86% 13.35% 29.63% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←1.26%(336.51%) | 261 (連2買) 2.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.61%(3.28%) | 11 0.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.2 (+10.0%) Q2←Q1 連3升 0.22←0.27 (-18.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.44 (+86.36%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.82 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.18 (+86.36%) Q2←Q1 第1升 -0.01←-0.11 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.81 (-7.41%) Q2←Q1 第1降 0.75←0.96 (-21.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.12←215.01 (-43.2%) Q2←Q1 第1降 122.12←127.78 (-4.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.08←164.03 (-43.2%) Q2←Q1 第1降 110.08←133.46 (-17.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.92 (-91.15%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.07 (+142.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.47 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.15 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.15←5.44 Q2←Q1 第1升 21.15←12.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.24←-40.08 Q2←Q1 第1升 -1.24←-13.9 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.38←237.94 Q2←Q1 第1降 11.38←4.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←8.14 Q2←Q1 第1降 0.7←0.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←6.77 Q2←Q1 第1降 0.59←0.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/01 林國棟之配偶 關係人配偶 一般交易 680張 |
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| 公告 | 113/10/30 單井第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】單井113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/26 【公告】單井最近一年累積處分有價證券達標準 113/10/10 【公告】單井最近一年累積取得有價證券達標準 113/10/09 【公告】單井 2024年9月合併營收2509.7萬元 年增-17.38% 113/08/09 【公告】單井 2024年7月合併營收2124.1萬元 年增-31.55% 113/07/31 【公告】單井113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】單井 2024年6月合併營收2901萬元 年增7.94% 113/07/04 台積電、輝達大漲 單井等進補 113/06/07 【公告】單井 2024年5月合併營收2970.4萬元 年增2.65% 113/06/06 【公告】單井董事會選任董事長 113/05/31 【公告】單井董事長依董事會授權訂定除息基準日 113/05/29 【公告】單井113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/29 【公告】單井113年股東會重要決議事項 113/05/29 【公告】單井113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為之限制案 113/05/14 【公告】單井處分私募基金 113/05/09 【公告】單井 2024年4月合併營收2305.9萬元 年增-13.39% 113/05/03 【公告】單井113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】單井 2024年3月合併營收1683.4萬元 年增-39.57% 113/03/13 【公告】單井董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】單井董事會決議113年股東常會召開事宜(新增二報告事項、一承認事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單井 | 13.84% 4142(203.4%) | 21.46% 2584(386.28%) | 22.02% 1513(730.51%) | 29.34% 1101(1041.05%) | 33.67% 1842(582.25%) | 72.73% 1477(750.68%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 38.53↗ | 37.08↗ | 35.52↗ | 34.19↗ | 33.97↗ | 33.79↗ | 33.63↗ | 33.57↗ | 35.41↗ | 35.45↗ | 35.2↗ | 32.28↗ | 30.78↗ | 29.99↗ |
| 乖離率 | 3.56% | 7.61% | 12.33% | 16.7% | 17.46% | 18.08% | 18.64% | 18.86% | 12.68% | 12.55% | 13.35% | 23.61% | 29.63% | 33.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 34.1 | 32.45 | 32.7 | 33.2 | 33.35 | 33.9 | 32.2 | 35.75 | 34.2 | 29.9 | 23.3 | 23.35 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單井 | 45.63% | 70.0% | -4.0% | -29.0% | 8.0% | 47.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.84 | 19.17 | 20.98 | 6.81 | -5.54 |
| ROE | 4.03 | 9.23 | 10.0 | 4.78 | -2.08 |
| 本業收入比 | -10.17 | 73.91 | 84.62 | 67.39 | 81.82 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.66 | 1.2 | 0.13 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | 19.23 | 48.46 | 49.28 | 19.32 | -8.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
