| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-0.73%) 317張 (-66.17%) 季線下 386張 415張 499張 317張 0.76倍 |
-2.51% -2.16% -2.86% 5.43% 11.93% |
193.0 (41.92%) 136.0 |
68.28 (-49.79%) 0.3 |
N/A 、Y! |
中型股 618.14億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-09-24 2024-06-24 |
0 | SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.54,N/A (17.65,30.32,42.99) 4.92,27.85 (3.58,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.46←82.69(0.93%) 5.96←6.44(-7.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底66日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (4.38%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-9.03%) 24-09-03 89.7 (51.62%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.38 -1.45 3.55 14.86億(10月) | 6.81 2.31 3.68 歷年新高 15.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (24-11-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 17 0 0 0.06%←0.04%(50.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.72 14.29,47.62 look 138.0,135.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -65%,-4%,5%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 68.28(-49.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 20.59,44.74 149.5,135.5 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.83 68.97,72.63 N/A,122.0 1.24 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.31%←0.67%(1140.3%) | 3 (連6買) 0.95% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -3.07% 0.46% 6.03% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.1%←39.58%(1.31%) | -435 (連3買轉賣) 137.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.47% 1.81% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←0.18%(722.22%) | 127 (連28買) 40.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.0←15.47 (-3.04%) Q3←Q2 連2降 15.0←14.8 (+1.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.68←43.4 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 44.68←42.87 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←6.82 (+2.95%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.71 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.39 (+2.23%) Q3←Q2 第1升 5.51←5.5 (+0.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←39.59 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 37.48←38.4 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.45←17.24 (-5.33%) Q3←Q2 連2降 16.45←17.62 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.78 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.48 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.19 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.17 (+4.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.55←32.56 Q3←Q2 連2降 32.55←32.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.79←15.72 Q3←Q2 第1升 15.79←15.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.56 Q3←Q2 第1降 16.45←15.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←6.23 Q3←Q2 第1降 5.89←5.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.02 Q3←Q2 第1降 2.75←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/11 中保科對國雲公寓大廈管理維護等資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/11/13 中保科運用AI搭配維安團隊 助台北101守護大谷翔平1.4億紀念球安全 113/11/13 中保科祭最強AI監控 助台北101守護大谷1.4億紀念球 113/11/13 中保科最強團隊及AI監控技術助台北101守護全球最貴聖球安全 113/11/12 保全雙雄 前三季獲利一熱一冷 113/11/08 《其他股》中保科前三季每股盈餘4.82元 113/11/08 【公告】中保科 2024年10月合併營收14.86億元 年增2.39% 113/10/30 《其他股》中保科11月8日董事會 提報Q3財報 113/10/30 【公告】中保科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 《其他股》三大業務加持 中保科 全年營收攀峰可期 113/10/15 三大業務加持 中保科 全年營收攀峰可期 113/10/15 三大業務量加持 中保科今年營運成長可期 113/10/09 【公告】中保科 2024年9月合併營收15.08億元 年增6.82% 113/09/24 《其他股》中保科 跨足AI智慧製造 113/09/24 中保科 跨足AI智慧製造 113/09/24 《其他股》中保科旗下立捷國際AI智慧工廠落成 明年營運添柴 113/09/24 中保科旗下立捷國際打造AI智慧工廠進入產線測試階段，2025年正式啟用 113/09/24 鎖定AIoT資通廠代工商機 中保科技跨入AI智慧製造 落實MIT生產 湖口廠2025年量產 113/09/23 《其他股》中保科9月24日受邀凱基證線上法說 113/08/26 【公告】中保科代子公司立保保全(股)公司，子公司立保保全取得台中市土地一案。 113/08/13 股市短波－上半年業績 中保科 EPS達3.18元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | -2.51% 386(-17.89%) | 0.37% 381(-16.84%) | -2.16% 415(-23.67%) | -2.86% 499(-36.46%) | 5.43% 518(-38.82%) | 11.93% 654(-51.54%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 138.33↘ | 139.1↘ | 139.05↗ | 137.85↘ | 137.8↘ | 137.64→ | 138.56↘ | 140.31↘ | 137.17↗ | 136.76↗ | 135.38↗ | 129.99↗ | 128.27↗ | 126.9↗ |
| 乖離率 | -1.68% | -2.23% | -2.19% | -1.34% | -1.31% | -1.19% | -1.85% | -3.07% | -0.85% | -0.56% | 0.46% | 4.62% | 6.03% | 7.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.5 | 140.5 | 136.0 | 136.0 | 138.5 | 137.0 | 148.5 | 134.5 | 126.5 | 127.5 | 128.5 | 116.5 | 120.0 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 33.87% | 18.0% | 18.0% | -3.0% | 17.0% | -2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
| ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
| 本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
| 利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
