| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 (-0.68%) 161張 (-16.16%) 季線下 306張 482張 1172張 222張 0.46倍 |
-1.35% -3.31% -5.81% 3.55% 18.7% |
13.76 (-5.79%) 14.6 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
40.37億 59.35億 |
11.33% 69.98% |
化學工業 |
2024-06-12 2024-08-28 |
0 | 中纖集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.26, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.39, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.46,N/A (9.56,13.61,17.66) 0.91,16.15 (0.61,0.7,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.46←61.87(0.95%) 10.35←10.05(2.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[112] (N/A) 0.65 (7.71%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-17.98%) 24-09-23 10.8 (35.19%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.26 -6.5 5.54 1.33億(9月) | 81.51 48.08 5.72 1.43億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-20 15.3 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0% 23 0 0 1.8%←2.07%(-13.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.22 22.22,27.78 look 14.65,14.5 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-3%,-6%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 12.33,15.07 look 14.8,14.15 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.08 42.86,49.39 15.65,13.55 0.12 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -4.58% -4.14% 2.89% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.42%(130.95%) | -38 (連4賣) 23.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q2←Q1 連2升 0.14←0.22 (-36.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←2.23 (+109.87%) Q2←Q1 第1升 4.68←3.61 (+29.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.44 (+109.87%) Q2←Q1 第1升 -0.12←0.09 (+29.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.12 (+65.18%) Q2←Q1 第1升 1.85←1.11 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.41←47.42 (-33.76%) Q2←Q1 第1降 31.41←23.0 (+36.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.3←59.7 (-33.76%) Q2←Q1 第1降 30.3←28.52 (+6.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.21 (+38.1%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.29 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.12 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.03 (-233.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.87←-11.59 Q2←Q1 第1升 4.87←10.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.49←-19.58 Q2←Q1 第1升 -2.49←2.47 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.6←35.32 Q2←Q1 第1降 23.6←28.48 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.32 Q2←Q1 第1升 1.85←1.8 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.05 Q2←Q1 第1升 1.42←1.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
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| 公告 | 113/10/30 磐亞第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/29 【公告】更正磐亞113年8月12日中文重訊之事實發生日誤植。 113/10/09 【公告】磐亞一百一十三年九月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/10/09 【公告】磐亞 2024年9月合併營收1.33億元 年增4.27% 113/09/28 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/09/09 營收速報 - 磐亞(4707)8月營收1.43億元年增率高達81.52％ 113/08/12 【公告】磐亞代理發言人異動 113/08/12 【公告】磐亞董事會決議訂定股票股利及現金股利除權暨除息基準日 113/08/08 【公告】磐亞一百一十三年七月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/08/08 【公告】磐亞 2024年7月合併營收9623.9萬元 年增-42.1% 113/08/02 【公告】磐亞113年第2季財務報告之董事會開會召集日通知 113/07/09 營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.73億元年增率高達140.41％ 113/07/09 【公告】磐亞113年6月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/07/09 【公告】磐亞 2024年6月合併營收1.73億元 年增140.41% 113/06/12 【公告】磐亞113年股東常會重大決議事項 113/06/11 《化工股》磐亞6月12日線上法說 113/06/11 【公告】磐亞將於113年6月12日召開法人說明會 113/06/07 【公告】磐亞一百一十三年五月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/06/07 【公告】磐亞 2024年5月合併營收1.91億元 年增16.92% 113/06/04 【公告】更正磐亞113年5月13日中文重訊之事實發生日誤植。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | -1.35% 306(-47.45%) | -1.35% 394(-59.23%) | -3.31% 482(-66.63%) | -5.81% 1172(-86.26%) | 3.55% 1233(-86.95%) | 18.7% 930(-82.7%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 14.65↘ | 14.66↘ | 14.77↘ | 14.75→ | 14.79↘ | 14.93↘ | 14.98↘ | 15.3↘ | 15.41↗ | 15.37→ | 15.23↗ | 14.51↗ | 14.19↗ | 13.99↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.41% | -1.15% | -1.02% | -1.28% | -2.21% | -2.54% | -4.58% | -5.26% | -5.01% | -4.14% | 0.62% | 2.89% | 4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.85 | 14.7 | 15.0 | 15.35 | 15.85 | 16.95 | 14.95 | 14.35 | 14.55 | 14.4 | 12.65 | 12.3 | 12.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 26.37% | 16.0% | 6.0% | -5.0% | 8.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 | 2.83 |
| ROE | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 | 6.32 |
| 本業收入比 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 | 16.11 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 | -0.29 |
| 利息保障倍數 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 | 9.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
