| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 (0.64%) 19張 (-94.88%) 季線下 67張 46張 28張 19張 0.41倍 |
6.29% 2.16% 0.85% -9.04% 3.96% |
25.55 (8.03%) 23.65 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
微型股 5.63億 |
26.75% 13.19% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-06-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 | 23.27↗ | 22.83↗ | 22.92↗ | 22.9↗ | 22.92→ | 23.11↗ | 23.55↘ | 23.17↗ |
| 乖離率 | 1.63% | 3.59% | 3.18% | 3.28% | 3.18% | 2.34% | 0.42% | 2.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.25 | 23.15 | 23.15 | 22.5 | 24.35 | 23.5 | 26.25 | 23.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.92,N/A (13.69,23.58,33.48) N/A,N/A (1.41,1.67,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.18%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.25←57.2(0.05%) 10.6←10.81(-0.21%), -1.58% 57.25←61.08(-3.83%) 10.6←9.26(1.34%), 24.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (5.3%[113]) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-22.71%) 24-07-03 16.8 (40.77%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.57 7.97 -4.05 0.53億(12月) | -18.45 241.32 -9.8 0.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.65 (25-01-22) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,96.97 60.82 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,1%,0%,-2% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.82,46.67 52.98 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 37.1,33.94 56.0 -0.05 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% 2.34% 0.42% 2.07% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.08%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.89% 4.04% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.06 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.05 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.34 (-23.13%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.16 (-11.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.05 (-23.13%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (-11.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.69 (+52.17%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.07 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.61←75.14 (+56.52%) Q3←Q2 第1升 117.61←72.73 (+61.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.58←60.72 (+56.52%) Q3←Q2 第1升 115.58←98.95 (+16.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.34 (-20.59%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.43 (-37.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.25 (+52.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.47←22.28 Q3←Q2 第1升 33.47←25.95 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←3.88 Q3←Q2 第1升 10.68←7.79 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←5.97 Q3←Q2 第1升 6.26←8.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.56 Q3←Q2 連2降 2.08←3.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.52 Q3←Q2 連2降 1.2←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/09 福永生技 113年12月營收5310萬、年增83.57% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】福永生技 2024年12月合併營收5310.5萬元 年增83.57% 113/12/09 【公告】福永生技 2024年11月合併營收4918.1萬元 年增-18.45% 113/12/06 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】福永生技 2024年10月合併營收1440.9萬元 年增-76.53% 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/05/08 【公告】福永生技董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% 113/03/06 【公告】福永生技 2024年2月合併營收2377.1萬元 年增-19.76% 113/02/06 【公告】福永生技 2024年1月合併營收1946.4萬元 年增-42.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 6.29% 67(-71.78%) | 3.05% 60(-68.39%) | 2.16% 46(-58.89%) | 0.85% 28(-32.99%) | -9.04% 32(-41.98%) | 3.96% 67(-71.77%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 | 6.04 |
| ROE | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 | 6.29 |
| 本業收入比 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
