| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 (6.28%) 1張 季線下 0張 25張 22張 1張 0.04倍 |
-7.24% -6.62% -12.24% 0.24% |
16.59 (-21.54%) 21.15 |
N/A 0.63 |
1588 N/A |
微型股 5.03億 |
26.75% 13.19% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 | 20.25↗ | 20.74↘ | 21.78↘ | 22.02↘ | 22.54↘ | 22.65↘ | 22.95↘ | 23.46↗ |
| 乖離率 | 4.44% | 1.98% | -2.89% | -3.95% | -6.17% | -6.62% | -7.84% | -9.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 22.95 | 23.1 | 22.65 | 24.1 | 21.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.79,N/A (13.69,23.42,33.16) 1.55,12.82 (1.38,1.66,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.47% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.69←57.23(0.46%) 10.33←10.57(-0.24%), -2.74% 57.69←61.08(-3.39%) 10.33←9.15(1.18%), 20.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-30.88%) 24-07-03 16.8 (25.89%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.85 80.5 22.76 0.54億(3月) | 25.04 -19.25 53.89 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.4 (25-04-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.13,39.36 46.12 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.49,47.47 37.88 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1588 N/A | 月KD RSI MACD | 20.59,28.88 look 45.99 -0.26 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -6.62% -7.84% -9.85% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.17%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.1% 2.36% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.04 (+225.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.03 (+13.59%) Q4←Q3 第1升 1.17←1.51 (-22.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.11 (+13.59%) Q4←Q3 第1降 -0.16←0.12 (-22.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←1.05 (-22.86%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.73 (+10.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.07←117.61 (-8.96%) Q4←Q3 第1降 107.07←55.03 (+94.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.71←115.58 (-8.96%) Q4←Q3 第1降 75.71←72.8 (+4.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.27 (-237.04%) Q4←Q3 連3降 -0.37←0.17 (-317.65%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←0.38 (-252.63%) Q4←Q3 第1降 -0.58←0.46 (-226.09%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.12←33.47 Q4←Q3 第1降 4.12←25.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.92←10.68 Q4←Q3 第1降 -13.92←7.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.63←6.26 Q4←Q3 第1降 -7.63←2.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←2.08 Q4←Q3 連3降 -2.88←1.34 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←1.2 Q4←Q3 連3降 -1.54←0.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 福永生技 114年3月營收5365萬、年減1.85% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】福永生技 2025年3月合併營收5365.4萬元 年增-1.85% 114/03/07 【公告】福永生技 2025年2月合併營收2972.4萬元 年增25.04% 114/03/05 【公告】福永生技董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】福永生技 2025年1月合併營收3681.4萬元 年增89.14% 114/01/09 【公告】福永生技 2024年12月合併營收5310.5萬元 年增83.57% 113/12/09 【公告】福永生技 2024年11月合併營收4918.1萬元 年增-18.45% 113/12/06 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】福永生技 2024年10月合併營收1440.9萬元 年增-76.53% 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% 113/06/06 【公告】福永生技 2024年5月合併營收5610.2萬元 年增86.3% 113/05/09 【公告】福永生技 2024年4月合併營收2530.2萬元 年增-0.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | -7.24% 25(-96.07%) | -6.62% 22(-95.56%) | -12.24% 21(-95.32%) | 0.24% 53(-98.15%) | ||
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 |
| ROE | 5.67 | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 |
| 本業收入比 | 27.78 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.67 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
