| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (1.99%) 58張 (+204.59%) 季線旁 31張 22張 19張 58張 2.64倍 |
0.66% -0.43% -2.33% -19.83% -15.41% |
25.57 (10.93%) 23.05 |
N/A 0.5 |
669 N/A |
微型股 5.38億 |
26.75% 13.19% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 22.95↗ | 22.98↗ | 22.98↗ | 22.87→ | 22.86→ | 22.88↗ | 23.15↘ | 23.26→ | 23.52↘ | 23.58↘ | 23.94↘ | 23.4↗ | 23.27↘ | 23.66↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.3% | 0.3% | 0.79% | 0.83% | 0.74% | -0.43% | -0.9% | -2.0% | -2.25% | -3.72% | -1.5% | -0.95% | -2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.05 | 23.15 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.75 | 23.45 | 23.5 | 25.25 | 25.6 | 26.15 | 21.5 | 27.3 | 27.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.44,N/A (13.73,23.6,33.48) 1.72,13.14 (1.41,1.67,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.25←55.53(1.72%) 10.74←10.85(-0.11%), -1.57% 57.25←61.08(-3.83%) 10.74←9.18(1.56%), 25.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (5.44%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-24.67%) 24-07-03 16.8 (37.2%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.45 241.32 -9.8 0.49億(11月) 短突破長 | -76.52 -74.1 -8.43 0.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.4 (24-12-23) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 75.86,68.97 23.35,22.55 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-2%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.76 22.0,50.36 24.7,22.55 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 31.67,32.13 23.25,19.55 -0.08 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% -0.9% -3.72% -0.95% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.29%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.08%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.57% 2.06% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.06 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.05 (+180.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.34 (-23.13%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.16 (-11.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.05 (-23.13%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (-11.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.69 (+52.17%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.07 (-1.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.61←75.14 (+56.52%) Q3←Q2 第1升 117.61←72.73 (+61.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.58←60.72 (+56.52%) Q3←Q2 第1升 115.58←98.95 (+16.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.34 (-20.59%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.43 (-37.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.25 (+52.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.47←22.28 Q3←Q2 第1升 33.47←25.95 Q3←Q3 15季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←3.88 Q3←Q2 第1升 10.68←7.79 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←5.97 Q3←Q2 第1升 6.26←8.87 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.56 Q3←Q2 連2降 2.08←3.47 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.52 Q3←Q2 連2降 1.2←1.94 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/09 福永生技 113年11月營收4918萬、年減18.45% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 【公告】福永生技 2024年11月合併營收4918.1萬元 年增-18.45% 113/12/06 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】福永生技 2024年10月合併營收1440.9萬元 年增-76.53% 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/05/08 【公告】福永生技董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% 113/03/06 【公告】福永生技 2024年2月合併營收2377.1萬元 年增-19.76% 113/02/06 【公告】福永生技 2024年1月合併營收1946.4萬元 年增-42.82% 113/01/09 【公告】福永生技 2023年12月合併營收2892.9萬元 年增-22.94% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 0.66% 31(82.84%) | 1.77% 27(113.86%) | -0.43% 22(159.36%) | -2.33% 19(197.42%) | -19.83% 51(13.33%) | -15.41% 67(-14.45%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 | 6.04 |
| ROE | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 | 6.29 |
| 本業收入比 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
