| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (1.68%) 146張 (+49.83%) 166張 171張 154張 季線上 ↗23.63 ↗22.98 ↗22.77 ↘22.95 ↗23.27 ↗23.23 146張 0.85倍 |
8.76% -1.83% 5.91% 0.0% -1.22% |
38.26 (58.1%) 24.2 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
5.06億 12.04億 |
43.3% 0.0% |
成衣製造 |
2024-08-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.86,N/A (10.41,18.76,27.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.57%) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.22←48.26(12.35%) 13.83←17.33(-20.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (N/A) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 33.6 (-27.98%) 22-08-29 13.85 (74.73%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.42 -46.48 -7.44 0.91億(8月) | 24.73 46.66 -9.09 22個月新高 1.71億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 24.25 (24-10-01) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.29% -4 -4 0 7.01%←8.32%(-15.75%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.18 98.18,94.26 24.8,24.0 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,17%,16%,-1% 平,平,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 77.69,66.39 25.55,23.35 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 71.76,72.01 26.05,23.3 -0.3 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,27.36 (0.76,1.0,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.45% 4.18% 3.33% 1.38% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←3.3%(-69.7%) | -7 (連6賣) 4.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.83% 6.79% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.56%(-1.79%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.03 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←2.39 (+3.35%) Q2←Q1 第1升 2.47←2.97 (-16.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.14 (+3.35%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.23 (-16.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←1.95 (+19.49%) Q2←Q1 連2升 2.33←2.24 (+4.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.54←71.32 (-8.1%) Q2←Q1 連2降 65.54←68.64 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.5←96.05 (-8.1%) Q2←Q1 連3升 107.5←96.29 (+11.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.63 (-15.87%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.59 (-10.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.3 (-80.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.61←25.46 Q2←Q1 連2升 26.61←22.53 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.92←6.07 Q2←Q1 第1降 5.92←7.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.81←13.28 Q2←Q1 第1降 10.81←9.99 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.37 Q2←Q1 第1降 1.96←2.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←2.02 Q2←Q1 第1降 1.64←1.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/24 陳國雄 代表(董事) 贈與 13張 104/09/24 陳國雄之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/09/09 銘旺實 113年8月營收9128萬、年增6.42% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】銘旺實 2024年7月合併營收1.71億元 年增24.73% 113/07/31 【公告】銘旺實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】銘旺實 2024年6月合併營收1.16億元 年增4.34% 113/06/12 【公告】銘旺實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】銘旺實 2024年5月合併營收5417.1萬元 年增-33.52% 113/05/08 【公告】銘旺實 2024年4月合併營收7627.1萬元 年增-26.63% 113/05/02 【公告】銘旺實113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】銘旺實 2024年3月合併營收4162.5萬元 年增-60.62% 113/03/15 【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形 113/03/15 【公告】銘旺實董事會重要決議事項 113/03/15 【公告】銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】銘旺實 2024年2月合併營收9175萬元 年增27.26% 113/02/15 【公告】銘旺實 2024年1月合併營收1.06億元 年增-4.42% 113/01/09 【公告】銘旺實 2023年12月合併營收1.03億元 年增3.81% 112/12/08 【公告】銘旺實 2023年11月合併營收1.23億元 年增-1.31% 112/11/09 【公告】銘旺實 2023年10月合併營收3846.3萬元 年增-62.49% 112/10/06 【公告】銘旺實 2023年9月合併營收1.02億元 年增-6.65% 112/10/06 【公告】鑫禾 2023年9月合併營收1.81億元 年增-9.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | 8.76% 166(-12.22%) | 8.28% 120(21.33%) | -1.83% 171(-14.82%) | 5.91% 154(-5.68%) | 0.0% 145(0.61%) | -1.22% 137(6.43%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.0↗ | 23.63↗ | 22.98↗ | 22.77↗ | 22.95↘ | 23.29↘ | 23.27↗ | 23.23↗ | 23.36↗ | 23.37↗ | 23.42↗ | 23.85↗ | 23.87→ | 23.99→ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.41% | 5.31% | 6.28% | 5.45% | 3.91% | 4.0% | 4.18% | 3.6% | 3.55% | 3.33% | 1.47% | 1.38% | 0.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.25 | 22.4 | 21.85 | 23.8 | 24.65 | 24.5 | 23.0 | 22.8 | 23.55 | 23.65 | 25.4 | 23.95 | 24.5 | 24.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | -12.94% | -3.0% | -10.0% | 87.0% | -6.0% | -19.0% | -30.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.79 | 9.04 | -5.89 | -0.99 | -1.88 |
| ROE | 7.52 | 14.76 | -9.08 | -0.74 | -5.75 |
| 本業收入比 | 72.80 | 69.85 | 76.70 | -94.12 | 58.33 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 2.74 | -0.71 | 1.07 | -1.24 |
| 利息保障倍數 | 734.47 | 679.43 | -383.36 | 30.85 | -418.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
