| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (0.22%) 19張 (+90.0%) 季線旁 26張 18張 23張 19張 1.06倍 |
1.54% -1.07% -0.22% -1.7% 12.96% |
16.59 (-28.16%) 23.1 |
N/A 0.46 |
1608 N/A |
微型股 5.50億 |
0.0% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 22.93↗ | 22.85↗ | 22.93↘ | 23.01→ | 23.13↗ | 23.03→ | 23.17↗ | 23.47↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.09% | 0.74% | 0.39% | -0.13% | 0.3% | -0.3% | -1.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.75 | 22.95 | 23.35 | 23.25 | 22.15 | 23.15 | 23.5 | 20.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.54,N/A (13.69,23.42,33.16) 1.8,12.81 (1.41,1.67,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.23←57.25(-0.02%) 10.41←10.55(-0.14%), -0.87% 57.23←61.08(-3.85%) 10.41←9.37(1.04%), 22.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-24.51%) 24-07-03 16.8 (37.5%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 -19.25 53.89 0.3億(2月) | 89.13 -30.67 89.13 0.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.4 (25-04-01) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,80.09 down 53.26 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,2%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,63.01 48.29 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1608 N/A | 月KD RSI MACD | 28.23,31.43 53.83 -0.14 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% 0.3% -0.3% -1.58% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.09%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.64% 1.54% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.04 (+225.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.03 (+13.59%) Q4←Q3 第1升 1.17←1.51 (-22.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.11 (+13.59%) Q4←Q3 第1降 -0.16←0.12 (-22.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←1.05 (-22.86%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.73 (+10.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.07←117.61 (-8.96%) Q4←Q3 第1降 107.07←55.03 (+94.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.71←115.58 (-8.96%) Q4←Q3 第1降 75.71←72.8 (+4.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.27 (-237.04%) Q4←Q3 連3降 -0.37←0.17 (-317.65%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←0.38 (-252.63%) Q4←Q3 第1降 -0.58←0.46 (-226.09%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.12←33.47 Q4←Q3 第1降 4.12←25.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.92←10.68 Q4←Q3 第1降 -13.92←7.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.63←6.26 Q4←Q3 第1降 -7.63←2.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←2.08 Q4←Q3 連3降 -2.88←1.34 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←1.2 Q4←Q3 連3降 -1.54←0.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/07 福永生技 114年2月營收2972萬、年增25.04% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】福永生技 2025年2月合併營收2972.4萬元 年增25.04% 114/03/05 【公告】福永生技董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】福永生技 2025年1月合併營收3681.4萬元 年增89.14% 114/01/09 【公告】福永生技 2024年12月合併營收5310.5萬元 年增83.57% 113/12/09 【公告】福永生技 2024年11月合併營收4918.1萬元 年增-18.45% 113/12/06 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】福永生技 2024年10月合併營收1440.9萬元 年增-76.53% 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 1.54% 26(-28.3%) | 0.65% 20(-7.93%) | -1.07% 18(4.72%) | -0.22% 23(-19.27%) | -1.7% 20(-5.11%) | 12.96% 60(-68.85%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 |
| ROE | 5.67 | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 |
| 本業收入比 | 27.78 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.67 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
