| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 (-0.35%) 14張 (-70.56%) 季線旁 35張 26張 32張 14張 0.54倍 |
1.24% 0.18% 5.94% -9.37% 14.31% |
56.25 (-1.48%) 57.1 |
82.28 (44.1%) 0.45 |
N/A N/A |
8.92億 51.11億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,N/A (10.16,12.04,13.91) 1.97,29.09 (1.12,1.27,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.14←69.59(-0.65%) 12.15←12.18(-0.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.83%[112] (N/A) 0 (6.83%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-18.31%) 24-03-01 37.1 (53.91%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.94 -8.16 -2.51 2.86億(9月) | -12.87 -5.16 -1.06 3.11億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 59.3 (24-11-04) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 9 0 0 0.43%←0.4%(7.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 46.34,66.24 57.8,56.2 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,16%,19%,2% 買,買,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | 82.28(44.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.51 60.23,53.5 60.0,57.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.49 43.98,46.54 69.9,57.0 -0.61 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% -1.23% -5.65% -4.16% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.32%(312.5%) | 1 (連2買) 7.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.62% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.52 (-40.38%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.19 (+63.16%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←6.06 (+38.78%) Q2←Q1 第1升 8.41←8.02 (+4.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←0.53 (+38.78%) Q2←Q1 第1升 1.3←1.06 (+4.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.37←8.03 (+4.23%) Q2←Q1 連2升 8.37←9.46 (-11.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.01←78.52 (-40.13%) Q2←Q1 第1降 47.01←59.56 (-21.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.33←153.54 (-40.13%) Q2←Q1 第1降 121.33←144.38 (-15.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←0.68 (+92.65%) Q2←Q1 第1升 1.31←1.25 (+4.8%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.48 (+135.42%) Q2←Q1 第1升 1.13←0.89 (+26.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.87←23.32 Q2←Q1 第1升 26.87←25.27 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.47←8.77 Q2←Q1 第1升 15.47←13.16 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.94←10.02 Q2←Q1 第1升 13.94←13.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←2.32 Q2←Q1 第1升 4.61←4.49 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←1.65 Q2←Q1 第1升 3.09←3.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 113/10/24 亞弘電第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】亞弘電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-其他電》亞弘電9月營收為2.86億元，年減11.95% 113/09/09 《業績-其他電》亞弘電8月營收為3.11億元，年減12.88% 113/08/08 【公告】亞弘電 2024年7月合併營收3.28億元 年增21.88% 113/08/08 《業績-其他電》亞弘電7月營收為3.28億元，年增21.88% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 【公告】亞弘電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 強颱凱米造成菲國豪雨致災 亞弘電馬尼拉廠生產未受影響 113/07/08 【公告】亞弘電 2024年6月合併營收2.53億元 年增-25.08% 113/07/08 《業績-其他電》亞弘電6月營收為2.53億元，年減25.08% 113/06/19 亞弘電全年營運前瞻平穩發展 3.9元股息8/1除息 113/06/18 【公告】亞弘電董事長訂定除息基準日 113/06/07 《業績-其他電》亞弘電5月營收為2.97億元，年減2.25% 113/06/07 【公告】亞弘電 2024年5月合併營收2.97億元 年增-2.25% 113/06/07 【公告】亞弘電113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.91億元，年增80.82% 113/05/08 【公告】亞弘電 2024年4月合併營收2.91億元 年增80.82% 113/04/24 亞弘電首季每股純益0.68元 仍看好醫療保健器材業務成長 113/04/11 【公告】亞弘電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為1.80億元，年減30.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 1.24% 35(-58.1%) | 2.15% 28(-47.6%) | 0.18% 26(-43.33%) | 5.94% 32(-54.2%) | -9.37% 49(-70.06%) | 14.31% 90(-83.58%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | 57.9↗ | 57.36↗ | 56.9↗ | 56.5↗ | 56.58↗ | 56.74↘ | 57.4↘ | 57.81↗ | 59.95↘ | 60.1↘ | 60.52↘ | 60.87↗ | 59.58↗ | 58.38↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -0.45% | 0.35% | 1.06% | 0.92% | 0.63% | -0.52% | -1.23% | -4.75% | -4.99% | -5.65% | -6.19% | -4.16% | -2.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 57.2 | 55.5 | 57.1 | 57.8 | 57.4 | 60.0 | 53.1 | 64.0 | 64.4 | 61.6 | 55.4 | 50.0 | 48.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 86.53% | 3.0% | 42.0% | -12.0% | 17.0% | 31.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 | 8.57 |
| ROE | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 | 9.85 |
| 本業收入比 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 | 33363.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
