| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (0.17%) 7張 (-56.16%) 24張 71張 60張 季線下 ↘59.76 ↗59.55 ↘58.33 ↘59.2 ↘61.89 ↘62.35 7張 0.1倍 |
-1.16% -7.03% -8.32% -9.98% 30.2% |
56.25 (-5.45%) 59.5 |
86.86 (45.98%) 0.46 |
N/A N/A |
8.92億 53.07億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.77,N/A (10.16,12.04,13.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.72% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[112] (N/A) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-14.88%) 24-03-01 37.1 (60.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.4%←0.41%(-2.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.87 29.98 1.34 3.28億(7月) 短突破長 | -25.08 -14.93 -2.38 2.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 60.6 (24-08-19) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-6%,-4% 買,買,平,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 87.5,88.26 down 60.0,59.0 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 86.86(45.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 56.62,53.92 60.0,57.0 -0.9 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.45 59.85,72.13 69.9,57.0 0.72 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.39%(-5.04%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,29.17 (1.12,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -4.57% -4.97% 3.05% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-28.57%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 1.61% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.14←69.28(-0.2%) 12.21←11.58(5.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.52 (-40.38%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.19 (+63.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←6.06 (+38.78%) Q2←Q1 第1升 8.41←8.02 (+4.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←0.53 (+38.78%) Q2←Q1 第1升 1.3←1.06 (+4.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.37←8.03 (+4.23%) Q2←Q1 連2升 8.37←9.46 (-11.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.01←78.52 (-40.13%) Q2←Q1 第1降 47.01←59.56 (-21.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.33←153.54 (-40.13%) Q2←Q1 第1降 121.33←144.38 (-15.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←0.68 (+92.65%) Q2←Q1 第1升 1.31←1.25 (+4.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.48 (+135.42%) Q2←Q1 第1升 1.13←0.89 (+26.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.87←23.32 Q2←Q1 第1升 26.87←25.27 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.47←8.77 Q2←Q1 第1升 15.47←13.16 Q2←Q2 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.94←10.02 Q2←Q1 第1升 13.94←13.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←2.32 Q2←Q1 第1升 4.61←4.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←1.65 Q2←Q1 第1升 3.09←3.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 113/08/08 亞弘電 113年7月營收3.28億、年增21.88% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】亞弘電 2024年7月合併營收3.28億元 年增21.88% 113/08/08 《業績-其他電》亞弘電7月營收為3.28億元，年增21.88% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 【公告】亞弘電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 強颱凱米造成菲國豪雨致災 亞弘電馬尼拉廠生產未受影響 113/07/08 【公告】亞弘電 2024年6月合併營收2.53億元 年增-25.08% 113/07/08 《業績-其他電》亞弘電6月營收為2.53億元，年減25.08% 113/06/19 亞弘電全年營運前瞻平穩發展 3.9元股息8/1除息 113/06/18 【公告】亞弘電董事長訂定除息基準日 113/06/07 《業績-其他電》亞弘電5月營收為2.97億元，年減2.25% 113/06/07 【公告】亞弘電 2024年5月合併營收2.97億元 年增-2.25% 113/06/07 【公告】亞弘電113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.91億元，年增80.82% 113/05/08 【公告】亞弘電 2024年4月合併營收2.91億元 年增80.82% 113/04/24 亞弘電首季每股純益0.68元 仍看好醫療保健器材業務成長 113/04/11 【公告】亞弘電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為1.80億元，年減30.02% 113/04/09 【公告】亞弘電 2024年3月合併營收1.8億元 年增-30.02% 113/03/08 《業績-其他電》亞弘電2月營收為1.71億元，年減19.88% 113/03/08 【公告】亞弘電 2024年2月合併營收1.71億元 年增-19.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -1.16% 24(-68.1%) | 1.71% 26(-70.03%) | -7.03% 71(-88.97%) | -8.32% 60(-86.97%) | -9.98% 90(-91.2%) | 30.2% 98(-91.92%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 59.57↘ | 59.76↘ | 59.55↗ | 58.33↘ | 59.2↘ | 60.11↘ | 61.89↘ | 62.35↘ | 62.28↘ | 62.34↘ | 62.61↘ | 59.7↗ | 57.74↗ | 56.54↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.44% | -0.08% | 2.01% | 0.51% | -1.01% | -3.86% | -4.57% | -4.46% | -4.56% | -4.97% | -0.34% | 3.05% | 5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.9 | 60.2 | 57.7 | 64.5 | 64.0 | 64.7 | 63.5 | 64.6 | 63.5 | 64.2 | 65.5 | 48.5 | 45.6 | 47.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 86.53% | 7.0% | 42.0% | -12.0% | 17.0% | 31.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 | 8.57 |
| ROE | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 | 9.85 |
| 本業收入比 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 | 33363.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
