收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.0 (-0.47%) 2833張 (+139.06%) 2765張 2915張 2840張 季線下 ↘107.0 ↗105.55 ↗103.45 ↘103.68 ↘103.92 ↘110.5 2833張 0.97倍 |
-1.4% -4.93% -25.61% -27.15% -1.4% |
1.1~1.2 4.3~5.2 |
151.22 (42.66%) 106.0 |
N/A 1.44 |
42.7(-59.72%) 、Y! |
19.65億 209.29億 |
31.42% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.86,22.32 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.82%) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.5←46.77(-4.85%) 33.14←32.32(2.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (2.96%[113]) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-36.53%) 21-10-29 55.2 (92.03%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.99 -8.42 147.13 3.75億(8月) | 76.37 -4.03 172.75 4.09億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 110.0 (24-09-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 1.44% 25 -16 0 18.22%←17.89%(1.84%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 126.64(19.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 66.94,75.7 106.5,104.0 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,0%,-2%,-7% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 32.89,32.33 120.0,104.5 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 42.7(-59.72%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.33 24.94,28.97 look 107.0,86.4 -2.08 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.71,39.3 (2.06,3.08,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% -4.07% -12.97% -15.48% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←9.02%(-18.85%) | -30 (連2買轉賣) 1.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.03 0.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 5.99% 26.96% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←1.53%(49.02%) | -48 1.69% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←1.37 (-34.31%) Q2←Q1 連2降 0.9←0.5 (+80.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.07←12.86 (+1.63%) Q2←Q1 連5升 13.07←5.27 (+148.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←2.22 (+1.63%) Q2←Q1 連5升 2.4←-0.1 (+148.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.02←11.01 (+0.09%) Q2←Q1 連5升 11.02←4.82 (+128.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.46←46.69 (+27.35%) Q2←Q1 連3升 59.46←38.03 (+56.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.39←97.32 (+27.35%) Q2←Q1 連5升 103.39←79.73 (+29.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.09 (-2.75%) Q2←Q1 第1降 1.06←0.01 (+10500.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.91 (+14.29%) Q2←Q1 連5升 1.04←-0.05 (-2180.0%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.85←24.61 Q2←Q1 連2升 25.85←15.01 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.37←17.23 Q2←Q1 連5升 18.37←-1.84 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←16.64 Q2←Q1 第1降 15.99←0.37 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.71←2.82 Q2←Q1 第1降 2.71←0.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.37 Q2←Q1 第1降 2.22←0.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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公告 | 113/09/16 iPhone 16全面導入Wi-Fi 7打頭陣(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/09/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至3.82元,預估目標價為127元 113/09/17 WiFi 7導入iPhone 16全系列 PA用量增 3台廠受惠 113/09/16 i16全系列採WiFi-7,安卓手機跟進,穩懋、宏捷科、全新Q4業績看旺 113/09/04 《半導體》宏捷科8月營收 探今年新低 113/09/03 宏捷科8月營收 探今年新低 113/09/03 宏捷科8月營收探今年低 估Q3季減高個位數百分比 113/09/03 Q3營運度小月,宏捷科8月營收3.75億元、月減8.43% 113/09/03 營收速報 - 宏捷科(8086)8月營收3.75億元年增率高達40.99% 113/09/03 【公告】宏捷科 2024年8月合併營收3.75億元 年增40.99% 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.02元,預估目標價為142.5元 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.14元,預估目標價為145元 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)目標價調降至145元,幅度約3.97% 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至4.2元,預估目標價為151元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)目標價調降至151元,幅度約8.48% 113/08/08 產能利用率拉高,宏捷科Q2毛利率回升至25.9%,上半年EPS 2.15元 113/08/08 《半導體》宏捷科H1每股盈餘2.15元 8月27日除息 113/08/08 【公告】宏捷科董事會通過決議除息基準日 113/08/03 《半導體》宏捷科7月營收 年增逾7成 113/08/02 宏捷科7月營收 年增逾7成 113/08/02 《半導體》砷化鎵市占拉升 宏捷科H2到明年營運審慎樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏捷科 | -1.4% 2765(2.45%) | 4.95% 2623(8.0%) | -4.93% 2915(-2.82%) | -25.61% 2840(-0.25%) | -27.15% 2951(-4.0%) | -1.4% 5079(-44.22%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.0 | 106.83↘ | 107.0↘ | 105.55↗ | 103.45↗ | 103.68↘ | 104.88↗ | 103.92↘ | 110.5↘ | 119.02↘ | 119.78↘ | 121.8↘ | 127.06↘ | 125.41→ | 123.66↗ |
乖離率 | -0.78% | -0.93% | 0.43% | 2.46% | 2.24% | 1.07% | 2.0% | -4.07% | -10.94% | -11.5% | -12.97% | -16.57% | -15.48% | -14.28% |
均線開始 轉折價位 | 107.5 | 104.5 | 101.0 | 102.5 | 115.0 | 104.5 | 114.5 | 140.5 | 138.0 | 138.0 | 146.0 | 137.5 | 109.0 | 94.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏捷科 | 170.1% | -17.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標