| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (0.22%) 7張 (-53.49%) 季線下 27張 20張 28張 18張 0.9倍 |
-4.37% -1.92% -6.5% 2.68% -13.53% |
28.63 (24.48%) 23.0 |
N/A 0.49 |
609 N/A |
微型股 5.46億 |
26.75% 13.19% |
體外診斷產品 |
2024-06-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.4,N/A (12.33,22.9,33.48) 1.74,13.19 (1.37,1.67,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.49%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.53←55.53(-0.0%) 10.75←11.27(-0.52%), -3.59% 55.53←61.08(-5.55%) 10.75←9.2(1.55%), 27.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-24.84%) 24-07-03 16.8 (36.9%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -76.52 -74.1 -8.43 0.14億(10月) | 12.37 289.62 4.64 0.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.7 (24-11-12) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 10.53,8.84 up 23.35,22.9 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-4%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 18.37,41.62 look 24.25,22.55 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 609 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.92 31.22,33.63 23.25,19.55 0.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -2.42% -5.66% -2.95% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.09%(0.2%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.06 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.05 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.34 (-23.13%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.16 (-11.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.05 (-23.13%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (-11.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.69 (+52.17%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.07 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.61←75.14 (+56.52%) Q3←Q2 第1升 117.61←72.73 (+61.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.58←60.72 (+56.52%) Q3←Q2 第1升 115.58←98.95 (+16.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.34 (-20.59%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.43 (-37.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.25 (+52.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.47←22.28 Q3←Q2 第1升 33.47←25.95 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←3.88 Q3←Q2 第1升 10.68←7.79 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←5.97 Q3←Q2 第1升 6.26←8.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.56 Q3←Q2 連2降 2.08←3.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.52 Q3←Q2 連2降 1.2←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/07 福永生技 113年10月營收1440萬、年減76.53% 113/11/07 福永生技成立永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】福永生技 2024年10月合併營收1440.9萬元 年增-76.53% 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% 113/05/08 【公告】福永生技董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】福永生技 2024年3月合併營收5466.6萬元 年增100.93% 113/03/06 【公告】福永生技 2024年2月合併營收2377.1萬元 年增-19.76% 113/02/06 【公告】福永生技 2024年1月合併營收1946.4萬元 年增-42.82% 113/01/09 【公告】福永生技 2023年12月合併營收2892.9萬元 年增-22.94% 112/12/07 【公告】福永生技 2023年11月合併營收6031.1萬元 年增71.09% 112/12/01 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | -4.37% 27(-74.27%) | -3.16% 22(-69.06%) | -1.92% 20(-65.04%) | -6.5% 28(-75.53%) | 2.68% 77(-91.0%) | -13.53% 85(-91.84%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.98↘ | 23.03↘ | 23.56↘ | 23.52↘ | 23.54↘ | 23.58↘ | 23.49↗ | 23.57↘ | 24.37↘ | 24.47↘ | 24.38↗ | 23.23↗ | 23.7↘ | 23.53↗ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.13% | -2.38% | -2.21% | -2.29% | -2.46% | -2.09% | -2.42% | -5.62% | -6.01% | -5.66% | -0.99% | -2.95% | -2.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 24.0 | 23.4 | 23.75 | 23.45 | 23.6 | 22.65 | 24.65 | 26.9 | 25.95 | 22.7 | 22.75 | 27.4 | 20.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 84.32% | -14.0% | 2.0% | -15.0% | 9.0% | 37.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 | 6.04 |
| ROE | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 | 6.29 |
| 本業收入比 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
