收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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212.0 (-7.42%) 7382張 (+37.99%) 7397張 5422張 4115張 季線上 ↘225.1 ↗220.75 ↗203.79 ↗201.88 ↗184.27 ↗180.74 7382張 |
-1.4% 17.45% 50.89% 58.8% 154.2% |
1.3~1.4 8.5~10.0 |
143.59 (-32.27%) 212.0 |
N/A 1.42 |
N/A 、Y! |
6.62億 140.40億 |
31.83% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-19 2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 136.0 137.5 (-7.0%) | 159 (09-27) | 156.6,176.2 | 1762 | 155.1 | 0.59 | 136.69 | 6000 | 0.0% | 94 | 113 | 0,0 | -16.19% | 615 | -10.16% | 980 | 2.95 | 無 | 58 | 2024-09-02 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.12,22.94 (14.57,29.18,43.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.37% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.21←62.21(9.64%) 9.03←13.43(-32.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (2.02%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-13.47%) 24-09-25 69.5 (205.04%) 22-12-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.13 3.01 9.16 22個月新高 2.17億(8月) | 4.01 3.68 9.33 2.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 245.0 (24-09-25) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 12.06% 11.15% -1710 -214 4 51.02%←62.13%(-17.88%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 234.64(10.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 54.79,72.15 233.5,198.5 1.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,0%,0%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.6 69.44,83.77 down N/A,196.0 3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.93%←2.4%(438.75%) | -115 (連2賣) 1.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.54,28.12 (2.77,4.48,6.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.01% 17.3% 30.9% 55.41% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←5.35%(-36.45%) | 599 (連2賣轉買) 8.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.15% 55.87% 163.81% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←0.04%(6700.0%) | -195 (連3賣) 2.64% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.15 (+6.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.07←5.2 (+16.73%) Q2←Q1 第1升 6.07←5.68 (+6.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.37 (+16.73%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.6 (+6.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.39←7.66 (-16.58%) Q2←Q1 連3降 6.39←9.69 (-34.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.07←61.33 (-5.32%) Q2←Q1 第1降 58.07←55.19 (+5.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.44←180.51 (-5.32%) Q2←Q1 連2降 130.44←199.62 (-34.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.98 (-7.14%) Q2←Q1 第1降 0.91←1.2 (-24.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.32 (+84.37%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.74 (-20.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.26←20.44 Q2←Q1 連2降 19.26←22.16 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.45←7.18 Q2←Q1 第1升 7.45←10.63 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.9←12.45 Q2←Q1 第1降 9.9←14.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.28←3.46 Q2←Q1 第1降 3.28←4.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.17 Q2←Q1 第1降 1.89←2.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/09/23 速連通訊法人監察人正基代表人蕭銘毅辭任 |
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新聞 | 113/09/12 熱門股:長榮(2603)、正基(6546)、眾達KY(4977)、汎銓(6830)、晟銘電(3013) 113/09/10 《業績-通網》正基8月營收為2.17億元,年增8.14% 113/08/08 【公告】正基 2024年7月合併營收2.11億元 年增4.01% 113/08/08 《業績-通網》正基7月營收為2.11億元,年增4.01% 113/07/17 正基近兩月每股賺0.56元 年減逾39% 113/07/17 《通網股》正基6月每股賺0.29元 全年營收拚增1~2成 113/07/17 正基6月獲利大減,EPS 0.29元,下半年營運將回溫 113/07/16 【公告】正基有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/07/16 《通網股》正基6月每股盈餘0.29元 113/07/09 【公告】正基 2024年6月合併營收2.03億元 年增-4.06% 113/07/09 《業績-通網》正基6月營收為2.03億元,年減4.06% 113/07/08 熱門股-正基 有望挑戰前波高檔 113/06/19 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司除息基準日 113/06/14 正基電信標案Q3出貨放量,今年營收拚增2成,5G RedCap明年發酵 113/06/07 【公告】正基受邀參加2024年元大證券第二季投資論壇 113/06/07 《業績-通網》正基5月營收為2.05億元,年增9.45% 113/06/07 【公告】正基 2024年5月合併營收2.05億元 年增9.45% 113/06/04 看好電動車充電通訊 正基電腦展秀車用電子應用技術 113/06/04 正基科技 COMPUTEX秀「AMPAK」5G AIOT、車用電子應用技術 113/06/04 正基進軍5G市場,新產品多點開花助力全球市佔率提升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正基 | -1.4% 7397(-0.2%) | 0.71% 7540(-2.1%) | 17.45% 5422(36.15%) | 50.89% 4115(79.37%) | 58.8% 3412(116.36%) | 154.2% 3050(141.98%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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212.0 | 224.67↘ | 225.1↘ | 220.75↗ | 203.79↗ | 201.88↗ | 196.76↗ | 184.27↗ | 180.74↗ | 168.81↗ | 167.16↗ | 161.96↗ | 146.85↗ | 136.41↗ | 131.16↗ |
乖離率 | -5.64% | -5.82% | -3.96% | 4.03% | 5.01% | 7.75% | 15.05% | 17.3% | 25.58% | 26.82% | 30.9% | 44.36% | 55.41% | 61.63% |
均線開始 轉折價位 | 236.5 | 216.0 | 191.5 | 195.5 | 184.5 | 171.0 | 165.5 | 140.5 | 129.0 | 123.5 | 129.0 | 92.4 | 84.5 | 84.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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正基 | -2.44% | 72.0% | 67.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 | 5.89 |
ROE | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 | 8.4 |
本業收入比 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 | 118.35 |
自由現金流量 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 | 5.14 |
利息保障倍數 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 | 73.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標