| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-1.2%) 67張 (+158.24%) 40張 41張 32張 季線上 ↘25.01 ↘25.06 →25.11 ↗25.05 ↗24.56 ↗24.4 67張 1.63倍 |
-1.99% 0.41% 3.8% 2.93% 8.37% |
4.8%~5.7% |
14.24 (-42.11%) 24.6 |
20.08 (-18.37%) 8.4 (-65.85%) |
N/A 0.01 |
N/A N/A |
8.67億 21.58億 |
26.07% 0.0% |
食品加工 |
2023-12-28 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 103.75,N/A (36.55,61.94,87.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 35.25 (-30.21%) 22-01-03 13.5 (82.22%) 21-09-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.53%←0.54%(-1.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.67 -22.89 4.14 1.01億(6月) | -0.95 16.76 8.1 1.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 25.5 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,8%,3% 賣,平,平,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.87 3.13,13.99 look 24.75,24.3 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.02 45.61,58.16 25.65,24.4 0.09 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.41 72.07,74.52 25.65,23.0 -0.09 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.44%(9.09%) | -3 (連2買轉賣) 4.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,26.49 (0.81,0.92,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% 0.82% 2.41% 3.97% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.26% 0.98% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.24←81.5(-0.32%) 7.91←7.73(2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.37 (-40.54%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.2 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.74←5.08 (+12.99%) Q1←Q4 第1升 5.74←4.9 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.07 (+12.99%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.27 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.7 (-19.26%) Q1←Q4 第1降 2.18←2.05 (+6.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.84←59.54 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 57.84←74.98 (-22.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.94←58.95 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 52.94←59.23 (-10.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.03 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.03 (+266.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.92←27.16 Q1←Q4 連2降 26.92←31.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.13←-1.47 Q1←Q4 第1升 1.13←5.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.39←0.44 Q1←Q4 第1升 1.39←0.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.09 Q1←Q4 第1升 0.34←0.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.14 Q1←Q4 第1升 0.3←0.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】宏亞 2024年6月合併營收1.01億元 年增-19.68% 113/06/07 【公告】宏亞 2024年5月合併營收1.31億元 年增-0.96% 113/05/09 【公告】宏亞 2024年4月合併營收1.12億元 年增-16.21% 113/04/30 【公告】宏亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏亞 2024年3月合併營收1.3億元 年增-17.8% 113/03/08 【公告】宏亞 2024年2月合併營收9863.7萬元 年增-10.48% 113/02/29 【公告】宏亞處分有價證券 113/02/27 【公告】宏亞董事會決議分派112年度股利。 113/02/15 【公告】宏亞 2024年1月合併營收3.45億元 年增56.08% 113/01/23 食品業 攻春節採購商機 113/01/10 統一超攜大咖 認捐年菜送暖 113/01/08 【公告】宏亞 2023年12月合併營收2.18億元 年增-31.81% 112/12/26 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 112/12/08 【公告】宏亞 2023年11月合併營收1.65億元 年增-13.33% 112/11/08 【公告】宏亞 2023年10月合併營收1.25億元 年增-8.73% 112/10/06 【公告】宏亞 2023年9月合併營收2.22億元 年增57.43% 112/09/08 【公告】宏亞 2023年8月合併營收1.72億元 年增-22.21% 112/09/04 【公告】宏亞現金減資換發股票 112/08/23 【公告】宏亞辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 112/08/08 【公告】宏亞 2023年7月合併營收1.47億元 年增-13.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | -1.99% 40(67.12%) | -1.2% 36(88.06%) | 0.41% 41(63.87%) | 3.8% 32(108.39%) | 2.93% 29(132.74%) | 8.37% 36(87.63%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.83↘ | 25.01↘ | 25.06↘ | 25.11→ | 25.05↗ | 24.93↗ | 24.56↗ | 24.4↗ | 24.07↗ | 24.06↗ | 24.02↗ | 23.94↗ | 23.66↗ | 23.64↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.64% | -1.84% | -2.03% | -1.8% | -1.32% | 0.16% | 0.82% | 2.2% | 2.24% | 2.41% | 2.76% | 3.97% | 4.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 25.2 | 25.55 | 25.1 | 24.5 | 24.05 | 24.2 | 23.55 | 23.85 | 23.7 | 23.7 | 21.2 | 22.7 | 23.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | 75.37% | 4.0% | 7.0% | -26.0% | 126.0% | -16.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 | 0.05 |
| ROE | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 | 0.9 |
| 本業收入比 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 | 5.56 |
| 自由現金流量 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 | 4.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
